Metzler Global Ethical Values - A EUR ACC Fonds
WKN: A2QGBH ISIN: DE000A2QGBH0
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.10.2023 | Jahresbericht |
| 30.04.2024 | Halbjahresbericht |
| 01.05.2023 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Aktien Ethik,.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3,5 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,07 % | ||
|
|||
| Fondsvolumen | 11,81 Mio. EUR | ||
| Symbol | LQ31 | ||
| ISIN | DE000A2QGBH0 | ||
|
|
|||
| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 10,10 | +22,8 % | -- |
| 9,57 | +22,2 % | +85,0 % |
| 9,57 | +22,2 % | +85,0 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 42,1 % | Informationstechnologie.. |
| 14,1 % | Finanzdienstleistungen |
| 13,3 % | Sonstige Konsumgüter |
| 11,2 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| 10,9 % | Industrie |
| Nach Ländern | |
| 64,6 % | USA |
| 9,1 % | Japan |
| 4,8 % | Großbritannien |
| 4,6 % | Kanada |
| 2,2 % | Niederlande |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | 22.07.24 | 16:20 | 191 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
116,69
|
19.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
| gettex |
|
22.07.24 | 16:17 | 0 | 16 |
| Hamburg |
116,83
|
22.07.24 | 08:10 | 0 | 1 |
| München |
117,83
|
22.07.24 | 08:13 | 0 | 1 |
Strategie
Der Fonds strebt die Nachbildung der Wertentwicklung des Global Ethical Values Index (GEVX) an, der aus Unternehmen aus Industrieländern weltweit besteht. Das Anlageuniversum beschränkt sich auf die durch den zugrundeliegenden Referenzindex, den GEVX, gehaltenen Wertpapiere. Bei der Auswahl der geeigneten Anlagen werden systematisch ökologische, soziale und/oder die verantwortungsvolle Unternehmensführung betreffende Kriterien (ESG-Kriterien) berücksichtigt. Dieser Fonds strebt nachhaltige Investitionen als Anlageziel im Sinne des Artikel 9 der Offenlegungs- Verordnung (Verordnung (EU) 2019/2088) an.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Metzler Asset Managemen.. |
| Anschrift |
Untermainanlage
1 60329 Frankfurt am Main , DE |
| Internet | www.metzler.com |
| Verwahrstelle | B. Metzler seel. Sohn &.. |
Bestandteile
| 42,090 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 14,140 % | Finanzdienstleistungen | |
| 13,340 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 11,160 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 10,930 % | Industrie | |
| 2,750 % | Immobilien | |
| 2,590 % | Rohstoffe | |
| 1,950 % | Versorger | |
| 0,680 % | Energie | |
| 0,370 % | Barmittel |
Größte Positionen
| 9,620 % | NVIDIA CORP. DL-,001 | |
| 1,750 % | KEURIG DR PEPPER DL-,01 | |
| 1,640 % | AMGEN INC. DL-,0001 | |
| 1,610 % | DANAHER CORP. DL-,01 | |
| 1,600 % | ASML HOLDING EO -,09 | |
| 1,500 % | VISA INC. CL. A DL -,0001 | |
| 1,460 % | ADOBE INC. | |
| 1,380 % | QUALCOMM INC. DL-,0001 | |
| 1,340 % | ADVANCED MIC.DEV. DL-,01 | |
| 1,280 % | COMCAST CORP. A DL-,01 | |
| 76,820 % | übrige Positionen |
Länder
| 64,620 % | USA | |
| 9,110 % | Japan | |
| 4,840 % | Großbritannien | |
| 4,600 % | Kanada | |
| 2,180 % | Niederlande | |
| 2,090 % | Schweden | |
| 1,730 % | Frankreich | |
| 1,700 % | Schweiz | |
| 1,610 % | Dänemark | |
| 1,440 % | Deutschland | |
| 0,810 % | Norwegen | |
| 0,750 % | Spanien | |
| 0,640 % | Irland | |
| 0,580 % | Chile | |
| 0,560 % | Luxemburg | |
| 0,530 % | Israel | |
| 0,380 % | Bermuda | |
| 0,370 % | Kasse | |
| 0,320 % | Hong Kong | |
| 0,280 % | Neuseeland | |
| 0,230 % | Singapur | |
| 0,200 % | Finnland | |
| 0,200 % | Polen | |
| 0,150 % | Belgien | |
| 0,080 % | übrige Länder |
Währungen
| 67,060 % | US Dollar | |
| 9,110 % | Japanische Yen | |
| 7,080 % | Euro | |
| 4,790 % | Pfund Sterling | |
| 3,820 % | Kanadische Dollar | |
| 2,090 % | Schwedische Krone | |
| 1,700 % | Schweizer Franken | |
| 1,610 % | Dänische Kronen | |
| 0,810 % | Norwegische Krone | |
| 0,530 % | Israelischer Shekel | |
| 0,320 % | Hongkong-Dollar | |
| 0,280 % | Neuseeland-Dollar | |
| 0,230 % | Singapur-Dollar | |
| 0,200 % | Polnischer Zloty | |
| 0,370 % | übrige Währungen |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
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