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Hartz Regehr Substanz-Fonds - M EUR ACC Fonds
WKN: A2QBG9 ISIN: DE000A2QBG96
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,31 % | ||
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| Fondsvolumen | 1,26 Mrd. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | DE000A2QBG96 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 6,21 | +10,3 % | -- |
| 12,12 | +29,5 % | +89,8 % |
| 12,12 | +29,5 % | +89,8 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 14,6 % | Informationstechnologie.. |
| 7,9 % | Sonstige Konsumgüter |
| 7,9 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| 7,0 % | Industrie |
| 5,2 % | Finanzdienstleistungen |
| Nach Ländern | |
| 27,1 % | USA |
| 16,9 % | Deutschland |
| 7,2 % | Schweiz |
| 5,9 % | Irland |
| 5,7 % | Frankreich |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
106,19
|
02.01.25 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Substanz-Fonds von Hartz Regehr hat das Ziel, einen der Marktentwicklung entsprechenden Wertzuwachs zu erwirtschaften und damit den realen Geldwert langfristig zu erhalten und zu mehren. Der Fonds investiert weltweit in Aktien, Renten und alternative Anlagen. Der Aktienanteil liegt bei etwa 65 Prozent und bewegt sich in der Regel innerhalb der Bandbreite von 50 Prozent - 75 Prozent. Mehr als 50 Prozent des werden in Kapitalbeteiligungen angelegt. Die Gesellschaft darf bis zu 100 Prozent des Wertes des Fonds in Anteile an Zielfonds anlegen, sofern diese offene in- und ausländische Investmentvermögen sind. Dies ist ein Finanzprodukt, mit dem ökologische und soziale Merkmale beworben werden, und qualifiziert gemäß Artikel 8 Absatz 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 über nachhaltigkeitsbezogene Offenlegungsppfichten im Finanzdienstleistungssektor.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Axxion S.A. |
|---|---|
| Anschrift |
rue de Flaxweiler
15 L-6776 Grevenmacher , LU |
| Internet | www.axxion.lu |
| Verwahrstelle | CACEIS Bank S. A., Germ.. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 14,630 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 7,930 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 7,900 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 7,000 % | Industrie | |
| 5,180 % | Finanzdienstleistungen | |
| 3,980 % | Rohstoffe | |
| 1,070 % | Barmittel | |
| 0,910 % | Energie | |
| 0,600 % | Versorger | |
| 0,580 % | Immobilien | |
| 50,220 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 3,730 % | INVESC.PHYS.MKT.ETC00 XAU | |
| 3,260 % | ENCORE ISSUANCES SA | |
| 3,260 % | SPDR 500 UC DLA | |
| 3,000 % | ISHSVII-NASDAQ 100 DL ACC | |
| 2,860 % | X(IE)-S+P 500 E.WGHT 1CDL | |
| 2,430 % | TWELVE CAT BOND SI3EOA | |
| 2,380 % | AQUANTUM ACTIVE RANGE X | |
| 2,190 % | SAP SE O.N. | |
| 2,000 % | SIEMENS AG NA O.N. | |
| 1,990 % | PIMCO GIS-EUR.HY BD ILEOA | |
| 72,900 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 27,060 % | USA | |
| 16,940 % | Deutschland | |
| 7,230 % | Schweiz | |
| 5,860 % | Irland | |
| 5,700 % | Frankreich | |
| 1,790 % | Supranational | |
| 1,660 % | Finnland | |
| 1,330 % | Niederlande | |
| 1,070 % | Kasse | |
| 0,930 % | Kanada | |
| 0,610 % | Italien | |
| 0,460 % | Jersey | |
| 0,430 % | Spanien | |
| 28,930 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 39,830 % | Euro | |
| 26,920 % | US Dollar | |
| 7,230 % | Schweizer Franken | |
| 0,930 % | Kanadische Dollar | |
| 25,090 % | übrige Währungen |
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