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nordIX Anleihen Defensiv - R EUR DIS Fonds
WKN: A2QCX8 ISIN: DE000A2QCX86
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,00 % | ||
|
|||
| Fondsvolumen | 110,48 Mio. EUR | ||
| Symbol | 0WY0 | ||
| ISIN | DE000A2QCX86 | ||
|
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| -- | -- | -- |
| 4,82 | +6,3 % | -3,9 % |
| 11,89 | +31,2 % | +95,7 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 15,8 % | USA |
| 15,1 % | Niederlande |
| 14,2 % | Deutschland |
| 10,4 % | Frankreich |
| 7,6 % | Luxemburg |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| LT Baader Bank | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
11.12.24 | 13:12 | 3 |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
101,75
|
10.12.24 | 08:00 | -- | 4 |
| gettex |
Realtime Kurs |
11.12.24 | 21:47 | 0 | 27 |
| München |
101,27
|
11.12.24 | 08:13 | 0 | 1 |
Strategie
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung an. Um dies zu erreichen, setzt sich der Fonds zu mindestens 51 % aus Anleihen zusammen. Der Fonds investiert im Kern in ein Investment-Grade-Portfolio aus Unternehmens-, Bankund Staatsanleihen. Der Fonds will Zins- und Kreditderivate - vor allem Credit Default Swaps (CDS) - nicht nur zu Absicherungszwecken, sondern auch gezielt zur Optimierung des Ertragsprofils nutzen. Hierbei sollen systematisch Bewertungsanomalien und Preisunterschiede zwischen Anleihen und den zugehörigen CDS als Ertragsquelle und zur Verbesserung der Rendite genutzt werden Auf Basis einer soliden Kreditanalyse, hoher Diversifikation und eines aktiven Portfoliomanagement-Ansatzes zielt das Asset-Management-Team darauf ab, ein ausgewogenes Portfolio aus Anleihen und Derivaten zu konstruieren. Dieser Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale im Sinne des Artikel 8 der Offenlegungs- Verordnung (Verordnung (EU) 2019/2088). Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermögenspositionen abzusichern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Universal-Investment-Ge.. |
|---|---|
| Anschrift |
Theodor-Heuss-Allee
70 D-60486 Frankfurt am Main , DE |
| Internet | www.universal-investment.com |
| Verwahrstelle | Donner & Reuschel AG |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 3,010 % | REALTY INCOM 23/34 | |
| 2,900 % | PROL.I.F.II 23/35 MTN | |
| 2,800 % | SWISSCOM FIN 24/36 MTN | |
| 2,800 % | LITAUEN 24/31 MTN | |
| 2,340 % | CHILE 24/31 | |
| 2,170 % | LEG IMMOBILIEN MTN 21/33 | |
| 1,900 % | ISLAND, REP. 24/34 MTN | |
| 1,880 % | RECKITT BEN. 23/33 MTN | |
| 1,880 % | ROBERT BOSCH MTN.23/35 | |
| 1,860 % | JOHN DEERE C 24/32 MTN | |
| 76,460 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 15,780 % | USA | |
| 15,060 % | Niederlande | |
| 14,230 % | Deutschland | |
| 10,390 % | Frankreich | |
| 7,580 % | Luxemburg | |
| 5,020 % | Großbritannien | |
| 4,760 % | Kasse | |
| 4,070 % | Österreich | |
| 3,610 % | Irland | |
| 3,580 % | Italien | |
| 2,800 % | Litauen | |
| 2,340 % | Chile | |
| 1,900 % | Island | |
| 1,780 % | Finnland | |
| 1,760 % | Belgien | |
| 1,720 % | Schweden | |
| 1,450 % | Kanada | |
| 1,380 % | Mexiko | |
| 0,770 % | Rumänien | |
| 0,630 % | Spanien | |
| 0,490 % | Estland | |
| 0,440 % | Polen | |
| 0,420 % | Japan | |
| 0,400 % | Australien | |
| 0,380 % | Vereinigte Arabische Emirate | |
| 0,360 % | Peru |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 94,790 % | Euro | |
| 0,110 % | US Dollar | |
| 5,100 % | übrige Währungen |
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