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Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.04.2024 | Jahresbericht |
31.10.2023 | Halbjahresbericht |
01.01.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,43 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 4,50 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | DE000A2QJKT0 | ||
|
|||
Portrait |
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
3,94 | +15,3 % | -- |
11,63 | +28,3 % | +90,3 % |
11,63 | +28,3 % | +90,3 % |
Nach Bestandteilen | |
16,3 % | Barmittel |
4,7 % | basiskonsumgüter |
3,2 % | finanzdienstleister |
2,5 % | industrieunternehmen |
2,2 % | gesundheitswesen |
Nach Ländern | |
34,5 % | Deutschland |
27,1 % | Irland |
16,3 % | Kasse |
8,5 % | USA |
4,7 % | Luxemburg |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
102,70
|
04.10.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der Kapitalertrag Plus verfolgt das Ziel, mittel bis langfristig eine Rendite oberhalb des jeweiligen Kapitalmarktzinsniveaus zu erzielen unter Berücksichtigung moderater Kursschwankungen. Dabei wird die Erzielung einer Rendite bei angemessenem Risiko angestrebt. Um dies zu erreichen, verfolgt das Fondsmanagement einen defensiven, flexiblen, globalen Multiasset- Ansatz und investiert in Staats- und Unternehmensanleihen sowie in aussichtsreiche Aktienstandardwerte und ausgesuchte Rohstoffe, die über Exchange-Traded Commodity (ETC) abgebildet werden. Die Auswahl basiert auf Kriterien der Fundamentalanalyse. Darüber hinaus können Derivate zu Absicherungs- als auch Investitionszwecken eingesetzt werden. Die Anlagestrategie des Fonds beinhaltet einen aktiven Managementprozess. Der Fonds bildet weder einen Wertpapierindex ab, noch orientiert sich die Gesellschaft für den Fonds an einem festgelegten Vergleichsmaßstab. Dies bedeutet, dass der Fondsmanager die für den Fonds zu erwerbenden Vermögensgegenstände auf Basis eines festgelegten Investitionsprozesses aktiv identifiziert, im eigenen Ermessen auswählt und nicht passiv einen Referenzindex nachbildet. Grundlage des Investitionsprozesses ist ein etablierter Research Prozess, bei dem der Fondsmanager potentiell interessante Unternehmen, Regionen, Staaten oder Wirtschaftszweige insbesondere auf Basis von Datenbankanalysen, Unternehmensberichten, Wirtschaftsprognosen, öffentlich verfügbaren Informationen und persönlichen Eindrücken und Gesprächen analysiert. Nach Durchführung dieses Prozesses entscheidet der Fondsmanager unter Beachtung der gesetzlichen Vorgaben und Anlagebedingungen über den Kauf und Verkauf des konkreten Vermögensgegenstandes.
Name | HANSAINVEST Hanseatisch.. |
Anschrift |
Kapstadtring
8 22297 Hamburg , DE |
Internet | www.hansainvest.com |
Verwahrstelle | DONNER & REUSCHEL AG |
16,270 % | Barmittel | |
4,690 % | basiskonsumgüter | |
3,190 % | finanzdienstleister | |
2,530 % | industrieunternehmen | |
2,240 % | gesundheitswesen | |
2,150 % | verbrauchsgüter | |
68,930 % | übrige Bestandteile |
7,610 % | Source Physical Markets PLC ETC 30.12... | |
6,400 % | V-Bank AG FLR-Nachr.Inh.-Sch.21(26/unb.) | |
5,700 % | iShares Euro STOXX 50 | |
4,990 % | WisdomTree Gl.Qual.Div.Gr.U.E. Registe.. | |
4,440 % | HSBC MSCI WORLD UCITS ETF Registered S.. | |
3,570 % | Allianz SE FLR-Sub.Ter.Nts.v.21(31/unb.) | |
2,450 % | Xtrackers SLI Inhaber-Anteile 1D o.N. | |
2,350 % | Lloyd Fonds-Special Yield Opp. Inhaber.. | |
2,240 % | iShsV-iBds Dec 2025 Te.EO Co. Reg.Shs .. | |
2,230 % | Ford Motor Credit Co. LLC EO-Medium Te.. | |
58,020 % | übrige Positionen |
34,520 % | Deutschland | |
27,080 % | Irland | |
16,270 % | Kasse | |
8,540 % | USA | |
4,680 % | Luxemburg | |
3,580 % | Schweiz | |
3,100 % | Großbritannien | |
2,210 % | Frankreich | |
0,020 % | übrige Länder |
89,670 % | Euro | |
6,650 % | US-Dollar | |
3,680 % | Schweizer Franken |