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Castell Digital Opportunities - EUR DIS Fonds
WKN: A2QK48 ISIN: DE000A2QK480
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien Intern.. | ||
---|---|---|---|
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 2 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,70 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 12,29 Mio. EUR | ||
Symbol | OD55 | ||
ISIN | DE000A2QK480 | ||
|
|||
Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
16,96 | +24,7 % | -- |
11,83 | +31,6 % | +91,0 % |
11,83 | +31,6 % | +91,0 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen | |
61,1 % | Informationstechnologie.. |
25,8 % | Finanzdienstleistungen |
7,7 % | Barmittel |
3,4 % | Industrie |
1,3 % | Rohstoffe |
Nach Ländern | |
66,6 % | USA |
8,3 % | Deutschland |
7,7 % | Kasse |
5,8 % | Niederlande |
4,8 % | Japan |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Baader Bank | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
21.11.24 | 20:00 | 896 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
124,89
|
20.11.24 | 08:00 | -- | 4 |
gettex |
Realtime Kurs |
21.11.24 | 19:47 | 0 | 23 |
München |
124,71
|
21.11.24 | 08:04 | 0 | 1 |
Hamburg |
124,39
|
21.11.24 | 08:06 | 0 | 1 |
Tradegate |
Realtime Kurs |
20.11.24 | 22:01 | -- | 1 |
Strategie
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds mindestens 51 % in Aktien und / oder Aktienfonds. Der Fonds verfolgt, unter Berücksichtigung von Nachhaltigkeitskriterien, eine industriespezifische und thematisch orientierte Selektion von Einzelunternehmen. Der Fonds strebt an, die Zielinvestitionen aufgrund eines diskretionären Prozesses zu selektieren, der insbesondere bilanzstarke zukunftsorientierte Unternehmen identifiziert, die bspw. die digitale Transformation in Ihren Geschäftsprozessen vorantreiben, um somit Wettbewerbsvorteile zu erzielen. Darüber hinaus werden Unternehmen identifiziert, die dieses Transformationsbestreben durch Lösungen im Rahmen von Dienstleistungen oder Produkte unterstützten. Investitionen in Unternehmen aus Schwellenländern können beigemischt werden. Die Grundlage für Unternehmen ist die umfangreiche Nachhaltigkeitsanalyse von Daten unterschiedlicher Nachhaltigkeits-Ratingagenturen bei der ökologische, soziale und die Unternehmensführung betreffende Nachhaltigkeitskriterien, unter Beachtung der von der Fürstlich Castell'schen Bank zusätzlich definierten Kriterien, berücksichtigt werden. Dabei berücksichtigt die Gesellschaft insbesondere die Aspekte Klimaschutz, Menschenrechte, kontroverse Waffen sowie geschäftliches Fehlverhalten bzw. Nichtbeachtung von Nachhaltigkeitskriterien auf Unternehmensebene. Dieser Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale im Sinne des Artikel 8 der Offenlegungs-Verordnung (Verordnung (EU) 2019/2088). Weiterführende Informationen können dem Abschnitt 'Anlagegrundsätze und Anlagepolitik' des Verkaufsprospektes des Fonds entnommen werden. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen. Der Fonds wird nicht mit Bezug auf eine Benchmark gemanagt.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | Universal-Investment-Ge.. |
---|---|
Anschrift |
Theodor-Heuss-Allee
70 D-60486 Frankfurt am Main , DE |
Internet | www.universal-investment.com |
Verwahrstelle | Hauck Aufhäuser Lampe P.. |
Bestandteile
Anteil | Bestandteil | |
---|---|---|
61,090 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
25,760 % | Finanzdienstleistungen | |
7,690 % | Barmittel | |
3,400 % | Industrie | |
1,260 % | Rohstoffe | |
0,860 % | Sonstige Konsumgüter |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
7,460 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
5,260 % | APPLE INC. | |
4,510 % | JPMORGAN CHASE DL 1 | |
4,070 % | ORACLE CORP. DL-,01 | |
4,050 % | ALPHABET INC.CL C DL-,001 | |
3,360 % | ASML HOLDING EO -,09 | |
3,330 % | NVIDIA CORP. DL-,001 | |
3,330 % | T-MOBILE US INC.DL,-00001 | |
3,310 % | SALESFORCE INC. DL-,001 | |
3,120 % | DT.TELEKOM AG NA | |
58,200 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
66,620 % | USA | |
8,320 % | Deutschland | |
7,690 % | Kasse | |
5,770 % | Niederlande | |
4,840 % | Japan | |
2,490 % | Frankreich | |
2,070 % | Südkorea | |
1,380 % | Großbritannien | |
0,880 % | Irland |
Währungen
Anteil | Währung | |
---|---|---|
68,880 % | US Dollar | |
16,490 % | Euro | |
4,840 % | Japanische Yen | |
2,070 % | Südkoreanischer Won | |
7,720 % | übrige Währungen |
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