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Premium Bonds Select - R EUR DIS Fonds
WKN: A2QDSQ ISIN: DE000A2QDSQ2
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,88 % | ||
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| Fondsvolumen | 23,06 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | DE000A2QDSQ2 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 2,86 | +7,3 % | -- |
| 4,79 | +7,3 % | -4,2 % |
| 11,91 | +33,1 % | +97,1 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 38,6 % | Deutschland |
| 32,4 % | Niederlande |
| 17,0 % | Frankreich |
| 3,6 % | Österreich |
| 2,0 % | Italien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
92,06
|
04.12.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Fonds ermöglicht Investoren eine gut diversifizierte Anlage in vornehmlich europäischen Rentenanlagen und verfolgt das Ziel, eine attraktive Verzinsung zu erwirtschaften. In einem herausfordernden Marktumfeld für festverzinsliche Wertpapiere investiert der Premium Bonds Select in ein breit diversifiziertes Universum europäischer Rentenpapiere. Angepasst an die jeweilige Zinssituation und die Markterwartungen verfolgt das Portfoliomanagement eine aktive Steuerung der Restlaufzeiten und der Bonitäten der selektierten Anleihepositionen. Dazu investiert das Management in Staatsanleihen, Anleihen supranationaler Emittenten, Pfandbriefe und Schuldverschreibungen von Unternehmen. Der überwiegende Teil wird in EUR denominierte Rentenpapiere investiert; Beimischungen von Fremdwährungsanleihen (OECD-Währungen) sind möglich.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | HANSAINVEST Hanseatisch.. |
|---|---|
| Anschrift |
Kapstadtring
8 22297 Hamburg , DE |
| Internet | www.hansainvest.com |
| Verwahrstelle | UBS Europe SE |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 2,340 % | ING Bank N.V. EO-M.-T. Mortg.Cov.Bds 2.. | |
| 1,890 % | Brenntag Finance B.V. EO-Medium-Term N.. | |
| 1,880 % | Toyota Motor Finance (Neth.)BV EO-Medi.. | |
| 1,870 % | Mercedes-Benz Int.Fin. B.V. EO-MTN 24/32 | |
| 1,820 % | Daimler Truck Intl Finance EO-Med.-Ter.. | |
| 1,810 % | Raiffeisenlandesbk.Oberösterr. EO-MTN .. | |
| 1,740 % | Landwirtschaftliche Rentenbank MTN 22/32 | |
| 1,540 % | Tschechien KC-Bonds 20/31 | |
| 1,510 % | Allianz SE FLR-Sub.Ter.Nts.v.21(31/unb.) | |
| 1,440 % | Siemens Energy Finance B.V. EO-Notes 2.. | |
| 82,160 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 38,600 % | Deutschland | |
| 32,390 % | Niederlande | |
| 16,960 % | Frankreich | |
| 3,560 % | Österreich | |
| 2,020 % | Italien | |
| 1,540 % | Tschechische Republik | |
| 1,450 % | Kanada | |
| 0,990 % | Luxemburg | |
| 0,900 % | Schweden | |
| 0,880 % | kein Land | |
| 0,720 % | Kasse |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 96,950 % | Euro | |
| 1,560 % | Tschechische Krone | |
| 1,470 % | Kanadischer Dollar | |
| 0,020 % | US-Dollar |
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