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Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.05.2024 | Jahresbericht |
30.11.2023 | Halbjahresbericht |
01.04.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,28 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 15,24 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | DE000A2PYPY0 | ||
|
|||
Portrait |
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
3,25 | +7,3 % | -- |
11,38 | +24,5 % | +88,6 % |
11,38 | +24,5 % | +88,6 % |
Nach Bestandteilen | |
2,5 % | Barmittel |
1,5 % | grundstoffe |
1,5 % | finanzdienstleister |
1,3 % | industrieunternehmen |
1,3 % | verbrauchsgüter |
Nach Ländern | |
24,8 % | Niederlande |
20,7 % | Deutschland |
15,8 % | USA |
9,8 % | Frankreich |
8,6 % | Luxemburg |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
48,46
|
30.08.24 | 08:00 | -- | 4 |
Das Ziel der Anlagepolitik des Essener Stiftungsfonds ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos und stiftungsspezifischer Aspekte einen langfristig angemessenen Wertzuwachs bei kontinuierlichen Ausschüttungen zu erzielen. Dabei wird die Erzielung einer Rendite bei angemessenem Risiko angestrebt. Das Anlageuniversum bilden sonach Aktien, Aktien gleichwertige Papiere, Anleihen aller Art, andere fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Festgelder, Anteile an Investmentfonds (Zielfonds), Alternative Investments, Zertifikate, Derivate (z.B. Futures, Terminkontrakte und Optionen), flüssige Mittel, Edelmetalle (ausschließlich indirekt über Zertifikate) sowie weitere strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen und Zertifikate mit weiteren Basiswerten). Die Aktienquote (Aktien, Aktien gleichwertige Papiere und Anteile an Investmentvermögen, die überwiegend in Aktien und Aktien gleichwertige Papiere investieren) ist dabei auf maximal 60 % beschränkt. Die Anlagestrategie des Fonds beinhaltet einen aktiven Managementprozess. Der Fonds bildet weder einen Wertpapierindex ab, noch orientiert sich die Gesellschaft für den Fonds an einem festgelegten Vergleichsmaßstab. Dies bedeutet, dass der Fondsmanager die für den Fonds zu erwerbenden Vermögensgegenstände auf Basis eines festgelegten Investitionsprozesses aktiv identifiziert, im eigenen Ermessen auswählt und nicht passiv einen Referenzindex nachbildet. Grundlage des Investitionsprozesses ist ein etablierter Research Prozess, bei dem der Fondsmanager potentiell interessante Unternehmen, Regionen, Staaten oder Wirtschaftszweige insbesondere auf Basis von Datenbankanalysen, Unternehmensberichten, Wirtschaftsprognosen, öffentlich verfügbaren Informationen und persönlichen Eindrücken und Gesprächen analysiert. Nach Durchführung dieses Prozesses entscheidet der Fondsmanager unter Beachtung der gesetzlichen Vorgaben und Anlagebedingungen über den Kauf und Verkauf des konkreten Vermögensgegenstandes.
Name | HANSAINVEST Hanseatisch.. |
Anschrift |
Kapstadtring
8 22297 Hamburg , DE |
Internet | www.hansainvest.com |
Verwahrstelle | UBS Europe SE |
2,500 % | Barmittel | |
1,540 % | grundstoffe | |
1,540 % | finanzdienstleister | |
1,310 % | industrieunternehmen | |
1,260 % | verbrauchsgüter | |
1,070 % | gesundheitswesen | |
0,920 % | technologie | |
0,840 % | energie | |
0,700 % | basiskonsumgüter | |
0,690 % | telekommunikation | |
0,570 % | Sonstige | |
87,060 % | übrige Bestandteile |
2,600 % | PVV-PVV Unternehmensanlei.Plus Inhaber.. | |
2,200 % | Nomura-Corp.Hybrid Bd Fd Reg.Shs FD EU.. | |
1,530 % | AXA IM F.I.I.S.-Eur.S.Dur.H.Y. Namens-.. | |
1,420 % | Porsche Automobil Holding SE Medium Te.. | |
1,360 % | TRATON Finance Luxembourg S.A. EO-Med... | |
1,330 % | Siemens Finan.maatschappij NV EO-FLR M.. | |
1,020 % | AGIF-All.US Sho.Dur.Hi.Inc.Bd Inhaber-.. | |
0,730 % | B.A.T. Netherlands Finance BV EO-Mediu.. | |
0,720 % | Fresenius SE & Co. KGaA MTN v.2022(202.. | |
0,720 % | Credit Suisse AG EO-Medium-Term Notes .. | |
86,370 % | übrige Positionen |
24,800 % | Niederlande | |
20,700 % | Deutschland | |
15,780 % | USA | |
9,800 % | Frankreich | |
8,590 % | Luxemburg | |
6,970 % | Großbritannien | |
4,860 % | kein Land | |
3,010 % | Irland | |
2,500 % | Kasse | |
1,550 % | Italien | |
1,440 % | Dänemark | |
0,000 % | übrige Länder |
93,350 % | Euro | |
4,140 % | US-Dollar | |
0,920 % | Britisches Pfund | |
0,670 % | Schweizer Franken | |
0,340 % | Kanadischer Dollar | |
0,180 % | Norwegische Krone | |
0,130 % | Schwedische Krone | |
0,120 % | Australischer Dollar | |
0,080 % | Mexikanischer Peso | |
0,060 % | Sonstige | |
0,010 % | übrige Währungen |