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Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.01.2024 | Jahresbericht |
31.07.2024 | Halbjahresbericht |
09.11.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Wandel.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 4 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,49 % | ||
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Fondsvolumen | 88,09 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | DE000A2QNXK4 | ||
|
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Portrait |
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
5,66 | +2,8 % | -- |
5,04 | +10,0 % | +3,2 % |
11,63 | +28,3 % | +90,3 % |
Nach Bestandteilen | |
31,6 % | IT |
17,3 % | Industrieunternehmen |
16,7 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
12,5 % | Nicht-Basiskonsumgüter |
5,3 % | Finanzunternehmen |
Nach Ländern | |
51,1 % | US |
28,0 % | EMEA |
11,8 % | Asien-Pazifik |
5,4 % | Japan |
3,7 % | übrige Länder |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
84,41
|
05.09.24 | 08:00 | -- | 4 |
Ziel der Anlagepolitik ist das Erreichen eines möglichst hohen Wertzuwachses auf den in- und ausländischen Kapitalmärkten in Euro. Die Anlage des Fondsvermögens in Wandelanleihen erfolgt nur in solche, die nach Grundsätzen der Nachhaltigkeit ausgewählt werden. Bei der Auswahl der geeigneten Anlagen werden ökologische, soziale und/oder die Unternehmensführung betreffende Kriterien (ESG-Kriterien) berücksichtigt. Der Fonds wird aktiv im Rahmen seiner Ziele verwaltet und orientiert sich an keinem Vergleichsmaßstab. Mindestens 51 Prozent des Wertes des Fonds müssen in Wandelschuldverschreibungen ('Convertible Bonds') angelegt werden. Die Kapitalverwaltungsgesellschaft kann zudem für den Fonds in Schuldverschreibungen, Schuldscheindarlehen und Geldmarktinstrumente eines oder mehrerer Aussteller mehr als 35 % des Wertes des Fonds anlegen (siehe Abschnitt 'Anlagegrenzen für öffentliche Emittenten' im Prospekt).
Name | Lupus alpha Investment .. |
Anschrift |
route de Trèves
6B L-2633 Senningerberg , LU |
Internet | www.lupusalpha.de |
Verwahrstelle | Kreissparkasse Köln |
31,600 % | IT | |
17,300 % | Industrieunternehmen | |
16,700 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
12,500 % | Nicht-Basiskonsumgüter | |
5,300 % | Finanzunternehmen | |
4,700 % | Immobilien | |
4,000 % | Kommunikationsdienste | |
3,200 % | Versorgungsunternehmen | |
0,800 % | Basiskonsumgüter | |
3,900 % | übrige Bestandteile |
2,100 % | Akamai Techn. Inc 0,4% 2027 | |
1,600 % | Alibaba Group Hldg. 0,5% 2031 | |
1,500 % | Halozyme Therapeutics Inc 1% 2028 | |
1,400 % | SPIE SA 2% 2028 | |
1,200 % | Amadeus IT Group S.A. 1,5% 2025 | |
1,200 % | ON Semiconductor Corp 0,5% 2029 | |
1,100 % | Tyler Technologies Inc 0,3% 2026 | |
1,100 % | Global Payments Inc 1,5% 2031 | |
1,000 % | Ionis Pharmaceuticals Inc. 0% 2026 | |
0,900 % | American Water Works 3,6% 2026 | |
86,900 % | übrige Positionen |
51,100 % | US | |
28,000 % | EMEA | |
11,800 % | Asien-Pazifik | |
5,400 % | Japan | |
3,700 % | übrige Länder |