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Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.10.2023 | Jahresbericht |
30.04.2024 | Halbjahresbericht |
01.07.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | AI Event Driven | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,05 % | ||
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Fondsvolumen | 160,04 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | DE000A2QND12 | ||
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Portrait |
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
2,60 | +12,2 % | -- |
11,38 | +24,5 % | +88,6 % |
Nach Bestandteilen | |
44,4 % | Finanzdienstleistungen |
9,9 % | Kommunikationsdienstlei.. |
9,1 % | Immobilien |
8,4 % | Basiskonsumgüter |
7,0 % | Nicht-Basiskonsumgüter |
Nach Ländern | |
17,0 % | Frankreich |
15,7 % | Sonstige |
12,0 % | Deutschland |
11,8 % | Vereinigtes Königreich |
8,9 % | Niederlande |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
104,26
|
29.08.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der FS Colibri Event Driven Bonds strebt die Erwirtschaftung einer marktunabhängigen positiven Rendite für langfristig orientierte Investoren an. Dabei wird die Erzielung einer Rendite bei angemessenem Risiko angestrebt. Der Fonds ist ein aktiv gemanagter Fixed-Income Fonds und investiert vorwiegend in Anleihen europäischer Emittenten. Dazu können Senior-, Nachrang- und Hybridanleihen, Preferred Securities, Convertibles und andere strukturierte Anleihen jeder Ratingklasse gehören. Fokus des Fonds ist die Generierung eines langfristigen Alphabeitrages über die Rentenmärkte. Dies soll durch die Identifizierung idiosynkratischer Ereignisse (sog. Event-Driven) auf Unternehmensebene erfolgen. Der Fonds gehört daher zu den Absolute-Return- bzw. Liquid-Alternative-Strategien. Das Fondsmanagement verfolgt dabei einen systematischen Screening- Ansatz der vornehmlich europäischen Anleihemärkte. Darauf folgt eine quantitative und qualitative Analyse der Emittenten und die Identifizierung entsprechender Ereignisse. Diese werden vornehmlich im Non-Investment-Grade Bereich selektiert. Dem aktiven Ansatz unterliegt demzufolge eine Bottom-Up Analyse der Emittenten. Das Fondsmanagement kann Positionen in anderen Währungen als die Fondswährung eingehen. Da die in dem Fonds enthaltenen Wertpapiere einer Wertschwankung unterliegen, kann durch die frühzeitige Rückgabe der Anlage das Risiko deutlich ansteigen und somit die Rendite reduziert werden. Daher ist dieser Fonds unter Umständen für Anleger nicht geeignet, die ihr Geld innerhalb eines Zeitraums von 3 Jahren aus dem Fonds wieder zurückziehen wollen. Derivate dürfen zum Zwecke der Absicherung, zur effizienten Portfoliosteuerung und zur Erzielung von Zusatzerträgen eingesetzt werden. Ein Derivat ist ein Finanzinstrument, dessen Wert - nicht notwendig 1:1 - von der Entwicklung eines oder mehrerer Basiswerte wie z. B. Wertpapieren oder Zinssätzen abhängt. Die erfolgsabhängige Vergütung beträgt 20 % des Betrages, um den die Anteilwertentwicklung am Ende einer Abrechnungsperiode den Ertrag aus einer als Vergleichsmaßstab (3-Monats-EURIBOR + 2,00%) herangezogenen Geldmarktanlage in dieser Abrechnungsperiode um 2 % ('Hurdle Rate') übersteigt, jedoch insgesamt höchstens bis zu 20 %. Der Fonds ist ein Finanzprodukt, mit dem ökologische und soziale Merkmale im Rahmen der Anlagestrategie beworben werden und qualifiziert gemäß Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor. Das Fondsmanagement entscheidet nach eigenem Ermessen aktiv über die Auswahl der Vermögensgegenstände und orientiert sich nicht an einer Benchmark.
Name | Ampega Investment GmbH |
Anschrift |
Charles-de-Gaulle-Platz
1 D-50679 Köln , DE |
Internet | www.ampega.de |
Verwahrstelle | UBS Europe SE |
44,420 % | Finanzdienstleistungen | |
9,860 % | Kommunikationsdienstleistungen | |
9,130 % | Immobilien | |
8,440 % | Basiskonsumgüter | |
7,010 % | Nicht-Basiskonsumgüter | |
6,710 % | Industriegüter | |
6,600 % | Kasse | |
3,170 % | Roh- und Grundstoffe | |
2,680 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
2,000 % | Energie |
17,010 % | Frankreich | |
15,690 % | Sonstige | |
12,040 % | Deutschland | |
11,770 % | Vereinigtes Königreich | |
8,950 % | Niederlande | |
7,710 % | Portugal | |
6,930 % | Österreich | |
6,710 % | Luxemburg | |
6,600 % | Kasse | |
6,580 % | Schweiz | |
0,010 % | übrige Länder |
86,470 % | EUR | |
5,980 % | GBP | |
3,820 % | CHF | |
3,730 % | USD | |
0,000 % | übrige Währungen |