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ROCKCAP GLOBAL EQUITY - R EUR DIS Fonds
WKN: A3CT6H ISIN: DE000A3CT6H9
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Intern.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 4 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,38 % | ||
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| Fondsvolumen | 13,37 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | DE000A3CT6H9 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 8,14 | +16,6 % | -- |
| 11,33 | +35,6 % | +89,1 % |
| 11,33 | +35,6 % | +89,1 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 34,7 % | Konsumg ter |
| 24,4 % | Energie |
| 22,8 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| 8,2 % | Informationstechnologie.. |
| 7,3 % | Industrie |
| Nach Ländern | |
| 44,2 % | USA |
| 24,6 % | Kanada |
| 11,7 % | Gro britannien |
| 9,1 % | Schweiz |
| 4,6 % | Norwegen |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
107,60
|
28.10.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Ziel ist es, einen positiven Wertzuwachs zu generieren. Grundlage des Investmentprozesses ist ein etablierter Research Prozess, bei dem der Fondsmanager Einzeltitel nach Attraktivität, Bewertung, Anlageregion, Dividendenerwartung, Datenbankanalysen, Wirtschaftsprognosen und persönlichen Gesprächen mit den Unternehmen auswählt. Mindestens 51% des Wertes des Sondervermögens müssen in Aktien (global) investiert werden. Die Anlagestrategie des Fonds beinhaltet einen aktiven Managementprozess. Der Fonds bildet weder einen Wertpapierindex ab, noch orientiert sich die Gesellschaft für den Fonds an einem festgelegten Vergleichsmaßstab. Dies bedeutet, dass der Fondsmanager die für den Fonds zu erwerbenden Vermögensgegenstände auf Basis eines festgelegten Investitionsprozesses aktiv identifiziert, im eigenen Ermessen auswählt und nicht passiv einen Referenzindex nachbildet.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | HANSAINVEST Hanseatisch.. |
|---|---|
| Anschrift |
Kapstadtring
8 22297 Hamburg , DE |
| Internet | www.hansainvest.com |
| Verwahrstelle | DONNER & REUSCHEL Aktie.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 34,690 % | Konsumg ter | |
| 24,450 % | Energie | |
| 22,810 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 8,190 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 7,320 % | Industrie | |
| 2,530 % | Rohstoffe | |
| 0,010 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 5,190 % | ABBVIE INC. DL-,01 | |
| 4,720 % | COCA-COLA CO. DL-,25 | |
| 4,640 % | BRIT.AMER.TOBACCO LS-,25 | |
| 4,630 % | IMPERIAL BRANDS PLC LS-10 | |
| 4,620 % | NOVARTIS NAM. SF 0,49 | |
| 4,580 % | TELENOR ASA NK 6 | |
| 4,510 % | ROCHE HLDG AG GEN. | |
| 4,430 % | RESTAURANT BRANDS INTL | |
| 4,430 % | PHILIP MORRIS INTL INC. | |
| 4,320 % | ALTRIA GRP INC. DL-,333 | |
| 53,930 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 44,240 % | USA | |
| 24,570 % | Kanada | |
| 11,730 % | Gro britannien | |
| 9,130 % | Schweiz | |
| 4,580 % | Norwegen | |
| 3,200 % | Deutschland | |
| 2,530 % | Japan | |
| 0,020 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 47,590 % | US Dollar | |
| 21,220 % | Kanadische Dollar | |
| 9,270 % | Pfund Sterling | |
| 9,130 % | Schweizer Franken | |
| 5,660 % | Euro | |
| 4,580 % | Norwegische Krone | |
| 2,530 % | Japanische Yen | |
| 0,020 % | übrige Währungen |
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