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Dirk Müller Premium Aktien - Offensiv - EUR ACC Fonds
WKN: A2PX1T ISIN: DE000A2PX1T5
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Aktien Intern.. | ||
---|---|---|---|
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 4 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,70 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 702.295,44 EUR | ||
Symbol | OD66 | ||
ISIN | DE000A2PX1T5 | ||
|
|||
Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
12,99 | +34,5 % | -- |
11,33 | +35,6 % | +89,1 % |
11,33 | +35,6 % | +89,1 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen | |
40,2 % | Informationstechnologie.. |
23,6 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
14,4 % | Finanzdienstleistungen |
10,3 % | Sonstige Konsumgüter |
8,7 % | Industrie |
Nach Ländern | |
91,7 % | USA |
8,3 % | Irland |
0,0 % | übrige Länder |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
LT Baader Bank | Realtime Kurs |
Realtime Kurs |
29.10.24 | 17:49 | 36 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
135,79
|
29.10.24 | 08:00 | -- | 4 |
gettex |
Realtime Kurs |
29.10.24 | 21:47 | 0 | 29 |
Hamburg |
134,94
|
29.10.24 | 08:04 | 0 | 3 |
Berlin |
135,41
|
29.10.24 | 08:34 | 0 | 2 |
München |
136,46
|
29.10.24 | 08:34 | 0 | 1 |
Strategie
Der aktiv verwaltete Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Kapitalzuwachs bei mittel- bis langfristiger Kapitalanlage an. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Fonds hat.Der Fonds wird ohne Bezug zu einer Benchmark verwaltet. Um das Anlageziel zu erreichen, legt der Fonds mindestens 66 % seines Vermögens in Aktien und Aktien gleichwertigen Papieren an. Bei der Aktienauswahl wird besonderer Wert auf eine nachhaltig hohe Bilanzqualität, starke Wettbewerbssituation, historisches und künftiges überproportionales Gewinnwachstum, Gewinnaussichten im Verhältnis zum aktuellen Börsenkurs und Cashflow gelegt. Besondere Bedeutung haben die fundamentalen Daten eines Unternehmens, wie z.B. Bilanzqualität, Managementfähigkeit, Profitabilität, Wettbewerbsposition und Bewertung.Daneben kann der Fonds bis zu 34 % seines Wertes in anderen Wertpapieren, bei denen es sich nicht um Aktien und Aktien gleichwertige Papiere handelt, sowie in Geldmarktinstrumenten und Bankguthaben anlegen.Der Fonds darf weiterhin für bis zu 10 % seines Wertes Investmentvermögen gemäß der OGAW-Richtlinie sowie vergleichbare in- und ausländische Investmentvermögen erwerben. Die Erträge verbleiben im Fonds und erhöhen den Wert der Anteile.Der Fonds kann Derivatgeschäfte einsetzen, um mögliche Verluste (z.B. aus Zins-, Währungs- und Wertpapierkursschwankungen) zu verringern oder um höhere Wertzuwächse zu erzielen.
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | Warburg Invest Kapitala.. |
---|---|
Anschrift |
Ferdinandstraße
75 20095 Hamburg , DE |
Internet | www.warburg-fonds.com |
Verwahrstelle | M.M.Warburg & CO (AG & .. |
Bestandteile
Anteil | Bestandteil | |
---|---|---|
40,230 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
23,640 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
14,360 % | Finanzdienstleistungen | |
10,350 % | Sonstige Konsumgüter | |
8,680 % | Industrie | |
2,740 % | Rohstoffe | |
0,000 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
3,600 % | ADVANCED MIC.DEV. DL-,01 | |
3,510 % | EDWARDS LIFESCIENCES | |
3,460 % | QUALCOMM INC. DL-,0001 | |
3,370 % | FORTINET INC. DL-,001 | |
3,290 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
3,210 % | METTLER-TOLEDO INTL | |
3,200 % | CATERPILLAR INC. DL 1 | |
3,110 % | PAYPAL HDGS INC.DL-,0001 | |
3,090 % | ILLUMINA INC. DL-,01 | |
3,020 % | NVIDIA CORP. DL-,001 | |
67,140 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
91,690 % | USA | |
8,310 % | Irland | |
0,000 % | übrige Länder |
Währungen
Anteil | Währung | |
---|---|---|
97,260 % | US Dollar | |
2,740 % | Euro |
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