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Berenberg Euro Bonds - M A EUR ACC Fonds
WKN: A2QSG9 ISIN: DE000A2QSG97
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.12.2023 | Jahresbericht |
| 30.06.2024 | Halbjahresbericht |
| 01.06.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,60 % | ||
|
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| Fondsvolumen | 227,21 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | DE000A2QSG97 | ||
|
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 3,01 | +11,9 % | -- |
| 5,14 | +7,0 % | -7,9 % |
| 11,63 | +28,3 % | +90,3 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 16,7 % | Deutschland |
| 10,4 % | Frankreich |
| 6,9 % | Spanien |
| 5,7 % | Großbritannien |
| 5,5 % | Niederlande |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
98,38
|
02.10.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, setzt sich der Fonds zu mindestens 51% aus in EURO denominierten Renten zusammen. Der Fonds besteht vorwiegend aus fest und variabel verzinslichen Rententiteln von Emittenten mit Investment-Grade-Rating. Das Portfoliomanagement investiert dabei weltweit mit europäischem Schwerpunkt. Neben Staatsanleihen und Pfandbriefen wird ebenfalls in Unternehmens- und Finanzanleihen investiert. Die Investitionsquote ist abhängig von der relativen Attraktivität der Anleihesegmente, soll jedoch im Regelfall mindestens 80% betragen. Die Kapitalbindungsdauer (Duration) wird im Regelfall aktiv gesteuert. Aufgrund der vorgesehenen Anlagepolitik kann die Umsatzhäufigkeit im Fonds stark schwanken (und damit im Zeitablauf unterschiedlich hohe Belastungen des Fonds mit Transaktionskosten auslösen). Dieser Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale im Sinne des Artikel 8 der Offenlegungs-Verordnung (Verordnung (EU) 2019/2088).
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Universal-Investment-Ge.. |
| Anschrift |
Theodor-Heuss-Allee
70 D-60486 Frankfurt am Main , DE |
| Internet | www.universal-investment.com |
| Verwahrstelle | BNP Paribas S.A. Nieder.. |
Größte Positionen
| 1,780 % | WESTPAC BKG 23/25 MTN | |
| 1,780 % | BERLIN HYP AG PF 23/26 | |
| 1,450 % | CAIXABANK S.A. 06-36 | |
| 1,400 % | CRSIGLGTEMFLCBD QEOA | |
| 1,380 % | CA ITALIA 24/33 MTN | |
| 1,370 % | CLYDESDA. BK 23/28 MTN | |
| 1,370 % | ICCREA BANCA 23/29 MTN | |
| 1,360 % | EIB EUR.INV.BK 12/27 MTN | |
| 1,360 % | PLNM EUR INS.BD SEOA | |
| 1,360 % | ARKEA H.LOAN 23/33 MTN | |
| 85,390 % | übrige Positionen |
Länder
| 16,700 % | Deutschland | |
| 10,380 % | Frankreich | |
| 6,890 % | Spanien | |
| 5,650 % | Großbritannien | |
| 5,510 % | Niederlande | |
| 4,490 % | Australien | |
| 4,310 % | Italien | |
| 3,950 % | Supranational | |
| 3,440 % | Belgien | |
| 3,190 % | Luxemburg | |
| 3,130 % | Österreich | |
| 2,690 % | Portugal | |
| 2,130 % | USA | |
| 1,790 % | Tschechien | |
| 1,690 % | Kanada | |
| 1,380 % | Dänemark | |
| 1,380 % | Estland | |
| 1,340 % | Japan | |
| 1,340 % | Südkorea | |
| 1,340 % | Slowakei | |
| 1,280 % | Schweden | |
| 0,740 % | Irland | |
| 0,720 % | Norwegen | |
| 0,710 % | Bermuda | |
| 0,710 % | Ungarn | |
| 0,700 % | Rumänien | |
| 0,690 % | Schweiz | |
| 0,680 % | Finnland | |
| 0,680 % | Polen | |
| 0,670 % | Slowenien | |
| 0,470 % | Lettland | |
| 0,280 % | Kasse | |
| 8,950 % | übrige Länder |
Währungen
| 93,290 % | Euro | |
| 0,730 % | Pfund Sterling | |
| 5,980 % | übrige Währungen |
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