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Hard Value Fund - R EUR DIS Fonds
WKN: A3D1ZP ISIN: DE000A3D1ZP1
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Intern.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,04 % | ||
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| Fondsvolumen | 6,33 Mio. EUR | ||
| Symbol | DXLJ | ||
| ISIN | DE000A3D1ZP1 | ||
|
|
|||
| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 12,02 | +20,0 % | -- |
| 11,83 | +31,6 % | +91,0 % |
| 11,83 | +31,6 % | +91,0 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 21,4 % | Luftfahrt & Verteidigung |
| 18,1 % | Atom & Fossile Energien |
| 14,4 % | Tabak |
| 10,6 % | Finanzinstitute |
| 10,5 % | Mining (exkl. Gold) |
| Nach Ländern | |
| 25,9 % | USA |
| 17,2 % | Großbritannien |
| 16,1 % | Deutschland |
| 12,6 % | Japan |
| 7,7 % | Kasse |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Lang & Schwarz | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
21.11.24 | 22:59 | 8.937 |
| LT Baader Bank | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
21.11.24 | 21:57 | 582 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
121,94
|
21.11.24 | 08:00 | -- | 4 |
| LS Exchange |
Realtime Kurs |
21.11.24 | 21:59 | -- | 8.950 |
| Stuttgart |
Realtime Kurs für Kunden |
21.11.24 | 21:56 | 0 | 52 |
| gettex |
Realtime Kurs |
21.11.24 | 21:47 | 0 | 27 |
| Düsseldorf |
123,076
|
21.11.24 | 21:45 | 0 | 17 |
| Hamburg |
121,00
|
21.11.24 | 08:07 | 0 | 3 |
| Hannover |
121,03
|
21.11.24 | 08:13 | 0 | 3 |
| München |
120,74
|
21.11.24 | 08:14 | 0 | 1 |
| Quotrix |
Realtime Kurs |
17.10.24 | 07:57 | 0 | 1 |
| Anleihen FX |
Realtime Kurs |
21.11.24 | 11:58 | 0 | 3 |
Strategie
Ziel der Anlagepolitik des Hard Value Fund ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs zu erzielen. Bis zu 100 Prozent des Wertes des OGAW-Sondervermögens dürfen in Wertpapieren gehalten werden. Mindestens 51 Prozent des Wertes des OGAW-Sondervermögens werden i n Aktien gehalten. Des Weiteren kann der Fonds bis zu 49 Prozent seines Vermögens in Geldmarktinstrumente und Bankguthaben investieren. Derivate können für den Fonds als Teil der Anlagestrategie getätigt werden. Dies schließt Geschäfte mit Derivaten zum Zwecke der Absicherung, der effizienten Portfoliosteuerung und der Erzielung von Zusatzerträgen ein.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | IPConcept (Luxemburg) S.A |
|---|---|
| Anschrift |
rue Thomas Edison
4 L-1445 Luxemburg-Strassen , LU |
| Internet | www.ipconcept.com |
| Verwahrstelle | DZ PRIVATBANK S.A. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 21,400 % | Luftfahrt & Verteidigung | |
| 18,100 % | Atom & Fossile Energien | |
| 14,400 % | Tabak | |
| 10,600 % | Finanzinstitute | |
| 10,500 % | Mining (exkl. Gold) | |
| 9,100 % | Zyklische Konsumgüter | |
| 7,700 % | Kasse | |
| 8,200 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 4,200 % | Rolls-Royce | |
| 3,100 % | Imperial Brands | |
| 3,000 % | Xetra- Gold | |
| 3,000 % | Philip Morris | |
| 3,000 % | Newmont Corp. | |
| 83,700 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 25,900 % | USA | |
| 17,200 % | Großbritannien | |
| 16,100 % | Deutschland | |
| 12,600 % | Japan | |
| 7,700 % | Kasse | |
| 5,100 % | Frankreich | |
| 15,400 % | übrige Länder |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "S&P Rating":
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Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.
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