Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2023 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
27.05.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 2 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,90 % | ||
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Fondsvolumen | 63,95 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | DE000A2QK5W4 | ||
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Portrait |
Performance | ||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
3,58 | +7,1 % | -- |
9,86 | +20,3 % | +80,8 % |
9,86 | +20,3 % | +80,8 % |
Nach Bestandteilen | |
10,0 % | Informationstechnologie.. |
5,2 % | Finanzdienstleistungen |
2,7 % | Sonstige Konsumgüter |
1,9 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
1,6 % | Industrie |
Nach Ländern | |
16,4 % | Deutschland |
16,3 % | USA |
14,4 % | Supranational |
12,6 % | Frankreich |
6,3 % | Irland |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
95,34
|
25.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen marktgerechten Wertzuwachs unter Einhaltung definierter Nachhaltigkeitskriterien an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds aktiv, unter Berücksichtigung von Nachhaltigkeitskriterien, weltweit insbesondere in Aktien, Renten und Investmentanteile. Beigemischt werden können alternative Anlageformen (bspw. ETF's auf Edelmetalle oder Rohstoffe). Die Zielinvestitionen werden aufgrund eines diskretionären Prozesses selektiert. Die Grundlage für Unternehmen ist die umfangreiche Nachhaltigkeitsanalyse von Daten unterschiedlicher Nachhaltigkeits-Ratingagenturen bei der ökologische, soziale und die Unternehmensführung betreffende Nachhaltigkeitskriterien, unter Beachtung der von der Fürstlich Castell'schen Bank zusätzlich definierten Kriterien, berücksichtigt werden. Dabei berücksichtigt die Gesellschaft insbesondere die Aspekte Klimaschutz, Menschenrechte, kontroverse Waffen sowie geschäftliches Fehlverhalten bzw. Nichtbeachtung von Nachhaltigkeitskriterien auf Unternehmensebene.
Name | Universal-Investment-Ge.. |
Anschrift |
Theodor-Heuss-Allee
70 D-60486 Frankfurt am Main , DE |
Internet | www.universal-investment.com |
Verwahrstelle | Hauck Aufhäuser Lampe P.. |
9,990 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
5,150 % | Finanzdienstleistungen | |
2,670 % | Sonstige Konsumgüter | |
1,870 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
1,570 % | Industrie | |
1,220 % | Barmittel | |
0,960 % | Versorger | |
0,870 % | Energie | |
0,600 % | Rohstoffe | |
75,100 % | übrige Bestandteile |
8,570 % | EFSF 23/28 MTN | |
5,850 % | EU 23/34 MTN | |
5,340 % | INVESC.PHYS.MKT.ETC00 XAU | |
5,040 % | FRANKREICH 22/28 O.A.T. | |
3,600 % | AUSTRIA 18/28 MTN | |
3,590 % | Devisenterminkontrakt Verkauf USD EUR .. | |
3,220 % | FRANKREICH 23/33 O.A.T. | |
3,160 % | NEDERLD 18-28 | |
3,020 % | BELGIQUE 18/28 85 | |
2,570 % | KRED.F.WIED.18/28 MTN | |
56,040 % | übrige Positionen |
16,410 % | Deutschland | |
16,320 % | USA | |
14,420 % | Supranational | |
12,610 % | Frankreich | |
6,350 % | Irland | |
4,380 % | Niederlande | |
3,770 % | Spanien | |
3,600 % | Österreich | |
3,090 % | Finnland | |
3,020 % | Belgien | |
2,280 % | Portugal | |
1,700 % | Japan | |
1,360 % | Schweiz | |
1,220 % | Kasse | |
1,210 % | Schweden | |
1,020 % | Großbritannien | |
1,000 % | Italien | |
0,920 % | Norwegen | |
0,290 % | Kanada | |
5,030 % | übrige Länder |
78,430 % | Euro | |
11,380 % | US Dollar | |
1,720 % | Japanische Yen | |
1,370 % | Schweizer Franken | |
0,440 % | Pfund Sterling | |
0,290 % | Kanadische Dollar | |
6,370 % | übrige Währungen |