DAX
21.206
-0,493
MDAX
27.148
-0,260
TecDAX
3.413
-1,159
NASDAQ 1..
18.288
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DOW JONE..
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+0,020
S&P500 I..
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Gold
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EUR/USD
1,1391
+0,166
Bitcoin ..
85.087
+0,745

FAM Renten Spezial - A EUR DIS Fonds

WKN: A3C544 ISIN: DE000A3C5448


93.38  EUR
0,000 0,00
Börse
Stand 10.10.23 - 08:18:04 Uhr
(A)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Renten Intern..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 3 %
Laufende Kosten
0,98 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 17.02.25   1,25 EUR)
Fondsvolumen 96,96 Mio. EUR
Symbol C9LA
ISIN DE000A3C5448
Portrait

(A)

Benchmark GLOBAL B..
Ausschüttungs-
intervall
quartalsweise
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager FAM Frankfurt..
Auflagedatum 01.03.22
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 0,9 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
2,91 +5,7 % --
5,99 +0,9 % -11,8 %
16,66 +1,1 % +82,4 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
Nach Ländern
26,7 % Deutschland
13,4 % kein Land
12,8 % Großbritannien
11,5 % Niederlande
10,6 % Frankreich

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
100,14
17.04.25 08:00 -- 4
Düsseldorf
93,90
31.08.23 13:15 0 6
Hamburg
93,23
24.08.23 08:08 0 1
München
93,38
10.10.23 08:18 0 1

Strategie

Der Fonds strebt eine positive Wertentwicklung an. Die Erzielung eines Anlageerfolges ist bei diesem Fonds auf einen langfristigen bis dauerhaften Zeithorizont angelegt. Dabei wird die Erzielung einer Rendite bei angemessenem Risiko angestrebt. Der Fonds investiert überwiegend in verzinsliche Wertpapiere. Der Schwerpunkt wird auf in Euro denominierten Anleihen liegen. Dabei übernimmt der Fonds neben dem für Anleihen typischen Zinsänderungsrisiko auch Bonitätsrisiken. Zielsetzung ist die Erwirtschaftung einer über dem Tagesgeld liegenden Rendite. Unabhängig von der Fondsbezeichnung können für den Fonds auch kurzfristige Rentenpapiere erworben werden, da sich die Bezeichnung auf die Anlagepolitik und nicht auf einzelne Vermögensgegenstände bezieht. Die Anlagestrategie des Fonds beinhaltet einen aktiven Managementprozess. Der Fonds bildet weder einen Wertpapierindex ab, noch orientiert sich die Gesellschaft für den Fonds an einem festgelegten Vergleichsmaßstab. Dies bedeutet, dass der Fondsmanager die für den Fonds zu erwerbenden Vermögensgegenstände auf Basis eines festgelegten Investitionsprozesses aktiv identifiziert, im eigenen Ermessen auswählt und nicht passiv einen Referenzindex nachbildet. Grundlage des Investitionsprozesses ist ein etablierter Research Prozess, bei dem der Fondsmanager potentiell interessante Unternehmen, Regionen, Staaten oder Wirtschaftszweige insbesondere auf Basis von Datenbankanalysen, Unternehmensberichten, Wirtschaftsprognosen, öffentlich verfügbaren Informationen und persönlichen Eindrücken und Gesprächen analysiert.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name HANSAINVEST Hanseatisch..
Anschrift Kapstadtring 8
22297 Hamburg , DE
Internet www.hansainvest.com
Verwahrstelle DONNER & REUSCHEL AG

Größte Positionen

Anteil Position
3,540 % Tele Columbus AG Notes v.2018(2021/2025)
3,460 % Lenzing AG EO-FLR Notes 2020(20/Und.)
2,990 % Ardonagh Finco PLC EO-Notes 2024(24/31..
2,980 % Landesbank Baden-Württemberg FLR-Nach...
2,980 % Summer (BC) Holdco B S.a.r.l. EO-Notes..
2,680 % EnQuest PLC DL-Notes 2022(24/27) Reg.S
2,530 % Sigma Holdco B.V. EO-Notes 2018(18/26)..
2,420 % Adler Pelzer Holding GmbH Notes v.23(2..
2,180 % Nova Alexandre III SAS EO-FLR Nts 2024..
2,140 % Mutares SE & Co. KGaA FLR-Bonds v.23(2..
72,100 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  26,680 % Deutschland
  13,380 % kein Land
  12,750 % Großbritannien
  11,540 % Niederlande
  10,640 % Frankreich
  7,430 % Luxemburg
  5,910 % Österreich
  4,780 % USA
  3,990 % Italien
  2,660 % Liechtenstein
  0,250 % Kasse

Währungen

Anteil Währung
  88,250 % Euro
  9,460 % US-Dollar
  1,170 % Schweizer Franken
  1,110 % Britisches Pfund
  0,010 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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