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HaVa Flexible Allocation - EUR ACC Fonds
WKN: A3CQVU ISIN: DE000A3CQVU8
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,60 % | ||
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| Fondsvolumen | -- EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | DE000A3CQVU8 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 7,51 | +13,2 % | -- |
| 11,33 | +35,6 % | +89,1 % |
| 11,33 | +35,6 % | +89,1 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 19,9 % | Industrie |
| 10,6 % | Sonstige Konsumgüter |
| 10,1 % | Barmittel |
| 8,3 % | Finanzdienstleistungen |
| 4,7 % | Rohstoffe |
| Nach Ländern | |
| 19,5 % | Deutschland |
| 10,1 % | Kasse |
| 9,2 % | USA |
| 7,8 % | Italien |
| 5,9 % | Schweiz |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
55,11
|
28.10.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der HAVA Flexible Allocation ist ein global ausgerichteter Multi-Asset Fonds mit Fokussierung auf Aktien. Entsprechend ist das Sondervermögen mindestens zu 51% seines Wertes in Kapitalbeteiligungen (Aktien und Aktienfonds) investiert. Daneben wird auch in Anleihen, Anleihefonds, Zertifikate, Liquid Alternative Fonds und Geldmarktinstrumente angelegt. Auf Basis einer aktiven und f lexiblen Anlageallokation verfolgt der Fonds einen Total Return Ansatz. Ziel der Anlage ist die Vermeidung permanenter Kapitalverluste und die Erzielung einer attraktiven risikoadjustierten Rendite über einen rollierenden 5-Jahreszeitraum. Die Steuerung des Fonds, insbesondere der Aktienquote, kann auch über Finanztermingeschäfte erfolgen. Ziel der Anlagepolitik des Fondsmanagements dieses Sondervermögens ist es, risikoangemessene Wertzuwächse zu erzielen. Hierzu werden je nach Einschätzung der Wirtschafts- und Kapitalmarktlage und der Börsenaussichten im Rahmen der Anlagepolitik die nach dem KAGB und den Anlagebedingungen zugelassenen Vermögensgegenstände erworben und veräußert. Zulässige Vermögensgegenstände sind Wertpapiere (z.B. Aktien, Anleihen, Genussscheine und Zertifikate), Geldmarktinstrumente, Bankguthaben, Investmentanteile, Derivate und sonstige Anlageinstrumente. Derivate dürfen zu Investitions- und Absicherungszwecken erworben werden. Der Fonds wird aktiv gemanagt und hat keine Benchmark.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Monega Kapitalanlageges.. |
|---|---|
| Anschrift |
Stolkgasse
25-45 50667 Köln , DE |
| Internet | www.monega.de |
| Verwahrstelle | Kreissparkasse Köln |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 19,870 % | Industrie | |
| 10,610 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 10,100 % | Barmittel | |
| 8,340 % | Finanzdienstleistungen | |
| 4,720 % | Rohstoffe | |
| 4,660 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 3,960 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 37,740 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 10,190 % | AIS-Amundi US Trasury Bd 0-1Y Act. Nom.. | |
| 9,850 % | XTR.II EUR OV.RATE SW. 1C | |
| 6,730 % | B.T.P. 16-26 | |
| 5,420 % | Lyxor BofAML Eur HY.Ex-Fin.Bd.UE EUR Dis | |
| 5,220 % | PFEIFFER VACUUM TECH.O.N. | |
| 4,860 % | DMG MORI AG O.N. | |
| 4,060 % | LINDT SPRUENGLI NAM.SF100 | |
| 3,520 % | VANGUARD FTSE JP.UETF DLD | |
| 2,040 % | Robeco Indian Eq.D EUR | |
| 2,020 % | MUENCH.RUECKVERS.VNA O.N. | |
| 46,090 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 19,460 % | Deutschland | |
| 10,100 % | Kasse | |
| 9,150 % | USA | |
| 7,820 % | Italien | |
| 5,930 % | Schweiz | |
| 3,680 % | Niederlande | |
| 3,490 % | Japan | |
| 2,280 % | Großbritannien | |
| 2,230 % | Frankreich | |
| 1,490 % | Irland | |
| 1,300 % | Dänemark | |
| 1,210 % | Kanada | |
| 0,850 % | Südafrika | |
| 31,010 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 34,670 % | Euro | |
| 9,150 % | US Dollar | |
| 5,930 % | Schweizer Franken | |
| 3,490 % | Japanische Yen | |
| 2,280 % | Pfund Sterling | |
| 1,300 % | Dänische Kronen | |
| 1,210 % | Kanadische Dollar | |
| 0,850 % | Südafrikanischer Rand | |
| 41,120 % | übrige Währungen |
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