DAX
19.478
-0,274
MDAX
27.061
-1,010
TecDAX
3.415
-0,167
NASDAQ 1..
20.564
+0,975
DOW JONE..
42.308
-0,261
S&P500 I..
5.842
+0,238
L&S BREN..
71,00
-0,880
Gold
2.778
+0,116
EUR/USD
1,0825
+0,054
Bitcoin ..
72.341
-0,395

HaVa Flexible Allocation - EUR ACC Fonds

WKN: A3CQVU ISIN: DE000A3CQVU8


55.11  EUR
0,419 +0,23
Börse Fondsges. in EUR
Stand 28.10.24 - 08:00:00 Uhr
--
--
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Gemischte Fon..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 0 %
Laufende Kosten
1,60 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen -- EUR
Symbol --
ISIN DE000A3CQVU8
Portrait

--

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager AHP Capital M..
Auflagedatum 15.02.23
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 1,27 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
7,51 +13,2 % --
11,33 +35,6 % +89,1 %
11,33 +35,6 % +89,1 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
19,9 % Industrie
10,6 % Sonstige Konsumgüter
10,1 % Barmittel
8,3 % Finanzdienstleistungen
4,7 % Rohstoffe
Nach Ländern
19,5 % Deutschland
10,1 % Kasse
9,2 % USA
7,8 % Italien
5,9 % Schweiz

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
55,11
28.10.24 08:00 -- 4

Strategie

Der HAVA Flexible Allocation ist ein global ausgerichteter Multi-Asset Fonds mit Fokussierung auf Aktien. Entsprechend ist das Sondervermögen mindestens zu 51% seines Wertes in Kapitalbeteiligungen (Aktien und Aktienfonds) investiert. Daneben wird auch in Anleihen, Anleihefonds, Zertifikate, Liquid Alternative Fonds und Geldmarktinstrumente angelegt. Auf Basis einer aktiven und f lexiblen Anlageallokation verfolgt der Fonds einen Total Return Ansatz. Ziel der Anlage ist die Vermeidung permanenter Kapitalverluste und die Erzielung einer attraktiven risikoadjustierten Rendite über einen rollierenden 5-Jahreszeitraum. Die Steuerung des Fonds, insbesondere der Aktienquote, kann auch über Finanztermingeschäfte erfolgen. Ziel der Anlagepolitik des Fondsmanagements dieses Sondervermögens ist es, risikoangemessene Wertzuwächse zu erzielen. Hierzu werden je nach Einschätzung der Wirtschafts- und Kapitalmarktlage und der Börsenaussichten im Rahmen der Anlagepolitik die nach dem KAGB und den Anlagebedingungen zugelassenen Vermögensgegenstände erworben und veräußert. Zulässige Vermögensgegenstände sind Wertpapiere (z.B. Aktien, Anleihen, Genussscheine und Zertifikate), Geldmarktinstrumente, Bankguthaben, Investmentanteile, Derivate und sonstige Anlageinstrumente. Derivate dürfen zu Investitions- und Absicherungszwecken erworben werden. Der Fonds wird aktiv gemanagt und hat keine Benchmark.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name Monega Kapitalanlageges..
Anschrift Stolkgasse 25-45
50667 Köln , DE
Internet www.monega.de
Verwahrstelle Kreissparkasse Köln

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  19,870 % Industrie
  10,610 % Sonstige Konsumgüter
  10,100 % Barmittel
  8,340 % Finanzdienstleistungen
  4,720 % Rohstoffe
  4,660 % Gesundheitsdienstleistungen
  3,960 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  37,740 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
10,190 % AIS-Amundi US Trasury Bd 0-1Y Act. Nom..
9,850 % XTR.II EUR OV.RATE SW. 1C
6,730 % B.T.P. 16-26
5,420 % Lyxor BofAML Eur HY.Ex-Fin.Bd.UE EUR Dis
5,220 % PFEIFFER VACUUM TECH.O.N.
4,860 % DMG MORI AG O.N.
4,060 % LINDT SPRUENGLI NAM.SF100
3,520 % VANGUARD FTSE JP.UETF DLD
2,040 % Robeco Indian Eq.D EUR
2,020 % MUENCH.RUECKVERS.VNA O.N.
46,090 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  19,460 % Deutschland
  10,100 % Kasse
  9,150 % USA
  7,820 % Italien
  5,930 % Schweiz
  3,680 % Niederlande
  3,490 % Japan
  2,280 % Großbritannien
  2,230 % Frankreich
  1,490 % Irland
  1,300 % Dänemark
  1,210 % Kanada
  0,850 % Südafrika
  31,010 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  34,670 % Euro
  9,150 % US Dollar
  5,930 % Schweizer Franken
  3,490 % Japanische Yen
  2,280 % Pfund Sterling
  1,300 % Dänische Kronen
  1,210 % Kanadische Dollar
  0,850 % Südafrikanischer Rand
  41,120 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
Mountain-View Data Gmbh
Fondsdaten bereitgestellt von Mountain-View Data Gmbh
© 1997-2024 comdirect – eine Marke der Commerzbank AG
Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen
Implemented and powered by FactSet
Mit markierte Kurse werden in Realtime angezeigt. Mit markierte Kurse werden nur für Kunden in Realtime angezeigt.
Alle anderen Kursdaten der deutschen / internationalen Börsen sind 15 bzw. 20 Min. verzögert.