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Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.11.2023 | Jahresbericht |
31.05.2024 | Halbjahresbericht |
26.05.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Aktien Intern.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,04 % | ||
|
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Fondsvolumen | 5,84 Mio. EUR | ||
Symbol | DXLJ | ||
ISIN | DE000A3D1ZP1 | ||
|
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Portrait |
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
-- | -- | -- |
11,38 | +24,5 % | +88,6 % |
11,38 | +24,5 % | +88,6 % |
Nach Bestandteilen | |
21,4 % | Luftfahrt & Verteidigung |
18,1 % | Atom & Fossile Energien |
14,4 % | Tabak |
10,6 % | Finanzinstitute |
10,5 % | Mining (exkl. Gold) |
Nach Ländern | |
25,9 % | USA |
17,2 % | Großbritannien |
16,1 % | Deutschland |
12,6 % | Japan |
7,7 % | Kasse |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Lang & Schwarz | 31.08.24 | 12:57 | 8.628 | ||
LT Baader Bank | 30.08.24 | 21:55 | 466 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
118,35
|
30.08.24 | 08:00 | -- | 4 |
LS Exchange |
|
30.08.24 | 21:59 | -- | 8.628 |
Stuttgart |
|
30.08.24 | 21:56 | 0 | 55 |
gettex |
|
30.08.24 | 21:47 | 0 | 27 |
Düsseldorf |
117,81
|
30.08.24 | 21:45 | 0 | 17 |
Hamburg |
117,60
|
30.08.24 | 08:04 | 0 | 3 |
Hannover |
117,38
|
30.08.24 | 09:09 | 0 | 3 |
München |
117,23
|
30.08.24 | 09:07 | 0 | 2 |
Quotrix |
|
12.08.24 | 08:35 | 87 | 1 |
Anleihen FX |
|
30.08.24 | 11:58 | 0 | 3 |
Ziel der Anlagepolitik des Hard Value Fund ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs zu erzielen. Bis zu 100 Prozent des Wertes des OGAW-Sondervermögens dürfen in Wertpapieren gehalten werden. Mindestens 51 Prozent des Wertes des OGAW-Sondervermögens werden i n Aktien gehalten. Des Weiteren kann der Fonds bis zu 49 Prozent seines Vermögens in Geldmarktinstrumente und Bankguthaben investieren. Derivate können für den Fonds als Teil der Anlagestrategie getätigt werden. Dies schließt Geschäfte mit Derivaten zum Zwecke der Absicherung, der effizienten Portfoliosteuerung und der Erzielung von Zusatzerträgen ein.
Name | IPConcept (Luxemburg) S.A |
Anschrift |
rue Thomas Edison
4 L-1445 Luxemburg-Strassen , LU |
Internet | www.ipconcept.com |
Verwahrstelle | DZ PRIVATBANK S.A. Nied.. |
21,400 % | Luftfahrt & Verteidigung | |
18,100 % | Atom & Fossile Energien | |
14,400 % | Tabak | |
10,600 % | Finanzinstitute | |
10,500 % | Mining (exkl. Gold) | |
9,100 % | Zyklische Konsumgüter | |
7,700 % | Kasse | |
8,200 % | übrige Bestandteile |
4,200 % | Rolls-Royce | |
3,100 % | Imperial Brands | |
3,000 % | Xetra- Gold | |
3,000 % | Philip Morris | |
3,000 % | Newmont Corp. | |
83,700 % | übrige Positionen |
25,900 % | USA | |
17,200 % | Großbritannien | |
16,100 % | Deutschland | |
12,600 % | Japan | |
7,700 % | Kasse | |
5,100 % | Frankreich | |
15,400 % | übrige Länder |