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Empureon Volatility One Fund - S CHF DIS Fonds
WKN: A3D9GP ISIN: DE000A3D9GP4
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Alternative I.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | SCHWEIZER FRANKEN | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,80 % | ||
|
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| Fondsvolumen | 467,78 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | DE000A3D9GP4 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 6,48 | +10,4 % | -- |
| 11,33 | +35,6 % | +89,1 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 45,6 % | Deutschland |
| 14,1 % | Frankreich |
| 9,9 % | Belgien |
| 7,0 % | Finnland |
| 7,0 % | Österreich |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
1.146,4787
|
28.10.24 | 08:00 | -- | 4 |
| Fondsges. in CHF |
1.073,08
|
28.10.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt die Erwirtschaftung einer langfristigen Wertsteigerung bei angemessenen wirtschaftlichen Risiken an. Zur Erreichung des Anlageziels wird ein Basisportfolio mit einer Optionsstrategie kombiniert. Die Optionsstrategie zielt darauf ab, die Volatilitätsrisikoprämien am US-Aktienmarkt systematisch und risikokontrolliert zu vereinnahmen. Die prämiengenerierende Komponente wird dabei um mehrere, dauerhafte Absicherungsinstrumente inkl. eines Tail-Risk-Hedge (Absicherung von Extremszenarien) ergänzt. Die eingesetzten Derivate sind börsengehandelt. Das Basisportfolio wird in EUR-denominierte Rentenpapiere mit einer Bonität von mindestens BBB- investiert. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Der Fonds wird nicht mit Bezug auf eine Benchmark gemanagt.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Universal-Investment-Ge.. |
|---|---|
| Anschrift |
Theodor-Heuss-Allee
70 D-60486 Frankfurt am Main , DE |
| Internet | www.universal-investment.com |
| Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 6,250 % | SSL-S.ST.EO LIQ.LVNAV AI | |
| 3,540 % | BUNDANL.V.14/24 | |
| 3,540 % | FRANKREICH 23/24 ZO | |
| 3,530 % | BUND SCHATZANW. 22/24 | |
| 3,530 % | OESTERR. 14/24 | |
| 3,530 % | REP. FSE 14-24 O.A.T. | |
| 3,530 % | BUND SCHATZANW. 22/24 | |
| 3,530 % | FRANKREICH 23/24 ZO | |
| 3,530 % | FINNLD 19/24 | |
| 3,520 % | BELGIQUE 17/24 82 | |
| 61,970 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 45,590 % | Deutschland | |
| 14,080 % | Frankreich | |
| 9,950 % | Belgien | |
| 7,010 % | Finnland | |
| 7,000 % | Österreich | |
| 6,860 % | Niederlande | |
| 1,680 % | Kasse | |
| 7,830 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 91,750 % | Euro | |
| 8,250 % | übrige Währungen |
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