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Castell Global Opportunities - R EUR DIS Fonds
WKN: A2QSF8 ISIN: DE000A2QSF80
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 2 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,40 % | ||
|
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| Fondsvolumen | 176,95 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | DE000A2QSF80 | ||
|
|
|||
| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 6,21 | +13,5 % | -- |
| 11,84 | +32,7 % | +92,8 % |
| 11,84 | +32,7 % | +92,8 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 16,9 % | Informationstechnologie.. |
| 10,6 % | Finanzdienstleistungen |
| 3,6 % | Barmittel |
| 3,4 % | Sonstige Konsumgüter |
| 3,0 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| Nach Ländern | |
| 23,6 % | USA |
| 11,1 % | Deutschland |
| 6,2 % | Frankreich |
| 6,1 % | Irland |
| 6,1 % | Supranational |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
103,15
|
20.11.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Fonds strebt als Anlageziel einen marktgerechten Wertzuwachs unten Einhaltung der definierten Nachhaltigkeitskriterien an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds aktiv, unter Berücksichtigung von Nachhaltigkeitskriterien, weltweit in Aktien, Renten, Investmentanteile und über für den Fonds erwerbbare Vermögensgegenstände in alternative Anlageformen (bspw. ETF's auf Edelmetalle oder Rohstoffe) wie bspw. Rohstoffe. Die Zielinvestitionen werden aufgrund eines diskretionären Prozesses selektiert. Die Grundlage für Unternehmen ist die umfangreiche Nachhaltigkeitsanalyse von Daten unterschiedlicher Nachhaltigkeits- Ratingagenturen bei der ökologische, soziale und die Unternehmensführung betreffende Nachhaltigkeitskriterien, unter Beachtung der von der Fürstlich Castell'schen Bank zusätzlich definierten Kriterien, berücksichtigt werden. Dabei berücksichtigt die Gesellschaft insbesondere die Aspekte Klimaschutz, Menschenrechte, kontroverse Waffen sowie geschäftliches Fehlverhalten bzw. Nichtbeachtung von Nachhaltigkeitskriterien auf Unternehmensebene. Aufgrund seiner globalen Ausrichtung unterliegt das Sondervermögen auch Fremdwährungsrisiken. Dieser Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale im Sinne des Artikel 8 der Offenlegungs-Verordnung (Verordnung (EU) 2019/2088). Weiterführende Informationen können dem Abschnitt 'Anlagegrundsätze und Anlagepolitik' des Verkaufsprospektes des Fonds entnommen werden. Der Fonds wird nicht mit Bezug auf eine Benchmark gemanagt.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Universal-Investment-Ge.. |
|---|---|
| Anschrift |
Theodor-Heuss-Allee
70 D-60486 Frankfurt am Main , DE |
| Internet | www.universal-investment.com |
| Verwahrstelle | Hauck Aufhäuser Lampe P.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 16,930 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 10,610 % | Finanzdienstleistungen | |
| 3,570 % | Barmittel | |
| 3,370 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 2,990 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 2,830 % | Versorger | |
| 2,430 % | Industrie | |
| 1,240 % | Rohstoffe | |
| 1,170 % | Energie | |
| 54,860 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 5,130 % | INVESC.PHYS.MKT.ETC00 XAU | |
| 4,300 % | iShares MSCI Japan ESG Enh.UE USD Dis | |
| 3,240 % | EFSF 23/28 MTN | |
| 3,110 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
| 3,090 % | Amundi IS Si.MSCI Eur.Low S.F.UE EUR | |
| 2,880 % | EU 24/34 MTN | |
| 2,530 % | APPLE INC. | |
| 2,200 % | AUSTRIA 18/28 MTN | |
| 2,170 % | ALPHABET INC.CL C DL-,001 | |
| 2,170 % | BELGIQUE 18/28 85 | |
| 69,180 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 23,570 % | USA | |
| 11,100 % | Deutschland | |
| 6,210 % | Frankreich | |
| 6,120 % | Irland | |
| 6,110 % | Supranational | |
| 4,460 % | Niederlande | |
| 3,850 % | Spanien | |
| 3,570 % | Kasse | |
| 2,660 % | Belgien | |
| 2,500 % | Schweiz | |
| 2,360 % | Japan | |
| 2,200 % | Österreich | |
| 1,690 % | Portugal | |
| 1,640 % | Großbritannien | |
| 1,590 % | Italien | |
| 0,940 % | Schweden | |
| 0,790 % | Norwegen | |
| 0,600 % | Kanada | |
| 0,490 % | Finnland | |
| 17,550 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 49,520 % | Euro | |
| 22,540 % | US Dollar | |
| 2,500 % | Schweizer Franken | |
| 2,360 % | Japanische Yen | |
| 1,350 % | Pfund Sterling | |
| 0,600 % | Kanadische Dollar | |
| 21,130 % | übrige Währungen |
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