Opportunistic Deep Value Fund UI - R EUR DIS Fonds
WKN: A3C5CW ISIN: DE000A3C5CW8
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 30.09.2023 | Jahresbericht |
| 31.03.2024 | Halbjahresbericht |
| 21.02.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,20 % | ||
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| Fondsvolumen | 10,44 Mio. EUR | ||
| Symbol | K0R0 | ||
| ISIN | DE000A3C5CW8 | ||
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 12,23 | +12,0 % | -- | |||
| 9,43 | +23,5 % | +87,6 % | |||
| 9,43 | +23,5 % | +87,6 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 19,6 % | Sonstige Konsumgüter |
| 10,8 % | Finanzdienstleistungen |
| 9,9 % | Barmittel |
| 9,7 % | Rohstoffe |
| 7,0 % | Informationstechnologie.. |
| Nach Ländern | |
| 28,1 % | USA |
| 10,4 % | China |
| 10,3 % | Deutschland |
| 9,9 % | Kasse |
| 8,7 % | Großbritannien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | 104,295 |
105,859 |
03.07.24 | 21:20 | 377 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
104,86
|
02.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
| gettex |
104,792
|
03.07.24 | 21:47 | 0 | 27 |
| München |
104,75
|
03.07.24 | 08:04 | 0 | 2 |
| Tradegate |
105,252
|
03.07.24 | 22:02 | -- | 1 |
Strategie
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Der Fonds verfolgt einen aktiven, Valueorientierten globalen Investmentansatz über verschiedene Asset Klassen ('Multi Asset') mit dem Ziel, in jedem Kalenderjahr unabhängig von der Entwicklung an den Kapitalmärkten positive Nettoergebnisse zu erzielen. Dabei kommen für jede Asset-Klasse mehrere Value-Strategien ('Multi Strategie') zum Einsatz. Je nach Einschätzung der Marktlage variiert das Management die Portfoliozusammensetzung mit verschiedenen Asset-Klassen und Value- Strategien, von denen das Fondsmanagement die attraktivsten Renditen für die eingegangenen Risiken erwartet. Die Umsetzung der aktiven Value- Strategien erfordert den Einsatz von Derivaten.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Universal-Investment-Ge.. |
| Anschrift |
Theodor-Heuss-Allee
70 D-60486 Frankfurt am Main , DE |
| Internet | www.universal-investment.com |
| Verwahrstelle | DONNER & REUSCHEL Aktie.. |
Bestandteile
| 19,590 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 10,820 % | Finanzdienstleistungen | |
| 9,900 % | Barmittel | |
| 9,680 % | Rohstoffe | |
| 6,980 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 2,620 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 1,850 % | Versorger | |
| 38,560 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 8,160 % | MACYS RETAIL HLDGS 2037 | |
| 7,340 % | PEMEX 22/32 | |
| 6,080 % | NORDSTROM INC. 07/38 | |
| 5,490 % | COINBASE GLB.CL.A -,00001 | |
| 4,610 % | ZF FINANCE GMBH MTN 20/28 | |
| 4,520 % | RENAULT 21/28 MTN | |
| 4,050 % | VIPSHOP HLDGS LTD S.ADR/2 | |
| 4,040 % | RUMAENIEN 15/35 MTN REGS | |
| 3,970 % | ANTOFAGASTA PLC LS-,05 | |
| 3,930 % | SHOPIFY A SUB.VTG | |
| 47,810 % | übrige Positionen |
Länder
| 28,100 % | USA | |
| 10,430 % | China | |
| 10,290 % | Deutschland | |
| 9,900 % | Kasse | |
| 8,660 % | Großbritannien | |
| 7,670 % | Frankreich | |
| 7,340 % | Mexiko | |
| 4,040 % | Rumänien | |
| 3,970 % | Chile | |
| 3,930 % | Kanada | |
| 3,790 % | Türkei | |
| 1,850 % | Spanien | |
| 0,030 % | übrige Länder |
Währungen
| 53,840 % | US Dollar | |
| 22,940 % | Euro | |
| 12,700 % | Pfund Sterling | |
| 10,520 % | übrige Währungen |
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