Basisinformationsblatt (BIB) | |
-- | Jahresbericht |
-- | Halbjahresbericht |
01.02.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,20 % | ||
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Fondsvolumen | 61,03 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | DE000A3D1WP8 | ||
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Portrait |
Performance | ||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
-- | -- | -- |
5,40 | +5,9 % | -6,2 % |
10,44 | +17,3 % | +80,8 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
26,6 % | Deutschland |
13,0 % | USA |
12,0 % | Frankreich |
10,4 % | Niederlande |
7,9 % | Großbritannien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
1.080,82
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01.08.24 | 08:00 | -- | 4 |
Die Gesellschaft muss mindestens zu 51 Prozent des Wertes des OGAW-Sondervermögens verzinsliche Wertpapiere und Geldmarktinstrumente erwerben. Ziel der Anlagepolitik des Fondsmanagements dieses Sondervermögens ist die Vermögensbildung bzw. Vermögensoptimierung. Hierzu werden je nach Einschätzung der Wirtschafts- und Kapitalmarktlage und der Börsenaussichten im Rahmen der Anlagepolitik die nach dem KAGB und den Anlagebedingungen zugelassenen Vermögensgegenstände erworben und veräußert. Zulässige Vermögensgegenstände sind Geldmarktinstrumente, Bankguthaben, Investmentanteile, Derivate zu Investitions- und Absicherungszwecken, Sonstige Anlageinstrumente und Wertpapiere (z.B. Aktien, Anleihen, Genussscheine, Zertifikate). Die Anlagestrategie des Fonds kann sich innerhalb der vertraglich und gesetzlich zulässigen Grenzen jederzeit ändern. Der Fonds wird aktiv gemanagt und hat keine Benchmark.
Name | Monega Kapitalanlageges.. |
Anschrift |
Stolkgasse
25-45 50667 Köln , DE |
Internet | www.monega.de |
Verwahrstelle | Kreissparkasse Köln |
2,730 % | BRD USCHAT.AUSG.23/11 | |
2,180 % | PROCTER GAMBLE 18/24 | |
2,090 % | AMS 18/25 ZO CV | |
1,860 % | HCOB IS 22/24 | |
1,820 % | BRD USCHAT.AUSG.23/10 | |
1,820 % | DRCT LINE I.GRP17/UND.FLR | |
1,800 % | SPK DORTMUND HPF.24/31 | |
1,800 % | BUNDANL.V.15/25 | |
1,490 % | NN GRP 24/UND. FLR | |
1,370 % | ANG. AM.CAP. 24/32 MTN | |
81,040 % | übrige Positionen |
26,570 % | Deutschland | |
12,980 % | USA | |
12,000 % | Frankreich | |
10,430 % | Niederlande | |
7,920 % | Großbritannien | |
4,570 % | Luxemburg | |
3,990 % | Österreich | |
2,770 % | Spanien | |
2,710 % | Italien | |
2,620 % | Dänemark | |
2,330 % | Belgien | |
1,860 % | Schweden | |
1,630 % | Hong Kong | |
1,390 % | Kasse | |
1,230 % | Norwegen | |
1,230 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
0,960 % | Finnland | |
0,750 % | Ungarn | |
0,740 % | Supranational | |
0,390 % | Bermuda | |
0,930 % | übrige Länder |
98,290 % | Euro | |
0,350 % | US Dollar | |
1,360 % | übrige Währungen |