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Qualitas Alta Value Fund - S EUR ACC Fonds
WKN: A3DCBE ISIN: DE000A3DCBE2
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | AI Event Driven | ||
|---|---|---|---|
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,37 % | ||
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| Fondsvolumen | 4,18 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | DE000A3DCBE2 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 13,46 | +4,6 % | -- |
| 12,08 | +28,2 % | +86,8 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 38,9 % | finanzdienstleister |
| 16,5 % | immobilien |
| 12,1 % | Sonstige |
| 10,4 % | technologie |
| 8,2 % | industrieunternehmen |
| Nach Ländern | |
| 86,3 % | Deutschland |
| 4,5 % | Kasse |
| 4,2 % | Niederlande |
| 3,2 % | Österreich |
| 1,8 % | Luxemburg |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
113,03
|
20.12.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Ziel des Portfoliomanagements ist es, eine angemessene Rendite nach Kosten, Steuern und Inflation zu erreichen. Um dieses Ziel zu erreichen, investiert der Fonds u.a. in Unternehmen, die mit einem starken Abschlag zum geschätzten inneren Wert gehandelt werden und nachweislich spezifische Katalysatoren aufweisen, die die Wahrscheinlichkeit einer Verringerung dieses Abschlags auf den fairen Wert erhöhen. Zu diesen Katalysatoren, die auch als 'Auslöser' bezeichnet werden, gehören u. a. Spin-offs/IPOs, größere Veränderungen im idiosynkratischen Marktumfeld, Übernahmen usw. Die Anlagestrategie des Fonds beinhaltet einen aktiven Managementprozess. Der Fonds bildet weder einen Wertpapierindex ab, noch orientiert sich die Gesellschaft für den Fonds an einem festgelegten Vergleichsmaßstab.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | HANSAINVEST Hanseatisch.. |
|---|---|
| Anschrift |
Kapstadtring
8 22297 Hamburg , DE |
| Internet | www.hansainvest.com |
| Verwahrstelle | Hauck Aufhäuser Lampe P.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 38,910 % | finanzdienstleister | |
| 16,510 % | immobilien | |
| 12,080 % | Sonstige | |
| 10,380 % | technologie | |
| 8,150 % | industrieunternehmen | |
| 4,540 % | Barmittel | |
| 4,150 % | basiskonsumgüter | |
| 2,190 % | gesundheitswesen | |
| 1,840 % | verbrauchsgüter | |
| 1,240 % | grundstoffe | |
| 0,010 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 9,160 % | LANG + SCHWARZ AG NA O.N. | |
| 8,870 % | FLATEXDEGIRO AG NA O.N. | |
| 8,710 % | FR.VORWERK GRP SE INH ON | |
| 7,040 % | VONOVIA SE NA O.N. | |
| 4,700 % | MUTARES KGAA NA O.N. | |
| 4,180 % | MBB SE O.N. | |
| 4,040 % | PATRIZIA AG NA ON | |
| 3,800 % | OEKOWORLD AG VZNA O.N. | |
| 3,730 % | REDCARE PHARMACY INH. | |
| 3,690 % | ERNST RUSS AG NA O.N. | |
| 42,080 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 86,270 % | Deutschland | |
| 4,540 % | Kasse | |
| 4,150 % | Niederlande | |
| 3,210 % | Österreich | |
| 1,840 % | Luxemburg |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 97,810 % | Euro | |
| 2,190 % | US-Dollar |
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