Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.09.2023 | Jahresbericht |
31.03.2024 | Halbjahresbericht |
25.06.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Alternative I.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,80 % | ||
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Fondsvolumen | 82,90 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | DE000A3C91V5 | ||
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Portrait |
Performance | ||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
5,73 | +8,8 % | -- |
9,57 | +22,2 % | +85,0 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
27,6 % | Deutschland |
17,7 % | Supranational |
7,8 % | Belgien |
6,9 % | Kasse |
6,5 % | Frankreich |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
109,55
|
19.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung einer positiven jährlichen Rendite. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Vermögensgegenstände. Kern der Anlagepolitik ist die Erzielung von Erträgen bei angemessenen wirtschaftlichen Risiken sowie unter Berücksichtigung ökologischer und sozialer Merkmale. Als Basisportfolio wird das Fondsvermögen überwiegend in Euro-denominierte Anleihen (Fixed oder Floating Rate Notes) mit kurzen (Rest-) Laufzeiten (ca. 1 Jahr) investiert sowie in Geldmarktinstrumente, Sichteinlagen oder Zielfonds (z.B. Geldmarktfonds, geldmarktnahe Fonds oder Rentenfonds).
Name | Universal-Investment-Ge.. |
Anschrift |
Theodor-Heuss-Allee
70 D-60486 Frankfurt am Main , DE |
Internet | www.universal-investment.com |
Verwahrstelle | Kreissparkasse Köln |
5,900 % | BELGIQUE 14-24 72 | |
5,270 % | DT. BAHN FIN. 17/24 MTN | |
5,140 % | ESM 20/24 MTN | |
4,800 % | BUND SCHATZANW. 22/24 | |
4,580 % | EFSF 14/24 MTN | |
4,180 % | EU 24-05.07.24 | |
3,910 % | BUNDANL.V.14/24 | |
3,260 % | KRED.F.WIED.22/24 MTN | |
3,220 % | MUNICIP.FIN. 20/24 MTN | |
3,220 % | Investitionsbank Berlin Inh.-Schv.Ser... | |
56,520 % | übrige Positionen |
27,570 % | Deutschland | |
17,690 % | Supranational | |
7,810 % | Belgien | |
6,860 % | Kasse | |
6,520 % | Frankreich | |
6,070 % | Großbritannien | |
5,810 % | Finnland | |
5,250 % | Niederlande | |
3,900 % | Schweden | |
3,870 % | Kanada | |
1,970 % | Australien | |
1,930 % | Irland | |
1,560 % | Österreich | |
1,310 % | Japan | |
1,880 % | übrige Länder |
94,190 % | Euro | |
5,810 % | übrige Währungen |