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Julius Baer Germany - Focus Fund Balanced - V EUR DIS Fonds
WKN: A2QSGV ISIN: DE000A2QSGV5
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,80 % | ||
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| Fondsvolumen | 330,34 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | DE000A2QSGV5 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 7,55 | +5,2 % | -- |
| 16,66 | +1,1 % | +82,4 % |
| 16,66 | +1,1 % | +82,4 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
97,90
|
16.04.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Der Fonds investiert vorwiegend in Aktien, Anleihen, Geldmarktinstrumente und Zertifikate. Je nach Marktphase werden Anteile an Investmentvermögen in geringerem Umfang erworben. Um das Renditeprofil zu optimieren können alternative Vermögensgegenstände beigemischt werden, durch die beispielsweise indirekt an der Entwicklung der Rohstoff- und Edelmetallmärkte partizipiert werden kann, sowie Absolute-Return-Produkten u.ä. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Der Fonds wird nicht mit Bezug auf eine Benchmark gemanagt. Die Erträge des Fonds (ggf. dieser Anteilklasse) werden ausgeschüttet.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Universal-Investment-Ge.. |
|---|---|
| Anschrift |
Theodor-Heuss-Allee
70 D-60486 Frankfurt am Main , DE |
| Internet | www.universal-investment.com |
| Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 2,620 % | SAP SE Inhaber-Aktien o.N. | |
| 1,910 % | Amazon.com Inc. Registered Shares DL -.. | |
| 1,690 % | adidas AG Namens-Aktien o.N. | |
| 1,590 % | Deutsche Telekom AG Namens-Aktien o.N. | |
| 1,530 % | NVIDIA Corp. Registered Shares DL-,001 | |
| 1,530 % | Siemens AG Namens-Aktien o.N. | |
| 1,500 % | Walmart Inc. Registered Shares DL -,10 | |
| 1,470 % | Alphabet Inc. Reg. Shs Cl. A DL-,001 | |
| 1,410 % | Microsoft Corp. Registered Shares DL-,.. | |
| 1,410 % | ASML Holding N.V. Aandelen op naam EO .. | |
| 83,340 % | übrige Positionen |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 68,580 % | EUR | |
| 28,320 % | USD | |
| 1,410 % | CHF | |
| 0,820 % | DKK | |
| 0,680 % | GBP | |
| 0,170 % | CAD | |
| 0,010 % | JPY | |
| 0,010 % | NOK | |
| 0,000 % | übrige Währungen |
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