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Global Triple Income Fund - N EUR DIS Fonds
WKN: A3D815 ISIN: DE000A3D8151
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,28 % | ||
|
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| Fondsvolumen | 7,41 Mio. EUR | ||
| Symbol | C9DV | ||
| ISIN | DE000A3D8151 | ||
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 17,43 | +4,5 % | -- |
| 13,29 | +7,5 % | +119,6 % |
| 13,29 | +7,5 % | +119,6 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 37,0 % | Rohstoffe |
| 26,8 % | Informationstechnologie.. |
| 19,8 % | Energie |
| 8,7 % | Industrie |
| 3,7 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| Nach Ländern | |
| 49,4 % | USA |
| 31,4 % | Kanada |
| 2,9 % | Jersey |
| 2,9 % | Kasachstan |
| 2,5 % | Brasilien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Trading | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
01.04.25 | 10:52 | 199 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
106,07
|
28.03.25 | 08:00 | -- | 4 |
| gettex |
Realtime Kurs |
01.04.25 | 10:47 | 0 | 6 |
| München |
107,134
|
01.04.25 | 08:24 | 0 | 1 |
Strategie
Der Fonds bildet weder einen Wertpapierindex ab, noch orientiert sich die Gesellschaft für den Fonds an einem festgelegten Vergleichsmaßstab. Das Fondsmanagement entscheidet nach eigenem Ermessen aktiv über die Auswahl der Vermögensgegenstände unter Berücksichtigung von Analysen und Bewertungen von Unternehmen sowie volkswirtschaftlichen und politischen Entwicklungen. Es zielt darauf ab, eine positive Wertentwicklung zu erzielen. Die Anlagestrategie des aktiv gemanagten Fonds basiert auf dem Kauf und Verkauf von Wertpapieren, die langfristig gehalten werden sollen und gegebenenfalls die Möglichkeit von Dividenden-Einnahmen und Kurssteigerungen enthalten. Zusätzlich soll durch den Verkauf von Call-Optionen auf bestehende Aktienpositionen ein zusätzlicher Ertrag generiert werden. Ziel der Anlagepolitik ist es, einen angemessenen Wertzuwachs unter Berücksichtigung des dafür eingegangenen Risikos zu erzielen. Durch den Einsatz bzw. den Verkauf von Call-Optionen auf vom Fonds gehaltene Wertpapiere soll ermöglicht werden, dass der Fonds auch in Seitwärtsmärkten und unter gewissen Umständen auch in leichtfallenden Märkten eine positive Gesamtrendite ausweisen bzw. erzielen kann.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Axxion S.A. |
|---|---|
| Anschrift |
rue de Flaxweiler
15 L-6776 Grevenmacher , LU |
| Internet | www.axxion.lu |
| Verwahrstelle | DONNER & REUSCHEL AG |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 37,020 % | Rohstoffe | |
| 26,750 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 19,790 % | Energie | |
| 8,650 % | Industrie | |
| 3,670 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 0,960 % | Barmittel | |
| 0,510 % | Immobilien | |
| 2,650 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 7,140 % | SYNOPSYS INC. DL-,01 | |
| 4,980 % | ADOBE INC. | |
| 4,930 % | ENERGY FUELS INC. | |
| 4,920 % | CENTRUS ENERGY DL-,10 | |
| 4,900 % | ENERGY RECOVERY DL -,001 | |
| 4,770 % | IVANHOE MINES A | |
| 4,740 % | SILVERCREST MTLS | |
| 4,590 % | CAMECO CORP. | |
| 4,500 % | MAG SILVER CORP. | |
| 4,200 % | ALARM.COM HOLDINGS INC. | |
| 50,330 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 49,360 % | USA | |
| 31,410 % | Kanada | |
| 2,940 % | Jersey | |
| 2,900 % | Kasachstan | |
| 2,550 % | Brasilien | |
| 2,230 % | Australien | |
| 2,020 % | Israel | |
| 1,460 % | Großbritannien | |
| 0,960 % | Kasse | |
| 0,850 % | Spanien | |
| 0,670 % | Südkorea | |
| 2,650 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 54,810 % | US Dollar | |
| 30,190 % | Kanadische Dollar | |
| 2,900 % | Kasachischer Tenge | |
| 2,550 % | Brasilianische Real | |
| 2,020 % | Israelischer Shekel | |
| 1,690 % | Euro | |
| 0,670 % | Südkoreanischer Won | |
| 0,640 % | Australische Dollar | |
| 4,530 % | übrige Währungen |
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