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Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.05.2024 | Jahresbericht |
30.11.2023 | Halbjahresbericht |
31.08.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Hedgefonds | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,09 % | ||
|
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Fondsvolumen | 45,66 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | DE000A3CT6E6 | ||
|
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Portrait |
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
1,02 | +3,4 % | -- |
11,38 | +24,5 % | +88,6 % |
11,38 | +24,5 % | +88,6 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
75,4 % | Deutschland |
24,8 % | Kasse |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
105,51
|
30.08.24 | 08:00 | -- | 4 |
Das Anlageziel besteht in der Erzielung von kontinuierlichen Erträgen, die nicht mit einer Benchmark (z. B. einem Aktienindex) oder der aktuellen Marktphase korrelieren. Dabei wird die Erzielung einer Rendite bei angemessenem Risiko angestrebt. Der Fonds besteht aus einem Basisportfolio aus Anleihen und Fest- und Termingeldern, sowie einem Derivate-Portfolio als hauptsächlichen Renditeträger. Die Anlagestrategie des Fonds beinhaltet einen aktiven Managementprozess. Der Fonds bildet weder einen Wertpapierindex ab, noch orientiert sich die Gesellschaft für den Fonds an einem festgelegten Vergleichsmaßstab. Dies bedeutet, dass der Fondsmanager die für den Fonds zu erwerbenden Vermögensgegenstände auf Basis eines festgelegten Investitionsprozesses aktiv identifiziert, im eigenen Ermessen auswählt und nicht passiv einen Referenzindex nachbildet.
Name | HANSAINVEST Hanseatisch.. |
Anschrift |
Kapstadtring
8 22297 Hamburg , DE |
Internet | www.hansainvest.com |
Verwahrstelle | Hauck Aufhäuser Lampe P.. |
26,000 % | Kreditanst.f.Wiederaufbau MTN 22/25 | |
8,720 % | Rheinland-Pfalz, Land Landessch.v.2022.. | |
8,660 % | NRW.BANK Inh.-Schv.A.18E v.17(25) | |
5,290 % | Kreditanst.f.Wiederaufbau Anl.v.2015 (.. | |
4,220 % | Berlin, Land Landessch.v.2015(2025)Aus.. | |
3,490 % | Berlin, Land Landessch.v.2015(2025)Aus.. | |
3,210 % | Bremen, Freie Hansestadt LandSchatz. A.. | |
40,410 % | übrige Positionen |
75,370 % | Deutschland | |
24,830 % | Kasse |
99,830 % | Euro | |
0,170 % | US-Dollar | |
0,000 % | übrige Währungen |