Castell Global Income Opportunities - R EUR DIS Fonds
WKN: A2QK5Y ISIN: DE000A2QK5Y0
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.12.2023 | Jahresbericht |
| 30.06.2023 | Halbjahresbericht |
| 27.05.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 2 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,10 % | ||
|
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| Fondsvolumen | 64,14 Mio. EUR | ||
| Symbol | W600 | ||
| ISIN | DE000A2QK5Y0 | ||
|
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 1,93 | +6,2 % | -- |
| 9,60 | +23,3 % | +86,5 % |
| 9,60 | +23,3 % | +86,5 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 10,0 % | Informationstechnologie.. |
| 5,2 % | Finanzdienstleistungen |
| 2,7 % | Sonstige Konsumgüter |
| 1,9 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| 1,6 % | Industrie |
| Nach Ländern | |
| 16,4 % | Deutschland |
| 16,3 % | USA |
| 14,4 % | Supranational |
| 12,6 % | Frankreich |
| 6,3 % | Irland |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | 23.07.24 | 13:23 | 2 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
95,16
|
22.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
| gettex |
|
23.07.24 | 21:47 | 0 | 27 |
| München |
95,11
|
23.07.24 | 08:19 | 0 | 1 |
Strategie
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen marktgerechten Wertzuwachs unter Einhaltung definierter Nachhaltigkeitskriterien an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds aktiv, unter Berücksichtigung von Nachhaltigkeitskriterien, weltweit insbesondere in Aktien, Renten und Investmentanteile. Beigemischt werden können alternative Anlageformen (bspw. ETF's auf Edelmetalle oder Rohstoffe). Die Zielinvestitionen werden aufgrund eines diskretionären Prozesses selektiert. Die Grundlage für Unternehmen ist die umfangreiche Nachhaltigkeitsanalyse von Daten unterschiedlicher Nachhaltigkeits-Ratingagenturen bei der ökologische, soziale und die Unternehmensführung betreffende Nachhaltigkeitskriterien, unter Beachtung der von der Fürstlich Castell'schen Bank zusätzlich definierten Kriterien, berücksichtigt werden. Dabei berücksichtigt die Gesellschaft insbesondere die Aspekte Klimaschutz, Menschenrechte, kontroverse Waffen sowie geschäftliches Fehlverhalten bzw. Nichtbeachtung von Nachhaltigkeitskriterien auf Unternehmensebene.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Universal-Investment-Ge.. |
| Anschrift |
Theodor-Heuss-Allee
70 D-60486 Frankfurt am Main , DE |
| Internet | www.universal-investment.com |
| Verwahrstelle | Hauck Aufhäuser Lampe P.. |
Bestandteile
| 9,990 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 5,150 % | Finanzdienstleistungen | |
| 2,670 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 1,870 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 1,570 % | Industrie | |
| 1,220 % | Barmittel | |
| 0,960 % | Versorger | |
| 0,870 % | Energie | |
| 0,600 % | Rohstoffe | |
| 75,100 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 8,570 % | EFSF 23/28 MTN | |
| 5,850 % | EU 23/34 MTN | |
| 5,340 % | INVESC.PHYS.MKT.ETC00 XAU | |
| 5,040 % | FRANKREICH 22/28 O.A.T. | |
| 3,600 % | AUSTRIA 18/28 MTN | |
| 3,590 % | Devisenterminkontrakt Verkauf USD EUR .. | |
| 3,220 % | FRANKREICH 23/33 O.A.T. | |
| 3,160 % | NEDERLD 18-28 | |
| 3,020 % | BELGIQUE 18/28 85 | |
| 2,570 % | KRED.F.WIED.18/28 MTN | |
| 56,040 % | übrige Positionen |
Länder
| 16,410 % | Deutschland | |
| 16,320 % | USA | |
| 14,420 % | Supranational | |
| 12,610 % | Frankreich | |
| 6,350 % | Irland | |
| 4,380 % | Niederlande | |
| 3,770 % | Spanien | |
| 3,600 % | Österreich | |
| 3,090 % | Finnland | |
| 3,020 % | Belgien | |
| 2,280 % | Portugal | |
| 1,700 % | Japan | |
| 1,360 % | Schweiz | |
| 1,220 % | Kasse | |
| 1,210 % | Schweden | |
| 1,020 % | Großbritannien | |
| 1,000 % | Italien | |
| 0,920 % | Norwegen | |
| 0,290 % | Kanada | |
| 5,030 % | übrige Länder |
Währungen
| 78,430 % | Euro | |
| 11,380 % | US Dollar | |
| 1,720 % | Japanische Yen | |
| 1,370 % | Schweizer Franken | |
| 0,440 % | Pfund Sterling | |
| 0,290 % | Kanadische Dollar | |
| 6,370 % | übrige Währungen |
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