Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.01.2024 | Jahresbericht |
31.07.2023 | Halbjahresbericht |
04.12.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,10 % | ||
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Fondsvolumen | 19,03 Mio. EUR | ||
Symbol | 3BN0 | ||
ISIN | DE000A2PS2Y0 | ||
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Portrait |
Performance | ||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
-- | -- | -- |
5,28 | +7,5 % | +4,2 % |
9,86 | +20,3 % | +80,8 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
60,1 % | USA |
14,0 % | Frankreich |
5,9 % | Deutschland |
4,7 % | Kanada |
4,0 % | Niederlande |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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LT Baader Bank | 26.07.24 | 14:46 | 9 |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
81,71
|
25.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
gettex |
|
26.07.24 | 21:47 | 0 | 30 |
München |
81,79
|
26.07.24 | 19:06 | 0 | 3 |
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung an. Um dies zu erreichen, setzt sich der Fonds zu mindestens 51 % aus unter Nachhaltigkeitskriterien ausgewählten Unternehmensanleihen (Corporates) zusammen. Der Fonds investiert in auf Fremdwährungen und in Euro notierte globale Unternehmensanleihen, die die Nachhaltigkeitskriterien der Evangelischen Bank für globale Anleihen erfüllen. Bei in Fremdwährungen notierten Unternehmensanleihen erfolgt soll eine möglichst vollständige Währungssicherung in Euro erfolgen. Es wird in unterschiedliche Kreditbonitäten investiert, wobei das Durchschnittsrating der im Fonds investierten Unternehmensanleihen ein Investmentgrade-Rating aufweist. Nachhaltigkeitsfaktoren werden zur Bewertung unternehmens- und länderspezifischer Extremrisiken, z.B. Reputationsrisiken, verwendet und als wichtiger Faktor in den Investmentprozess integriert, der sich u.a. auf die Vermeidung von Bonitäts- Herabstufungen fokussiert. Besondere Beachtung gilt den Zielen für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen. Zur Erfüllung der beworbenen ökologischen und sozialen Merkmale fokussiert sich der Fonds auf Unternehmen, die entweder keine deutlich negative Wirkung auf eines der Sustainable Development Goals der Vereinten Nationen (SDG) haben oder eine überdurchschnittliche Nachhaltigkeit aufweisen. Unternehmen, die signifikante Umsätze in den nachstehenden Bereichen aufweisen, werden ausgeschlossen: Produktion von hochprozentigem Alkohol, Produktion von thermischer Kohle, Energiegewinnung durch Kohle, Embryonenforschung, Grüne Gentechnik, Glücksspiel, Pornografie, Rüstung und Tabak. Dieser Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale im Sinne des Artikel 8 der Offenlegungs-Verordnung (Verordnung (EU) 2019/2088). Weiterführende Informationen können dem Abschnitt 'Anlagegrundsätze und Anlagepolitik' des Verkaufsprospektes des Fonds entnommen werden. Der Fonds kann Derivatgeschäfte tätigen, um Vermög...
Name | Universal-Investment-Ge.. |
Anschrift |
Theodor-Heuss-Allee
70 D-60486 Frankfurt am Main , DE |
Internet | www.universal-investment.com |
Verwahrstelle | Evangelische Bank eG |
2,870 % | MCDONALDS 23/33 MTN | |
2,770 % | ORANGE 14/UND. FLR MTN | |
2,600 % | AXA 21/41 FLR MTN | |
2,500 % | JPMORGAN CHASE 2025 | |
2,380 % | BNP PARIBAS 2033 MTN 144A | |
2,360 % | VERIZON COMM 21/26 | |
2,350 % | CARRIER GLOB 20/27 | |
2,330 % | UBS AG 21/26 | |
2,320 % | BK AMERICA 21/36 FLR | |
2,300 % | SWEDBANK 23/28 MTN | |
75,220 % | übrige Positionen |
60,110 % | USA | |
14,010 % | Frankreich | |
5,870 % | Deutschland | |
4,670 % | Kanada | |
3,990 % | Niederlande | |
2,330 % | Schweiz | |
2,300 % | Schweden | |
1,990 % | Kasse | |
1,830 % | Finnland | |
1,630 % | Spanien | |
1,130 % | Großbritannien | |
0,140 % | übrige Länder |
97,520 % | Euro | |
2,480 % | übrige Währungen |