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Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.03.2024 | Jahresbericht |
30.09.2023 | Halbjahresbericht |
01.04.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,88 % | ||
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Fondsvolumen | 22,18 Mio. EUR | ||
Symbol | ANTR | ||
ISIN | DE000A2PYPL7 | ||
|
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Portrait |
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
12,93 | +17,0 % | -- |
11,38 | +24,5 % | +88,6 % |
11,38 | +24,5 % | +88,6 % |
Nach Bestandteilen | |
15,8 % | technologie |
15,0 % | gesundheitswesen |
9,1 % | finanzdienstleister |
5,3 % | verbrauchsgüter |
5,3 % | basiskonsumgüter |
Nach Ländern | |
28,5 % | USA |
22,5 % | Deutschland |
14,4 % | kein Land |
9,7 % | Jersey |
9,0 % | Schweiz |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
121,94
|
30.08.24 | 08:00 | -- | 4 |
Hamburg |
120,77
|
30.08.24 | 08:04 | 0 | 3 |
Ziel der Anlagepolitik des Assella Alpha Family ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs zu erzielen. Dabei wird die Erzielung einer Rendite bei angemessenem Risiko angestrebt. Um dies zu erreichen, wird das Fondsmanagement überwiegend in Aktien und Aktien gleichwertige Wertpapiere anlegen. Je nach Marktlage und Einschätzung des Fondsmanagements kann die Allokation in Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere strukturierte Produkte (z.B. Aktienanleihen, Optionsanleihen, Wandelanleihen), Zielfonds und Festgelder angepasst werden. Soweit in Zertifikate investiert wird, handelt es sich um Zertifikate auf gesetzlich zulässige Basiswerte wie z.B.: Aktien, Renten, Investmentfondsanteile, Finanzindizes und Devisen. Die Investition in andere Fonds darf 10% des Vermögens des Fonds nicht überschreiten. Der Fonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt ('Derivate'), zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen. Die Anlagestrategie des Fonds beinhaltet einen aktiven Managementprozess. Der Fonds bildet weder einen Wertpapierindex ab noch orientiert sich die Gesellschaft für den Fonds an einem festgelegten Vergleichsmaßstab. Dies bedeutet, dass der Fondsmanager die für den Fonds zu erwerbenden Vermögensgegenstände auf Basis eines festgelegten Investitionsprozesses aktiv identifiziert, im eigenen Ermessen auswählt und nicht passiv einen Referenzindex nachbildet.
Name | HANSAINVEST Hanseatisch.. |
Anschrift |
Kapstadtring
8 22297 Hamburg , DE |
Internet | www.hansainvest.com |
Verwahrstelle | UBS Europe SE |
15,770 % | technologie | |
14,980 % | gesundheitswesen | |
9,080 % | finanzdienstleister | |
5,280 % | verbrauchsgüter | |
5,260 % | basiskonsumgüter | |
4,280 % | grundstoffe | |
2,140 % | Barmittel | |
1,750 % | energie | |
1,440 % | versorgungsunternehmen | |
1,280 % | telekommunikation | |
1,160 % | Sonstige | |
37,580 % | übrige Bestandteile |
9,690 % | DB ETC Zert. 27.08.60 Gold | |
5,030 % | FP Artellium Evolution EUR Inhaber-Ant.. | |
4,090 % | ATHENA UI V | |
2,040 % | Newmont Goldcorp Corp. | |
1,830 % | NetApp Inc. | |
1,810 % | Novo-Nordisk AS B | |
1,750 % | Secure Energy Services Inc. Registered.. | |
1,750 % | Regeneron Pharmaceuticals Inc. | |
1,690 % | Apple Inc. | |
1,670 % | Berkshire Hathaway Inc. | |
68,650 % | übrige Positionen |
28,460 % | USA | |
22,460 % | Deutschland | |
14,390 % | kein Land | |
9,690 % | Jersey | |
9,030 % | Schweiz | |
3,130 % | Dänemark | |
2,960 % | Frankreich | |
2,960 % | Niederlande | |
2,490 % | Kanada | |
2,300 % | Norwegen | |
2,140 % | Kasse |
47,260 % | Euro | |
30,030 % | US-Dollar | |
9,030 % | Schweizer Franken | |
3,130 % | Dänische Krone | |
2,660 % | Norwegische Krone | |
2,220 % | Kanadischer Dollar | |
1,740 % | Sonstige | |
1,390 % | Britisches Pfund | |
1,350 % | Japanischer Yen | |
1,200 % | Schwedische Krone |