Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.06.2023 | Jahresbericht |
31.12.2023 | Halbjahresbericht |
01.04.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Branche: Ener.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,00 % | ||
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Fondsvolumen | 13,29 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | DE000A3CWRP4 | ||
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Portrait |
Performance | ||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
7,95 | -1,0 % | -- |
9,57 | +22,2 % | +85,0 % |
Nach Bestandteilen | |
17,3 % | Barmittel |
15,2 % | Versorger Strom konvent.. |
9,0 % | Erdöl-,Erdgas Raffineri.. |
8,4 % | Erdöl-,Erdgas Explorati.. |
8,0 % | Erdöl-,Erdgas Explorati.. |
Nach Ländern | |
17,3 % | Kasse |
13,7 % | USA |
10,7 % | Japan |
6,3 % | Hong Kong |
6,0 % | Kanada |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
94,14
|
19.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Das Teilgesellschaftsvermögen Optinova OptiWorld (nachfolgend 'Fonds') ist ein von der Optinova Investmentaktiengesellschaft mit Teilgesellschaftsvermögen (nachfolgend 'Gesellschaft') aufgelegtes Teilgesellschaftsvermögen gemäß der OGAW-Richtlinie. Ziel des Fondsmanagements sind gleichmäßige, angemessene Wertzuwächse. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds hauptsächlich in Exchange Traded Funds, Exchange Traded Commodities, Aktien, Inhaberschuldverschreibungen (Anleihen öffentlicher oder privater Schuldner,wie Pfandbriefe, Kommunalobligationen, Unternehmensanleihen, Schatzanweisungen,Zertifikate), Anleihen und Bankguthaben. Das Fondsmanagement versucht, besonders fungible und kostengünstige Papieremit besonderen Wertsteigerungschancen unter Berücksichtigung der Risikostreuung auszuwählen.
Name | OPTINOVA Investmentakti.. |
Anschrift |
Falkensteiner Str.
1 61462 Königstein , DE |
Internet | www.optinovafonds.de |
Verwahrstelle | State Street Bank GmbH |
17,260 % | Barmittel | |
15,170 % | Versorger Strom konventionell | |
9,040 % | Erdöl-,Erdgas Raffinerie und Vermarktung | |
8,400 % | Erdöl-,Erdgas Exploration/Produktion/R.. | |
8,000 % | Erdöl-,Erdgas Exploration und Produktion | |
7,000 % | Versorger Gas | |
3,510 % | Versorger Strom konventionell Energief.. | |
3,360 % | Versorger umfassend | |
1,970 % | Bauwesen | |
1,650 % | Versorger erneuerbare Energie | |
1,590 % | Industriekonglomerate | |
1,410 % | Halbleiter Ausstattung | |
1,360 % | Industriemaschinenbau | |
1,070 % | Halbleiterelektronik | |
19,210 % | übrige Bestandteile |
3,540 % | BNP PARIBAS WTI CRUDE OIL ETC | |
3,480 % | ETFS Energy | |
3,090 % | ISHSII-GL.CL.ENERGY DLDIS | |
3,080 % | LYXOR NEW ENE.(DR)U.ETF D | |
2,590 % | WISDOMTREE NATURAL (LON) GAS ETC | |
2,180 % | CONTACT ENERGY LTD | |
2,040 % | NATL FUEL GAS | |
2,030 % | RED ELECTRICA CORP.EO-,50 | |
1,980 % | INPEX CORP. | |
1,970 % | ARCOSA INC. DL -,01 | |
74,020 % | übrige Positionen |
17,260 % | Kasse | |
13,660 % | USA | |
10,690 % | Japan | |
6,260 % | Hong Kong | |
6,020 % | Kanada | |
4,820 % | Österreich | |
3,690 % | Spanien | |
3,460 % | Großbritannien | |
3,280 % | Italien | |
3,230 % | Neuseeland | |
2,420 % | Norwegen | |
1,910 % | Frankreich | |
1,590 % | Griechenland | |
1,440 % | Schweiz | |
1,070 % | Deutschland | |
19,200 % | übrige Länder |
19,910 % | Euro | |
17,610 % | US Dollar | |
10,690 % | Japanische Yen | |
6,020 % | Kanadische Dollar | |
4,900 % | Hongkong-Dollar | |
3,460 % | Pfund Sterling | |
2,420 % | Norwegische Krone | |
2,180 % | Neuseeland-Dollar | |
1,440 % | Schweizer Franken | |
1,050 % | Australische Dollar | |
30,320 % | übrige Währungen |