Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.09.2023 | Jahresbericht |
31.03.2024 | Halbjahresbericht |
22.03.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Branche: Infr.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 2,4 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,87 % | ||
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Fondsvolumen | 257,00 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | DE000A2QFXJ2 | ||
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Portrait |
Performance | |||||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre | |||
8,93 | +4,7 % | -- | |||
9,43 | +23,5 % | +87,6 % |
Nach Bestandteilen | |
31,6 % | Industrie |
31,1 % | Informationstechnologie.. |
19,7 % | Versorger |
8,6 % | Immobilien |
3,4 % | Energie |
Nach Ländern | |
43,3 % | USA |
11,6 % | Kanada |
11,2 % | Japan |
6,5 % | Deutschland |
6,3 % | Großbritannien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT DZ BANK | 102,04 |
102,96 |
02.07.24 | 17:28 | 185 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
102,94
|
01.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Das Fondsvermögen wird überwiegend in Aktien weltweiter Unternehmen angelegt, die im Infrastruktur-Sektor tätig sind und einem klar definierten Anforderungskatalog hinsichtlich ihrer Nachhaltigkeit entsprechen. Der Fonds investiert sowohl in Unternehmen klassischer Infrastruktur, wie z.B. Flughäfen oder Logistik, aber auch in moderne Infrastrukturanbieter, wie beispielsweise Cloudlösungen, Gesundheit oder Bildung. Sektoren, wie unter anderem Rohstoffe, Banken oder Automobile sind dabei nicht Bestandteil des Anlageuniversums. Um die aussichtsreichsten Titel zu selektieren, werden unter Berücksichtigung der Nachhaltigkeitsanalyse Einzeltitel nach deren Renditechancen ausgewählt. Der Derivateeinsatz ist zu Absicherungszwecken möglich.
Name | Union Investment Privat.. |
Anschrift |
Weißfrauenstraße
7 60311 Frankfurt am Main , DE |
Internet | www.union-investment.de |
Verwahrstelle | DZDZ BANK AG Deutsche Z.. |
31,570 % | Industrie | |
31,080 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
19,720 % | Versorger | |
8,620 % | Immobilien | |
3,440 % | Energie | |
2,480 % | Barmittel | |
1,830 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
1,260 % | Rohstoffe | |
0,000 % | übrige Bestandteile |
6,030 % | CANADIAN PAC KA.CITY LTD. | |
4,080 % | T-MOBILE US INC.DL,-00001 | |
3,980 % | KDDI CORP. | |
3,850 % | SEMPRA ENERGY | |
3,450 % | DT.TELEKOM AG NA | |
3,410 % | NATIONAL GRID PLC | |
3,280 % | CANADIAN NATL RAILWAY CO. | |
3,230 % | WASTE CONNECTIONS | |
3,200 % | VERIZON COMM. INC. DL-,10 | |
3,190 % | VEOLIA ENVIRONNE. EO 5 | |
62,300 % | übrige Positionen |
43,290 % | USA | |
11,580 % | Kanada | |
11,170 % | Japan | |
6,460 % | Deutschland | |
6,320 % | Großbritannien | |
4,930 % | Spanien | |
4,720 % | Frankreich | |
3,230 % | Niederlande | |
2,480 % | Kasse | |
1,670 % | Australien | |
1,510 % | Norwegen | |
1,400 % | Italien | |
1,240 % | Portugal | |
0,000 % | übrige Länder |
40,060 % | US Dollar | |
21,980 % | Euro | |
14,810 % | Kanadische Dollar | |
11,170 % | Japanische Yen | |
6,320 % | Pfund Sterling | |
1,670 % | Australische Dollar | |
1,510 % | Norwegische Krone | |
2,480 % | übrige Währungen |