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Castell Aktien Global - EUR DIS Fonds
WKN: A2QK49 ISIN: DE000A2QK498
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Branche: Indu.. | ||
---|---|---|---|
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 2 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,70 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 12,23 Mio. EUR | ||
Symbol | OD56 | ||
ISIN | DE000A2QK498 | ||
|
|||
Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
11,15 | +14,3 % | -- |
11,82 | +33,6 % | +92,0 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen | |
30,6 % | Informationstechnologie.. |
16,0 % | Finanzdienstleistungen |
6,3 % | Sonstige Konsumgüter |
5,1 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
4,2 % | Versorger |
Nach Ländern | |
40,6 % | USA |
6,2 % | Frankreich |
4,4 % | Deutschland |
4,3 % | Großbritannien |
3,2 % | Japan |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Baader Bank | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
12.11.24 | 21:59 | 344 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
120,83
|
11.11.24 | 08:00 | -- | 4 |
gettex |
Realtime Kurs |
12.11.24 | 21:47 | 0 | 26 |
Hamburg |
119,66
|
12.11.24 | 08:10 | 0 | 3 |
München |
119,66
|
12.11.24 | 08:41 | 0 | 2 |
Tradegate |
Realtime Kurs |
12.11.24 | 22:01 | -- | 1 |
Strategie
Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds mindestens 51 % in Aktien und/oder Aktienfonds Aktienfonds sind Fonds, die aufgrund ihrer Anlagebedingungen oder Satzung zu mindestens 51 % in Aktien investieren oder ausweislich des letzten Jahresberichtes und/oder Halbjahresberichtes zu mindestens 51 % in Aktien angelegt haben. Die Investitionsstrategie verfolgt eine industriespezifische und thematisch orientierte Selektion von Einzelunternehmen. Die Zielinvestitionen werden aufgrund eines diskretionären Prozesses selektiert der vor allem widerstandsfähige und bilanzstarke Unternehmen in entwickelten Ländern identifiziert. Investitionen in Unternehmen aus Schwellenländern können beigemischt werden. Der Fonds strebt an bei der Marktkapitalisierung Unternehmen unterschiedlichster Charakteristika in den Selektionsprozess einzubeziehen wobei der Schwerpunkt auf Mid - Large Cap Unternehmen liegt. Da je nach Marktphase ein größerer Teil des Gesamtportfolios sich auf nur sehr wenige Länder konzentrieren kann, ist ein adäquater Vergleichsindex nicht zu definieren.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | Universal-Investment-Ge.. |
---|---|
Anschrift |
Theodor-Heuss-Allee
70 D-60486 Frankfurt am Main , DE |
Internet | www.universal-investment.com |
Verwahrstelle | Hauck Aufhäuser Lampe P.. |
Bestandteile
Anteil | Bestandteil | |
---|---|---|
30,600 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
16,010 % | Finanzdienstleistungen | |
6,260 % | Sonstige Konsumgüter | |
5,060 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
4,170 % | Versorger | |
4,160 % | Industrie | |
2,690 % | Rohstoffe | |
2,120 % | Energie | |
1,230 % | Barmittel | |
27,700 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
10,760 % | AME-AM SP500E.E DLA | |
9,630 % | iShares MSCI Japan ESG Enh.UE USD Dis | |
5,350 % | APPLE INC. | |
4,370 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
4,240 % | Amundi IS Si.MSCI Eur.Low S.F.UE EUR | |
4,230 % | NVIDIA CORP. DL-,001 | |
4,080 % | ALPHABET INC.CL C DL-,001 | |
2,020 % | DT.TELEKOM AG NA | |
1,590 % | ASML HOLDING EO -,09 | |
1,590 % | Xtrackers St.Eu.600 Utilities S.UE 1C | |
52,140 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
40,640 % | USA | |
6,190 % | Frankreich | |
4,390 % | Deutschland | |
4,260 % | Großbritannien | |
3,210 % | Japan | |
2,940 % | Niederlande | |
2,930 % | Schweiz | |
2,210 % | Italien | |
2,000 % | Spanien | |
1,230 % | Kasse | |
0,850 % | Südkorea | |
0,730 % | Irland | |
0,690 % | Kanada | |
27,730 % | übrige Länder |
Währungen
Anteil | Währung | |
---|---|---|
42,710 % | US Dollar | |
18,390 % | Euro | |
3,210 % | Japanische Yen | |
2,930 % | Schweizer Franken | |
2,200 % | Pfund Sterling | |
0,850 % | Südkoreanischer Won | |
0,690 % | Kanadische Dollar | |
29,020 % | übrige Währungen |
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