Basisinformationsblatt (BIB) | |
-- | Jahresbericht |
-- | Halbjahresbericht |
01.06.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,00 % | ||
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Fondsvolumen | 23,42 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | DE000A3D1WS2 | ||
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Portrait |
Performance | ||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
-- | -- | -- |
9,57 | +22,2 % | +85,0 % |
9,57 | +22,2 % | +85,0 % |
Nach Bestandteilen | |
19,4 % | Informationstechnologie.. |
13,6 % | Barmittel |
9,7 % | Sonstige Konsumgüter |
6,0 % | Finanzdienstleistungen |
5,1 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
Nach Ländern | |
53,1 % | USA |
20,1 % | Deutschland |
13,6 % | Kasse |
12,0 % | Frankreich |
1,1 % | Irland |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
112,04
|
19.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Das Sondervermögen soll zu mindestens 51 Prozent seines Wertes in Kapitalbeteiligungen i. S. d. § 2 Absatz 8 des deutschen Investmentsteuergesetzes (Aktien und Aktienfonds) in- und ausländischer Aussteller anlegen. Ein regionaler Schwerpunkt ist vorgesehen. Ziel der Anlagepolitik des Fondsmanagements dieses Sondervermögens ist die Vermögensbildung bzw. Vermögensoptimierung. Hierzu werden im Rahmen der Anlagepolitik zugelassenen Vermögensgegenstände erworben und veräußert. Zulässige Vermögensgegenstände sind Geldmarktinstrumente, Bankguthaben, Investmentanteile, Derivate zu Investitions- und Absicherungszwecken, Sonstige Anlageinstrumente und Wertpapiere. Die Anlagestrategie des Fonds kann sich innerhalb der vertraglich und gesetzlich zulässigen Grenzen jederzeit ändern. Der Fonds wird aktiv gemanagt und hat keine Benchmark.
Name | Monega Kapitalanlageges.. |
Anschrift |
Stolkgasse
25-45 50667 Köln , DE |
Internet | www.monega.de |
Verwahrstelle | Kreissparkasse Köln |
19,450 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
13,620 % | Barmittel | |
9,660 % | Sonstige Konsumgüter | |
6,010 % | Finanzdienstleistungen | |
5,060 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
4,670 % | Industrie | |
3,420 % | Rohstoffe | |
2,120 % | Energie | |
1,950 % | Versorger | |
1,890 % | Immobilien | |
32,150 % | übrige Bestandteile |
4,060 % | REP. FSE 13-24 O.A.T. | |
4,050 % | APPLE INC. | |
4,050 % | BUND SCHATZANW. 22/24 | |
4,040 % | BUNDANL.V.14/24 | |
4,030 % | BUND SCHATZANW. 22/24 | |
4,030 % | REP. FSE 14-24 O.A.T. | |
4,020 % | BUND SCHATZANW. 22/24 | |
3,980 % | BUNDANL.V.15/25 | |
3,950 % | FRANKREICH 21/25 O.A.T. | |
3,740 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
60,050 % | übrige Positionen |
53,070 % | USA | |
20,120 % | Deutschland | |
13,620 % | Kasse | |
12,040 % | Frankreich | |
1,140 % | Irland | |
0,010 % | übrige Länder |
53,070 % | US Dollar | |
33,310 % | Euro | |
13,620 % | übrige Währungen |