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HMT Aktien Value Protect ESG - R EUR DIS Fonds
WKN: A2QSGH ISIN: DE000A2QSGH4
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien Ethik,.. | ||
---|---|---|---|
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,20 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 26,67 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | DE000A2QSGH4 | ||
|
|||
Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
10,20 | +21,1 % | -- |
11,33 | +35,6 % | +89,1 % |
11,33 | +35,6 % | +89,1 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen | |
22,4 % | Informationstechnologie.. |
20,4 % | Rohstoffe |
18,7 % | Industrie |
12,7 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
9,8 % | Barmittel |
Nach Ländern | |
49,0 % | USA |
9,8 % | Kasse |
9,1 % | Frankreich |
7,3 % | Schweiz |
6,1 % | Kanada |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
120,89
|
28.10.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, setzt sich der Fonds zu mindestens 51% aus Aktien zusammen, die unter Nachhaltigkeitsaspekten ausgewählt werden. Der Fonds strebt eine diversifizierte Investition in ein Universum globaler Aktien aus OECD-Ländern an. Dabei ist ein dreistufiger Investitionsansatz vorgesehen. Als erstes ist hier die Selektion der Einzeltitel zu nennen. Mittels einer regelgebundenen Fundamentaldatenanalyse werden in einem ersten Schritt aus einem Universum globaler Aktienindizes sogenannte Value Aktien identifiziert. Dabei wird besonders darauf geachtet, dass die verwendeten Unternehmenskennzahlen schwer durch Bilanzpolitik veränderlich sind. Die zweite Komponente besteht darin, dass die im ersten Schritt identifizierten Aktien einer Nachhaltigkeitsanalyse (ESG) unterzogen werden. Grundlage hierfür ist die Analyse der anerkannten Nachhaltigkeits- Ratingagentur MSCI® ESG Research LLC unter Beachtung der von der HM Trust AG definierten Negativkriterien. Die dritte und letzte Komponente beinhaltet die Umsetzung einer Absicherung, um das Risiko von extremen Kursrückschlägen an den Aktienmärkten zu verringern. Alle zur Finanzierung und Absicherung eingesetzten Derivate (Aktienoptionen & Aktienindexfutures) sind börsengehandelt.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | Universal-Investment-Ge.. |
---|---|
Anschrift |
Theodor-Heuss-Allee
70 D-60486 Frankfurt am Main , DE |
Internet | www.universal-investment.com |
Verwahrstelle | Hauck & Aufhäuser Priva.. |
Bestandteile
Anteil | Bestandteil | |
---|---|---|
22,360 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
20,400 % | Rohstoffe | |
18,740 % | Industrie | |
12,740 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
9,840 % | Barmittel | |
8,290 % | Sonstige Konsumgüter | |
3,300 % | Finanzdienstleistungen | |
4,330 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
5,580 % | EU 24-08.11.24 | |
5,150 % | APPLIED MATERIALS INC. | |
4,920 % | PULTE GROUP INC. DL -,01 | |
4,840 % | LAM RESEARCH CORP.DL-,001 | |
4,410 % | STEEL DYNAMIC DL-,0025 | |
4,000 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
3,950 % | ROCHE HLDG AG GEN. | |
3,910 % | GRAINGER (W.W.) INC. DL 1 | |
3,770 % | NUCOR CORP. DL-,40 | |
3,750 % | TEXAS INSTR. DL 1 | |
55,720 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
48,950 % | USA | |
9,840 % | Kasse | |
9,050 % | Frankreich | |
7,330 % | Schweiz | |
6,120 % | Kanada | |
5,580 % | Supranational | |
5,480 % | Deutschland | |
2,710 % | Norwegen | |
2,070 % | Finnland | |
1,850 % | Belgien | |
1,200 % | Großbritannien | |
1,070 % | Schweden |
Währungen
Anteil | Währung | |
---|---|---|
48,890 % | US Dollar | |
23,990 % | Euro | |
7,330 % | Schweizer Franken | |
6,120 % | Kanadische Dollar | |
2,710 % | Norwegische Krone | |
1,070 % | Schwedische Krone | |
9,890 % | übrige Währungen |
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