Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.06.2023 | Jahresbericht |
31.12.2023 | Halbjahresbericht |
01.04.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Commodities | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,10 % | ||
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Fondsvolumen | 39,20 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | DE000A2QSGD3 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
8,92 | +5,5 % | -- | |||
9,39 | +24,0 % | +86,7 % |
Nach Bestandteilen | |
40,6 % | Rohstoffe |
7,5 % | Barmittel |
6,4 % | Industrie |
45,5 % | übrige Bestandteile |
Nach Ländern | |
23,3 % | Irland |
10,7 % | Japan |
9,0 % | Kanada |
8,7 % | USA |
8,0 % | Deutschland |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
102,09
|
04.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der Fonds investiert systematisch in globale Aktien und börsennotierten Indexfonds (ETFs und ETCs) aus den Bereichen Edel- und Industriemetalle sowie Grundstoffe. Besondere Beachtung finden hierbei Unternehmens-Aktien aus den Bereichen Rohstoffförderung und -verarbeitung. Der Portfoliokonstruktionsprozess ist streng regelbasiert und besteht aus Quality-Filterung, Value-Auswahl und anschließender Momentum-Gewichtung. Das Portfolio wird quartalsweise überprüft und angepasst. Die Aktienquote kann inklusive Aktien-ETF bis zu 54% betragen. Bis zu 46% des Fondsvolumens werden in Edelmetall- und Industriemetall-ETCs investiert. Für alle Assets gibt es fest definierte Minimal- und Maximalquoten. Der Fonds bewirbt ökologische, soziale sowie die Corporate Governance betreffende Merkmale ohne dabei eine explizite ESG- und/oder nachhaltige Anlagestrategie zu verfolgen (Art.8 Abs.1 Offenlegungsverordnung - EU 2019/2088).
Name | OPTINOVA Investmentakti.. |
Anschrift |
Falkensteiner Str.
1 61462 Königstein , DE |
Internet | www.optinovafonds.de |
Verwahrstelle | State Street Bank GmbH |
40,560 % | Rohstoffe | |
7,480 % | Barmittel | |
6,440 % | Industrie | |
45,520 % | übrige Bestandteile |
7,770 % | HANETF ETC O.END ZT XAU | |
6,190 % | XTRACK. ETC PLATIN 80 | |
6,110 % | ISHARES PHYS.MET.O.END ZT | |
5,230 % | DT.BOERSE COM. XETRA-GOLD | |
3,200 % | INVESC.PHYS.MKT.ETC00 XPD | |
2,600 % | WISDOMTREE TIN ETC | |
2,530 % | WITR COM.SEC.Z06/UN.ZINC | |
2,500 % | BNP ALUMINIUM ETC | |
2,470 % | BNP COPPER ETC | |
1,870 % | WITR COM.SEC.Z06/UN.NICK | |
59,530 % | übrige Positionen |
23,270 % | Irland | |
10,690 % | Japan | |
8,970 % | Kanada | |
8,690 % | USA | |
8,030 % | Deutschland | |
7,480 % | Kasse | |
7,230 % | Australien | |
5,630 % | Jersey | |
2,220 % | Spanien | |
2,160 % | Großbritannien | |
1,230 % | Portugal | |
1,170 % | Hong Kong | |
0,780 % | Österreich | |
0,750 % | Belgien | |
0,750 % | Luxemburg | |
0,610 % | Schweden | |
10,340 % | übrige Länder |
41,950 % | US Dollar | |
17,980 % | Euro | |
10,690 % | Japanische Yen | |
7,930 % | Kanadische Dollar | |
7,230 % | Australische Dollar | |
2,190 % | Pfund Sterling | |
1,170 % | Hongkong-Dollar | |
0,610 % | Schwedische Krone | |
10,250 % | übrige Währungen |