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NB Stiftungsfonds - VA EUR DIS Fonds
WKN: A3D75W ISIN: DE000A3D75W4
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
---|---|---|---|
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,13 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 171,60 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | DE000A3D75W4 | ||
|
|||
Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
-- | -- | -- |
11,33 | +35,6 % | +89,1 % |
11,33 | +35,6 % | +89,1 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen | |
6,2 % | Finanzdienstleistungen |
5,8 % | Sonstige Konsumgüter |
4,3 % | Informationstechnologie.. |
4,2 % | Industrie |
1,5 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
Nach Ländern | |
23,1 % | Frankreich |
17,2 % | Deutschland |
15,3 % | Niederlande |
9,3 % | USA |
6,2 % | Großbritannien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
107,90
|
28.10.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Anlageziel des NB Stiftungsfonds ist es, eine langfristig attraktive Rendite sowie tendenziell steigende Ausschüttungen zu erzielen. Dabei wird die Erzielung einer Rendite bei angemessenem Risiko angestrebt. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds überwiegend in Schuldverschreibungen. Bis zu 35 % des Fondsvermögens dürfen in Aktien oder Aktienfonds investiert werden. Der Fonds muss überwiegend aus auf Euro lautenden Vermögensgegenständen bestehen. Die Anlage kann auch in Form von Instrumenten erfolgen, deren Preis vom Wert anderer Produkte abgeleitet wird ('Derivate'). Die Anlagestrategie des Fonds beinhaltet einen aktiven Managementprozess. Der Fonds bildet weder einen Wertpapierindex ab, noch orientiert sich die Gesellschaft für den Fonds an einem festgelegten Vergleichsmaßstab. Dies bedeutet, dass der Fondsmanager die für den Fonds zu erwerbenden Vermögensgegenstände auf Basis eines festgelegten Investitionsprozesses aktiv identifiziert, im eigenen Ermessen auswählt und nicht passiv einen Referenzindex nachbildet. Grundlage des Investitionsprozesses ist ein etablierter Research Prozess, bei dem der Fondsmanager potentiell interessante Unternehmen, Regionen, Staaten oder Wirtschaftszweige insbesondere auf Basis von Datenbankanalysen, Unternehmensberichten, Wirtschaftsprognosen, öffentlich verfügbaren Informationen und persönlichen Eindrücken und Gesprächen analysiert. Nach Durchführung dieses Prozesses entscheidet der Fondsmanager unter Beachtung der gesetzlichen Vorgaben und Anlagebedingungen über den Kauf und Verkauf des konkreten Vermögensgegenstandes.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | HANSAINVEST Hanseatisch.. |
---|---|
Anschrift |
Kapstadtring
8 22297 Hamburg , DE |
Internet | www.hansainvest.com |
Verwahrstelle | DONNER & REUSCHEL AG |
Bestandteile
Anteil | Bestandteil | |
---|---|---|
6,250 % | Finanzdienstleistungen | |
5,840 % | Sonstige Konsumgüter | |
4,290 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
4,170 % | Industrie | |
1,510 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
1,220 % | Rohstoffe | |
1,160 % | Energie | |
1,150 % | Versorger | |
74,410 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
2,880 % | BUNDANL.V. 15/26 INFL.LKD | |
2,310 % | FRANKREICH 20/26 | |
1,850 % | OESTERREICH 23/33 MTN | |
1,620 % | ASML HOLDING EO -,09 | |
1,540 % | SAP SE O.N. | |
1,530 % | BELGIQUE 23/33 | |
1,510 % | AG.FR LOCALE 24/34 MTN | |
1,370 % | SCHNEIDER ELEC. INH. EO 4 | |
1,320 % | LVMH EO 0,3 | |
1,240 % | SIEMENS AG NA O.N. | |
82,830 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
23,090 % | Frankreich | |
17,160 % | Deutschland | |
15,260 % | Niederlande | |
9,340 % | USA | |
6,150 % | Großbritannien | |
3,310 % | Österreich | |
2,890 % | Italien | |
2,690 % | Belgien | |
2,670 % | Irland | |
2,650 % | Australien | |
2,600 % | Spanien | |
2,120 % | Finnland | |
1,800 % | Luxemburg | |
1,310 % | Schweden | |
1,200 % | Kanada | |
0,930 % | Norwegen | |
0,840 % | Dänemark | |
0,800 % | Supranational | |
0,600 % | Polen | |
0,540 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
0,530 % | Slowakei | |
0,400 % | Ungarn | |
0,300 % | Hong Kong | |
0,290 % | Japan | |
0,280 % | Chile | |
0,250 % | Indonesien | |
0,000 % | übrige Länder |
Währungen
Anteil | Währung | |
---|---|---|
100,000 % | Euro |
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