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Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.11.2023 | Jahresbericht |
31.05.2024 | Halbjahresbericht |
02.10.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,40 % | ||
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Fondsvolumen | 70,57 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | DE000A3D9GF5 | ||
|
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Portrait |
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
4,53 | +5,4 % | -- |
11,38 | +24,5 % | +88,6 % |
Nach Bestandteilen | |
9,0 % | Industrie |
8,6 % | Informationstechnologie.. |
4,1 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
2,8 % | Versorger |
1,9 % | Finanzdienstleistungen |
Nach Ländern | |
22,0 % | Deutschland |
16,8 % | Niederlande |
9,9 % | Frankreich |
7,7 % | Norwegen |
6,6 % | Österreich |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
104,85
|
29.08.24 | 08:00 | -- | 4 |
Ziel der Anlagepolitik ist grundsätzlich die Erwirtschaftung eines attraktiven Wertzuwachses unter Berücksichtigung von Marktgegebenheiten und Aspekten der Nachhaltigkeit. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds zu mindestens 51 % in Wertpapiere europäischer Emittenten. Bei der Verwaltung des gesamten Fonds wird eine nachhaltige Anlagestrategie verfolgt. Der Fonds investiert mit einem europäischen Schwerpunkt insbesondere in Aktien und Anleihen internationaler Unternehmen, supranationaler Institutionen sowie Staaten. Grundlage hierfür sind die zwischen der Bank für Sozialwirtschaft und GLS Investments abgestimmten Nachhaltigkeitskriterien, welche sowohl Ausschlusskriterien als auch Positivkriterien definieren. Ausschlusskriterien umfassen sowohl kontroverse Geschäftsfelder (u.a. Atomenergie, Kohleenergie, Rüstung und Waffen, Biozide und Pestizide, Gentechnik in der Landwirtschaft, chlororganische Massenprodukte, Massentierhaltung, Embryonenforschung sowie Suchtmittel) als auch kontroverse Geschäftspraktiken (u.a. die UN Global Compact-Prinzipien wie Verletzung von Menschenrechten, Arbeitsrechten, kontroverses Umweltverhalten, und kontroverse Wirtschaftspraktiken sowie Tierversuche). Im Rahmen der Ausschlusskriterien werden alle Anforderungen, die sich aus den Mindestausschlüssen gemäß dem deutschen Verbändekonzept ergeben, im vollen Umfang erfüllt. Dieser Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale im Sinne des Artikel 8 der Offenlegungs-Verordnung (Verordnung (EU) 2019/2088). Weiterführende Informationen können dem Abschnitt 'Anlagegrundsätze und Anlagepolitik' des Verkaufsprospektes des Fonds entnommen werden. Der Fonds wird nicht mit Bezug auf eine Benchmark gemanagt. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. In diesem Rahmen obliegt die Auswahl der einzelnen Vermögensgegenstände dem Fondsmanagement. Die Anlagepolitik ist die bei Erstellung dieses Dokuments durchgeführte. Sie kann sich im Rahmen der Anlagebedingungen des Fonds (siehe im Verkaufsprospekt unter 'Besondere Anlagebedingungen') jederzeit ändern.
Name | Universal-Investment-Ge.. |
Anschrift |
Theodor-Heuss-Allee
70 D-60486 Frankfurt am Main , DE |
Internet | www.universal-investment.com |
Verwahrstelle | DZ Bank AG |
9,020 % | Industrie | |
8,570 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
4,060 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
2,750 % | Versorger | |
1,860 % | Finanzdienstleistungen | |
1,540 % | Sonstige Konsumgüter | |
1,240 % | Barmittel | |
0,820 % | Rohstoffe | |
0,300 % | Immobilien | |
69,840 % | übrige Bestandteile |
2,760 % | BUNDESOBL.V.22/27 | |
2,100 % | BUNDANL.V.20/30 | |
2,100 % | NEDERLD 15-25 | |
1,890 % | NIEDERLANDE 17-27 | |
1,880 % | BAD.-WUERTT.LSA 24/29 | |
1,820 % | DNB BOLIGKRED. 18/25 MTN | |
1,510 % | DE VOLKSBANK 19/26 MTN | |
1,440 % | KOMMUNINVEST 23/30 | |
1,430 % | SP MORTG. BK 22/27 MTN | |
1,410 % | ASML HOLDING EO -,09 | |
81,660 % | übrige Positionen |
21,960 % | Deutschland | |
16,780 % | Niederlande | |
9,940 % | Frankreich | |
7,720 % | Norwegen | |
6,610 % | Österreich | |
5,480 % | USA | |
4,160 % | Großbritannien | |
3,740 % | Finnland | |
3,200 % | Dänemark | |
2,750 % | Japan | |
2,510 % | Spanien | |
2,160 % | Schweden | |
1,870 % | Italien | |
1,860 % | Supranational | |
1,360 % | Island | |
1,290 % | Kanada | |
1,240 % | Kasse | |
1,100 % | Slowenien | |
1,090 % | Irland | |
0,810 % | Schweiz | |
0,700 % | Neuseeland | |
0,550 % | Israel | |
0,380 % | Luxemburg | |
0,160 % | Südafrika | |
0,580 % | übrige Länder |
83,860 % | Euro | |
6,030 % | US Dollar | |
2,320 % | Japanische Yen | |
1,430 % | Dänische Kronen | |
1,040 % | Pfund Sterling | |
1,020 % | Norwegische Krone | |
0,840 % | Schweizer Franken | |
0,570 % | Kanadische Dollar | |
0,550 % | Israelischer Shekel | |
0,440 % | Schwedische Krone | |
0,160 % | Südafrikanischer Rand | |
1,740 % | übrige Währungen |