Castell Aktien Global - EUR DIS Fonds
WKN: A2QK49 ISIN: DE000A2QK498
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.12.2023 | Jahresbericht |
| 30.06.2023 | Halbjahresbericht |
| 31.05.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Branche: Indu.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 2 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,70 % | ||
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| Fondsvolumen | 9,69 Mio. EUR | ||
| Symbol | OD56 | ||
| ISIN | DE000A2QK498 | ||
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|
|||
| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
| 10,10 | +7,7 % | -- | |||
| 9,43 | +23,5 % | +87,6 % | |||
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 35,1 % | Informationstechnologie.. |
| 19,6 % | Finanzdienstleistungen |
| 9,6 % | Sonstige Konsumgüter |
| 7,1 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| 6,7 % | Industrie |
| Nach Ländern | |
| 52,4 % | USA |
| 9,8 % | Frankreich |
| 5,4 % | Japan |
| 5,3 % | Schweiz |
| 5,2 % | Deutschland |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | 117,513 |
118,429 |
02.07.24 | 21:59 | 413 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
117,62
|
01.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
| gettex |
117,435
|
02.07.24 | 21:47 | 0 | 27 |
| Hamburg |
116,82
|
02.07.24 | 08:05 | 0 | 3 |
| München |
116,82
|
02.07.24 | 08:16 | 0 | 2 |
| Tradegate |
117,849
|
02.07.24 | 22:01 | -- | 1 |
Strategie
Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds mindestens 51 % in Aktien und/oder Aktienfonds Aktienfonds sind Fonds, die aufgrund ihrer Anlagebedingungen oder Satzung zu mindestens 51 % in Aktien investieren oder ausweislich des letzten Jahresberichtes und/oder Halbjahresberichtes zu mindestens 51 % in Aktien angelegt haben. Die Investitionsstrategie verfolgt eine industriespezifische und thematisch orientierte Selektion von Einzelunternehmen. Die Zielinvestitionen werden aufgrund eines diskretionären Prozesses selektiert der vor allem widerstandsfähige und bilanzstarke Unternehmen in entwickelten Ländern identifiziert. Investitionen in Unternehmen aus Schwellenländern können beigemischt werden. Der Fonds strebt an bei der Marktkapitalisierung Unternehmen unterschiedlichster Charakteristika in den Selektionsprozess einzubeziehen wobei der Schwerpunkt auf Mid - Large Cap Unternehmen liegt. Da je nach Marktphase ein größerer Teil des Gesamtportfolios sich auf nur sehr wenige Länder konzentrieren kann, ist ein adäquater Vergleichsindex nicht zu definieren.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Universal-Investment-Ge.. |
| Anschrift |
Theodor-Heuss-Allee
70 D-60486 Frankfurt am Main , DE |
| Internet | www.universal-investment.com |
| Verwahrstelle | Hauck Aufhäuser Lampe P.. |
Bestandteile
| 35,060 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 19,650 % | Finanzdienstleistungen | |
| 9,620 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 7,130 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 6,700 % | Industrie | |
| 6,200 % | Versorger | |
| 4,180 % | Rohstoffe | |
| 3,680 % | Energie | |
| 2,540 % | Barmittel | |
| 5,240 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 7,040 % | iShares MSCI Japan ESG Enh.UE USD Dis | |
| 5,420 % | ALPHABET INC.CL C DL-,001 | |
| 5,290 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
| 4,230 % | APPLE INC. | |
| 2,470 % | NVIDIA CORP. DL-,001 | |
| 2,260 % | SALESFORCE.COM DL-,001 | |
| 2,160 % | VERIZON COMM. INC. DL-,10 | |
| 2,130 % | CHUBB LTD. SF 24,15 | |
| 2,120 % | COCA-COLA CO. DL-,25 | |
| 2,110 % | LYONDELLBAS.IND.A EO -,04 | |
| 64,770 % | übrige Positionen |
Länder
| 52,350 % | USA | |
| 9,780 % | Frankreich | |
| 5,410 % | Japan | |
| 5,290 % | Schweiz | |
| 5,230 % | Deutschland | |
| 5,140 % | Großbritannien | |
| 3,100 % | Spanien | |
| 2,540 % | Kasse | |
| 2,090 % | Italien | |
| 1,770 % | Niederlande | |
| 1,030 % | Irland | |
| 1,010 % | Kanada | |
| 5,260 % | übrige Länder |
Währungen
| 53,360 % | US Dollar | |
| 23,120 % | Euro | |
| 5,410 % | Japanische Yen | |
| 5,320 % | Schweizer Franken | |
| 2,090 % | Pfund Sterling | |
| 1,010 % | Kanadische Dollar | |
| 9,690 % | übrige Währungen |
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