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Optinova Metals and Materials - R EUR DIS Fonds
WKN: A2QSGD ISIN: DE000A2QSGD3
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Commodities | ||
|---|---|---|---|
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,10 % | ||
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| Fondsvolumen | 41,68 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | DE000A2QSGD3 | ||
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 11,52 | +11,4 % | -- |
| 13,32 | +7,5 % | +124,7 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 45,3 % | Rohstoffe |
| 14,6 % | Barmittel |
| 1,4 % | Industrie |
| 38,8 % | übrige Bestandteile |
| Nach Ländern | |
| 20,9 % | Irland |
| 14,6 % | Kasse |
| 11,7 % | Japan |
| 10,2 % | Deutschland |
| 5,7 % | Australien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
109,22
|
28.03.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Fonds investiert systematisch in globale Aktien und börsennotierten Indexfonds (ETFs und ETCs) aus den Bereichen Edel- und Industriemetalle sowie Grundstoffe. Besondere Beachtung finden hierbei Unternehmens-Aktien aus den Bereichen Rohstoffförderung und -verarbeitung. Der Portfoliokonstruktionsprozess ist streng regelbasiert und besteht aus Quality-Filterung, Value-Auswahl und anschließender Momentum-Gewichtung. Das Portfolio wird quartalsweise überprüft und angepasst. Die Aktienquote kann inklusive Aktien-ETF bis zu 54% betragen. Bis zu 46% des Fondsvolumens werden in Edelmetall- und Industriemetall-ETCs investiert. Für alle Assets gibt es fest definierte Minimal- und Maximalquoten. Der Fonds bewirbt ökologische, soziale sowie die Corporate Governance betreffende Merkmale ohne dabei eine explizite ESG- und/oder nachhaltige Anlagestrategie zu verfolgen (Art.8 Abs.1 Offenlegungsverordnung - EU 2019/2088).
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | OPTINOVA Investmentakti.. |
|---|---|
| Anschrift |
Falkensteiner Str.
1 61462 Königstein , DE |
| Internet | www.optinovafonds.de |
| Verwahrstelle | State Street Bank GmbH |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 45,310 % | Rohstoffe | |
| 14,560 % | Barmittel | |
| 1,370 % | Industrie | |
| 38,760 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 9,200 % | HANETF ETC O.END ZT XAU | |
| 5,940 % | DT.BOERSE COM. XETRA-GOLD | |
| 5,100 % | ISHARES PHYS.MET.O.END ZT | |
| 3,350 % | XTRACK. ETC PLATIN 80 | |
| 3,270 % | INVESC.PHYS.MKT.ETC00 XPD | |
| 2,010 % | BNP ALUMINIUM ETC | |
| 1,720 % | BNP COPPER ETC | |
| 1,660 % | HEIDELBERG MATERIALS O.N. | |
| 1,640 % | MUL-LYCOEOGOINLIBD A | |
| 1,530 % | AURUBIS AG | |
| 64,580 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 20,920 % | Irland | |
| 14,560 % | Kasse | |
| 11,730 % | Japan | |
| 10,190 % | Deutschland | |
| 5,710 % | Australien | |
| 5,390 % | Kanada | |
| 3,870 % | Schweden | |
| 3,400 % | USA | |
| 3,270 % | Großbritannien | |
| 2,080 % | Jersey | |
| 1,970 % | Südafrika | |
| 1,460 % | Luxemburg | |
| 1,410 % | Schweiz | |
| 1,400 % | Spanien | |
| 1,280 % | China | |
| 0,980 % | Belgien | |
| 0,940 % | Norwegen | |
| 0,680 % | Portugal | |
| 8,760 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 31,850 % | US Dollar | |
| 16,980 % | Euro | |
| 11,730 % | Japanische Yen | |
| 6,310 % | Australische Dollar | |
| 4,240 % | Kanadische Dollar | |
| 3,870 % | Schwedische Krone | |
| 1,970 % | Südafrikanischer Rand | |
| 1,770 % | Pfund Sterling | |
| 1,410 % | Schweizer Franken | |
| 1,280 % | Hongkong-Dollar | |
| 0,940 % | Norwegische Krone | |
| 17,650 % | übrige Währungen |
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