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FAM Credit Select - S EUR DIS Fonds
WKN: A3D1WR ISIN: DE000A3D1WR4
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,80 % | ||
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| Fondsvolumen | 106,76 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | DE000A3D1WR4 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 1,98 | +6,3 % | -- |
| 6,15 | +2,1 % | -12,1 % |
| 17,16 | +4,5 % | +85,4 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 29,4 % | Deutschland |
| 13,8 % | Frankreich |
| 9,9 % | Niederlande |
| 9,1 % | Großbritannien |
| 9,1 % | USA |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
10.723,61
|
28.04.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Die Gesellschaft muss mindestens zu 51 Prozent des Wertes des OGAW-Sondervermögens verzinsliche Wertpapiere und Geldmarktinstrumente erwerben. Ziel der Anlagepolitik des Fondsmanagements dieses Sondervermögens ist die Vermögensbildung bzw. Vermögensoptimierung. Hierzu werden im Rahmen der Anlagepolitik zugelassenen Vermögensgegenstände erworben und veräußert. Zulässige Vermögensgegenstände sind Geldmarktinstrumente, Bankguthaben, Investmentanteile, Derivate zu Investitions- und Absicherungszwecken, Sonstige Anlageinstrumente und Wertpapiere. Die Anlagestrategie des Fonds kann sich innerhalb der vertraglich und gesetzlich zulässigen Grenzen jederzeit ändern.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Monega Kapitalanlageges.. |
|---|---|
| Anschrift |
Stolkgasse
25-45 50667 Köln , DE |
| Internet | www.monega.de |
| Verwahrstelle | Kreissparkasse Köln |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 2,930 % | NIEDERS.SCH.A.25/30 A.923 | |
| 2,890 % | LENZING 20/UND. FLR | |
| 2,860 % | EUTELSAT S.A. 18/25 | |
| 2,140 % | LBBW AT1 19/UNBE. | |
| 2,140 % | LBBW AT1 24/UNBE. | |
| 2,050 % | ALLIANZ SE SUB.20/UNBEFR. | |
| 2,020 % | 6.875% Ardonagh Finco PLC EO-Notes 202.. | |
| 1,960 % | LVMH 23/25 MTN | |
| 1,890 % | BERKSHIRE HATHAWAY 15/27 | |
| 1,760 % | LBBW MTN 25/27 | |
| 77,360 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 29,360 % | Deutschland | |
| 13,810 % | Frankreich | |
| 9,900 % | Niederlande | |
| 9,140 % | Großbritannien | |
| 9,050 % | USA | |
| 6,130 % | Österreich | |
| 3,210 % | Belgien | |
| 3,210 % | Kasse | |
| 2,450 % | Luxemburg | |
| 2,410 % | Norwegen | |
| 2,090 % | Dänemark | |
| 1,510 % | Spanien | |
| 1,480 % | Italien | |
| 1,430 % | Finnland | |
| 0,630 % | Bermuda | |
| 0,520 % | Hong Kong | |
| 0,410 % | Rumänien | |
| 0,390 % | Ungarn | |
| 2,870 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 96,970 % | Euro | |
| 3,030 % | übrige Währungen |
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