DAX
22.061
-1,474
MDAX
27.210
-1,033
TecDAX
3.559
-1,508
NASDAQ 1..
18.930
-3,276
DOW JONE..
41.170
-2,465
S&P500 I..
5.496
-3,016
L&S BREN..
72,325
-1,959
Gold
3.128
-1,084
EUR/USD
1,1029
+1,149
Bitcoin ..
83.660
+1,351

Hard Value Fund - R EUR DIS Fonds

WKN: A3D1ZP ISIN: DE000A3D1ZP1


126.71  EUR
-1,874 -2,42
Börse
Stand 03.04.25 - 11:01:04 Uhr
--
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Aktien Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,83 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 14.02.25   3,68 EUR)
Fondsvolumen 10,06 Mio. EUR
Symbol DXLJ
ISIN DE000A3D1ZP1
Portrait

--

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.12.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager Patrick Grewe
Auflagedatum 20.12.22
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 1,35 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
12,69 +9,6 % --
13,24 +8,9 % +124,8 %
13,24 +8,9 % +124,8 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
22,0 % Industrie
17,1 % Sonstige Konsumgüter
15,3 % Rohstoffe
10,2 % Finanzdienstleistungen
8,6 % Energie
Nach Ländern
30,4 % USA
20,8 % Deutschland
11,5 % Großbritannien
7,7 % Schweiz
6,9 % Kanada

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
LT Lang & Schwarz
125,956
127,402
03.04.25 11:24 3.136
LT Baader Trading
125,562
126,867
03.04.25 11:24 946
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
130,52
02.04.25 08:00 -- 4
LS Exchange
125,956
03.04.25 11:24 -- 3.118
Stuttgart
126,71
03.04.25 11:01 0 8
gettex
125,472
03.04.25 11:17 0 7
Düsseldorf
125,779
03.04.25 10:15 0 3
Hamburg
126,25
03.04.25 08:11 0 1
Hannover
126,33
03.04.25 08:24 0 1
München
126,339
03.04.25 09:14 0 1
Quotrix
125,591
27.02.25 07:57 0 1
Tradegate
130,259
02.04.25 22:02 -- 1
Anleihen FX
128,61
02.04.25 11:58 0 3

Strategie

Ziel der Anlagepolitik des Hard Value Fund ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs zu erzielen. Bis zu 100 Prozent des Wertes des OGAW-Sondervermögens dürfen in Wertpapieren gehalten werden. Mindestens 51 Prozent des Wertes des OGAW-Sondervermögens werden in Aktien gehalten. Des Weiteren kann der Fonds bis zu 49 Prozent seines Vermögens in Geldmarktinstrumente und Bankguthaben investieren. Derivate können für den Fonds als Teil der Anlagestrategie getätigt werden. Dies schließt Geschäfte mit Derivaten zum Zwecke der Absicherung, der effizienten Portfoliosteuerung und der Erzielung von Zusatzerträgen ein. Aus steuerlichen Gründen wird der Fonds mehr als 50 Prozent des Wertes des OGAW-Sondervermögens fortlaufend in Kapitalbeteiligungen im Sinne des Investmentsteuerrechts anlegen und gilt somit als Aktienfonds im Sinne des Investmentsteuergesetzes.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name IPConcept (Luxemburg) S.A
Anschrift rue Thomas Edison 4
L-1445 Luxemburg-Strassen , LU
Internet www.ipconcept.com
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  22,020 % Industrie
  17,060 % Sonstige Konsumgüter
  15,340 % Rohstoffe
  10,200 % Finanzdienstleistungen
  8,570 % Energie
  7,090 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  6,540 % Barmittel
  5,060 % Versorger
  4,640 % Gesundheitsdienstleistungen
  3,480 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
4,770 % RHEINMETALL AG
4,200 % ROLLS ROYCE HLDGS LS 0.20
3,670 % SAAB AB B O.N.
3,200 % HENSOLDT AG INH O.N.
2,950 % CHEVRON CORP. DL-,75
2,810 % KINROSS GOLD CORP.
2,770 % ALTRIA GRP INC. DL-,333
2,750 % DEUTSCHE BOERSE NA O.N.
2,750 % PANDORA A/S DK 1
2,730 % SWISS RE AG NAM. SF -,10
67,400 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  30,370 % USA
  20,760 % Deutschland
  11,540 % Großbritannien
  7,650 % Schweiz
  6,860 % Kanada
  6,540 % Kasse
  5,060 % Dänemark
  3,670 % Schweden
  2,510 % Kasachstan
  2,280 % Italien
  1,970 % Griechenland
  0,790 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  30,370 % US Dollar
  25,010 % Euro
  11,540 % Pfund Sterling
  7,650 % Schweizer Franken
  6,860 % Kanadische Dollar
  5,060 % Dänische Kronen
  3,670 % Schwedische Krone
  2,510 % Kasachischer Tenge
  7,330 % übrige Währungen
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
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[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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