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Basisinformationsblatt (BIB) | |
-- | Jahresbericht |
-- | Halbjahresbericht |
01.10.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,50 % | ||
|
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Fondsvolumen | 143,09 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | DE000A3D9HK3 | ||
|
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Portrait |
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
-- | -- | -- |
5,14 | +7,0 % | -7,9 % |
11,63 | +28,3 % | +90,3 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
19,0 % | Deutschland |
17,0 % | Frankreich |
12,1 % | Niederlande |
7,8 % | Supranational |
7,3 % | Belgien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
100,03
|
02.10.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Der Berenberg Guardian ist ein Absolute- Return-Konzept mit dem Ziel, in jedem Jahr eine positive Rendite zu erzielen und eine negative Korrelation zu fallenden Aktienmärkten aufzuweisen. Durch die Portfoliostruktur soll er geringe Drawdowns und Downside-Volatilität aufweisen. Größtenteils investiert der Fonds in EUR-Anleihen mit guter Bonität und kurzer Laufzeit. Einen Teil der laufenden Rendite der Anleihen wird der Fonds für Absicherungsstrategien ausgeben - mit dem Ziel, in fallenden Aktienmärkten eine positive Rendite zu erzielen.
Name | Universal-Investment-Ge.. |
Anschrift |
Theodor-Heuss-Allee
70 D-60486 Frankfurt am Main , DE |
Internet | www.universal-investment.com |
Verwahrstelle | BNP Paribas S.A. Nieder.. |
2,900 % | BELGIQUE 17/24 82 | |
2,250 % | BRD USCHAT.AUSG.23/10 | |
1,950 % | BELGIQUE 23/07.11.24 | |
1,940 % | BELGIQUE 24/09.01.25 | |
1,890 % | FRANKREICH 24/24 ZO | |
1,890 % | BRD USCHAT.AUSG.23/09 | |
1,890 % | FRANKREICH 24/24 ZO | |
1,890 % | NIEDERLANDE 24/24 ZO | |
1,880 % | NIEDERLANDE 24/24 ZO | |
1,880 % | BRD USCHAT.AUSG.23/11 | |
79,640 % | übrige Positionen |
19,010 % | Deutschland | |
17,030 % | Frankreich | |
12,080 % | Niederlande | |
7,820 % | Supranational | |
7,280 % | Belgien | |
2,370 % | USA | |
2,290 % | Großbritannien | |
1,520 % | Norwegen | |
1,430 % | Finnland | |
1,370 % | Spanien | |
1,370 % | Japan | |
1,300 % | Österreich | |
1,050 % | Luxemburg | |
0,930 % | Neuseeland | |
0,710 % | Schweden | |
0,660 % | Italien | |
0,560 % | Slowakei | |
0,440 % | Kanada | |
0,430 % | Polen | |
0,360 % | Südkorea | |
0,360 % | Portugal | |
0,290 % | Australien | |
0,290 % | Litauen | |
0,140 % | Island | |
18,910 % | übrige Länder |
99,140 % | Euro | |
0,590 % | US Dollar | |
0,270 % | übrige Währungen |