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Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2023 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
15.02.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,06 % | ||
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Fondsvolumen | 107,23 Mio. EUR | ||
Symbol | U2IY | ||
ISIN | DE000A2PRZS5 | ||
|
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Portrait |
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
5,58 | +11,2 % | -- |
5,18 | +4,9 % | -8,6 % |
11,38 | +24,5 % | +88,6 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
27,4 % | Deutschland |
13,7 % | kein Land |
13,1 % | Niederlande |
9,1 % | Großbritannien |
8,6 % | Luxemburg |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
119,73
|
30.08.24 | 08:00 | -- | 4 |
Frankfurt |
112,884
|
27.12.23 | 11:39 | 0 | 5 |
Düsseldorf |
111,00
|
11.12.23 | 08:31 | 0 | 1 |
München |
106,63
|
23.10.23 | 08:19 | 0 | 1 |
Der Fonds strebt eine positive Wertentwicklung an. Die Erzielung eines Anlageerfolges ist bei diesem Fonds auf einen langfristigen bis dauerhaften Zeithorizont angelegt. Dabei wird die Erzielung einer Rendite bei angemessenem Risiko angestrebt. Der Fonds investiert überwiegend in verzinsliche Wertpapiere. Der Schwerpunkt wird auf in Euro denominierten Anleihen liegen. Dabei übernimmt der Fonds neben dem für Anleihen typischen Zinsänderungsrisiko auch Bonitätsrisiken. Zielsetzung ist die Erwirtschaftung einer über dem Tagesgeld liegenden Rendite. Unabhängig von der Fondsbezeichnung können für den Fonds auch kurzfristige Rentenpapiere erworben werden, da sich die Bezeichnung auf die Anlagepolitik und nicht auf einzelne Vermögensgegenstände bezieht. Die Anlagestrategie des Fonds beinhaltet einen aktiven Managementprozess. Der Fonds bildet weder einen Wertpapierindex ab, noch orientiert sich die Gesellschaft für den Fonds an einem festgelegten Vergleichsmaßstab. Dies bedeutet, dass der Fondsmanager die für den Fonds zu erwerbenden Vermögensgegenstände auf Basis eines festgelegten Investitionsprozesses aktiv identifiziert, im eigenen Ermessen auswählt und nicht passiv einen Referenzindex nachbildet. Grundlage des Investitionsprozesses ist ein etablierter Research Prozess, bei dem der Fondsmanager potentiell interessante Unternehmen, Regionen, Staaten oder Wirtschaftszweige insbesondere auf Basis von Datenbankanalysen, Unternehmensberichten, Wirtschaftsprognosen, öffentlich verfügbaren Informationen und persönlichen Eindrücken und Gesprächen analysiert.
Name | HANSAINVEST Hanseatisch.. |
Anschrift |
Kapstadtring
8 22297 Hamburg , DE |
Internet | www.hansainvest.com |
Verwahrstelle | DONNER & REUSCHEL AG |
2,920 % | Tele Columbus AG Notes v.2018(2021/2025) | |
2,780 % | Summer (BC) Holdco B S.a.r.l. EO-Notes.. | |
2,690 % | Lenzing AG EO-FLR Notes 2020(20/Und.) | |
2,660 % | Landesbank Baden-Württemberg FLR-Nach... | |
2,370 % | Sigma Holdco B.V. EO-Notes 2018(18/26).. | |
2,300 % | AT & T Inc. EO-FLR Notes 2020(25)/und | |
2,070 % | Bayerische Landesbank FLR-Sub.Anl.v.20.. | |
2,070 % | Nova Alexandre III SAS EO-FLR Nts 2024.. | |
2,060 % | Encavis Finance B.V. EO-FLR Conv. Nts .. | |
1,980 % | EnQuest PLC DL-Notes 2022(24/27) Reg.S | |
76,100 % | übrige Positionen |
27,350 % | Deutschland | |
13,730 % | kein Land | |
13,070 % | Niederlande | |
9,120 % | Großbritannien | |
8,550 % | Luxemburg | |
8,440 % | Frankreich | |
6,920 % | USA | |
5,390 % | Österreich | |
3,800 % | Italien | |
2,420 % | Liechtenstein | |
1,200 % | Kasse | |
0,010 % | übrige Länder |
89,770 % | Euro | |
8,080 % | US-Dollar | |
1,180 % | Schweizer Franken | |
0,970 % | Britisches Pfund | |
0,000 % | übrige Währungen |