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KSAM-Value² - S EUR DIS Fonds
WKN: A2QAX5 ISIN: DE000A2QAX54
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien Intern.. | ||
---|---|---|---|
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,72 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 30,71 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | DE000A2QAX54 | ||
|
|||
Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
7,85 | +20,6 % | -- |
11,33 | +35,6 % | +89,1 % |
11,33 | +35,6 % | +89,1 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen | |
20,6 % | Informationstechnologie.. |
19,3 % | Konsumg ter |
18,2 % | Industrie |
14,9 % | Finanzdienstleistungen |
4,7 % | Rohstoffe |
Nach Ländern | |
39,8 % | USA |
22,4 % | Deutschland |
9,0 % | D nemark |
4,9 % | Niederlande |
4,7 % | Gro britannien |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
133,29
|
29.10.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Das Ziel der Anlagepolitik des KSAM-Value² Fonds ist es, im Rahmen einer aktiven Strategie, langfristig einen attraktiven Wertzuwachs zu erwirtschaften. Dabei wird die Erzielung einer Rendite bei angemessenem Risiko angestrebt. Anlageschwerpunkt des Fonds bilden nationale und internationale Aktien mit attraktivem Rendite-Risiko-Profil. Dabei wird insbesondere die Wettbewerbsstärke, die Marktpositionierung, die Kapitalausstattung und die Rentabilität des jeweiligen Unternehmens berücksichtigt. Das OGAW-Sondervermögen gilt als Aktienfonds in steuerlicher Hinsicht, mehr als 51% des Fonds müssen in Kapitalbeteiligungen im Sinne von § 2 Absatz 8 Investmentsteuergesetz (InvStG) angelegt werden. Die Anlagestrategie des Fonds beinhaltet einen aktiven Managementprozess. Der Fonds bildet weder einen Wertpapierindex ab, noch orientiert sich die Gesellschaft für den Fonds an einem festgelegten Vergleichsmaßstab. Dies bedeutet, dass der Fondsmanager die für den Fonds zu erwerbenden Vermögensgegenstände auf Basis eines festgelegten Investitionsprozesses aktiv identifiziert, im eigenen Ermessen auswählt und nicht passiv einen Referenzindex nachbildet. Grundlage des Investitionsprozesses ist ein etablierter Research Prozess, bei dem der Fondsmanager potentiell interessante Unternehmen, Regionen, Staaten oder Wirtschaftszweige insbesondere auf Basis von Datenbankanalysen, Unternehmensberichten, Wirtschaftsprognosen, öffentlich verfügbaren Informationen und persönlichen Eindrücken und Gesprächen analysiert. Nach Durchführung dieses Prozesses entscheidet der Fondsmanager unter Beachtung der gesetzlichen Vorgaben und Anlagebedingungen über den Kauf und Verkauf des konkreten Vermögensgegenstandes. Gründe für An- oder Verkauf können hierbei insbesondere eine veränderte Einschätzung der zukünftigen Unternehmensentwicklung, die aktuelle Markt- oder Nachrichtenlage, die regionalen, globalen oder branchenspezifischen Konjunktur- und Wachstumsprognosen und die zum Zeitpunkt der Entscheidung bestehende Risikotragfähigkeit oder Liquidität des Fonds sein. Im Rahmen des Investitionsprozesses werden auch die mit dem An- oder Verkauf verbundenen möglichen Risiken berücksichtigt. Risiken können hierbei eingegangen werden, wenn der Fondsmanager das Verhältnis zwischen Chance und Risiko positiv einschätzt. Der Fonds bildet keinen Index ab, und seine Anlagestrategie beruht auch nicht auf der Nachbildung der Entwicklung eines oder mehrerer Indizes. Der Fonds verwendet keinen Referenzwert, weil der Fonds eine benchmarkunabhängige Performance erreichen soll.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | HANSAINVEST Hanseatisch.. |
---|---|
Anschrift |
Kapstadtring
8 22297 Hamburg , DE |
Internet | www.hansainvest.com |
Verwahrstelle | DONNER & REUSCHEL AG |
Bestandteile
Anteil | Bestandteil | |
---|---|---|
20,650 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
19,340 % | Konsumg ter | |
18,230 % | Industrie | |
14,890 % | Finanzdienstleistungen | |
4,680 % | Rohstoffe | |
4,480 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
2,800 % | Energie | |
14,930 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
5,680 % | ROCKWOOL NAM.B DK 10 | |
3,360 % | AENA SME S.A. EO 10 | |
3,330 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
3,240 % | ALPHABET INC.CL.A DL-,001 | |
2,980 % | ALLIANZ SE NA O.N. | |
2,940 % | FISERV INC. DL-,01 | |
2,490 % | SALESFORCE INC. DL-,001 | |
2,470 % | EURONEXT N.V. WI EO 1,60 | |
2,470 % | VISA INC. CL. A DL -,0001 | |
2,470 % | ADOBE INC. | |
68,570 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
39,810 % | USA | |
22,360 % | Deutschland | |
9,020 % | D nemark | |
4,870 % | Niederlande | |
4,700 % | Gro britannien | |
3,360 % | Spanien | |
2,690 % | Frankreich | |
2,410 % | Schweiz | |
1,480 % | Schweden | |
1,080 % | Norwegen | |
0,850 % | Kanada | |
0,830 % | Jersey | |
0,700 % | Griechenland | |
0,680 % | Irland | |
0,600 % | Finnland | |
0,410 % | Italien | |
4,150 % | übrige Länder |
Währungen
Anteil | Währung | |
---|---|---|
42,070 % | US Dollar | |
37,760 % | Euro | |
9,020 % | D nische Kronen | |
4,130 % | Pfund Sterling | |
2,410 % | Schweizer Franken | |
1,480 % | Schwedische Krone | |
1,080 % | Norwegische Krone | |
2,050 % | übrige Währungen |
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