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RSA WeltWerte Fonds - A EUR DIS Fonds
WKN: A2PRZ0 ISIN: DE000A2PRZ05
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
---|---|---|---|
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,70 % | ||
|
|||
Fondsvolumen | 10,02 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | DE000A2PRZ05 | ||
|
|||
Portrait |
Indexvergleich (in Euro)
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
5,83 | +14,1 % | -- |
11,33 | +35,6 % | +89,1 % |
11,33 | +35,6 % | +89,1 % |
Zusammensetzung
Nach Bestandteilen | |
16,6 % | Industrie |
12,3 % | Informationstechnologie.. |
8,5 % | Rohstoffe |
8,2 % | Versorger |
8,1 % | Finanzdienstleistungen |
Nach Ländern | |
43,3 % | Deutschland |
17,2 % | USA |
8,2 % | Frankreich |
5,6 % | Gro britannien |
4,2 % | Schweiz |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
118,41
|
29.10.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Fonds strebt durch die unterschiedliche Gewichtung der Assetklassen Aktien und Anleihen einen langfristigen Wertzuwachs an. Dabei wird die Erzielung einer Rendite bei angemessenem Risiko angestrebt. Bei dem Fonds handelt es sich um einen wachstumsorientierten Aktienfonds, der sein Vermögen zu mindestens 51% in internationale Aktien investiert. Zur Absicherung von Kursschwankungen oder der Optimierung der Performance kann der Fonds Derivate einsetzen. Der Fonds bewirbt unter anderem ökologische oder soziale Merkmale oder eine Kombination aus diesen Merkmalen und ist damit als Fonds gem. Art. 8 Abs. 1 der Verordnung (EU) 2019/2088 ('Offenlegungsverordnung') zu qualifizieren. Details der berücksichtigten Merkmale sind dem Anhang 'Ökologische und/oder soziale Merkmale' zum Prospekt und der Homepage unter https://fondswelt.hansainvest.com/de/fondszusammenfassung/885 zu entnehmen. Die Anlagestrategie des Fonds beinhaltet einen aktiven Managementprozess. Der Fonds bildet weder einen Wertpapierindex ab, noch orientiert sich die Gesellschaft für den Fonds an einem festgelegten Vergleichsmaßstab. Dies bedeutet, dass der Fondsmanager die für den Fonds zu erwerbenden Vermögensgegenstände auf Basis eines festgelegten Investitionsprozesses aktiv identifiziert, im eigenen Ermessen auswählt und nicht passiv einen Referenzindex nachbildet. Grundlage des Investitionsprozesses ist ein etablierter Research Prozess, bei dem der Fondsmanager potentiell interessante Unternehmen, Regionen, Staaten oder Wirtschaftszweige insbesondere auf Basis von Datenbankanalysen, Unternehmensberichten, Wirtschaftsprognosen, öffentlich verfügbaren Informationen und persönlichen Eindrücken und Gesprächen analysiert. Nach Durchführung dieses Prozesses entscheidet der Fondsmanager unter Beachtung der gesetzlichen Vorgaben und Anlagebedingungen über den Kauf und Verkauf des konkreten Vermögensgegenstandes. Gründe für An- oder Verkauf können hierbei insbesondere eine veränderte Einschätzung der zukünftigen Unternehmensentwicklung, die aktuelle Markt- oder Nachrichtenlage, die regionalen, globalen oder branchenspezifischen Konjunktur- und Wachstumsprognosen und die zum Zeitpunkt der Entscheidung bestehende Risikotragfähigkeit oder Liquidität des Fonds sein. Im Rahmen des Investitionsprozesses werden auch die mit dem An- oder Verkauf verbundenen möglichen Risiken berücksichtigt. Risiken können hierbei eingegangen werden, wenn der Fondsmanager das Verhältnis zwischen Chance und Risiko positiv einschätzt. Der Fonds bildet keinen Index ab, und seine Anlagestrategie beruht auch nicht auf der Nachbildung der Entwicklung eines oder mehrerer Indizes. Der Fonds verwendet keinen Referenzwert, weil der Fonds eine benchmarkunabhängige Performance erreichen soll. Das Fondsmanagement darf für d...
Portrait
Fondsgesellschaft
Name | HANSAINVEST Hanseatisch.. |
---|---|
Anschrift |
Kapstadtring
8 22297 Hamburg , DE |
Internet | www.hansainvest.com |
Verwahrstelle | DONNER & REUSCHEL AG |
Bestandteile
Anteil | Bestandteil | |
---|---|---|
16,550 % | Industrie | |
12,280 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
8,470 % | Rohstoffe | |
8,240 % | Versorger | |
8,120 % | Finanzdienstleistungen | |
6,750 % | Konsumg ter | |
2,630 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
2,370 % | Immobilien | |
34,590 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
Anteil | Position | |
---|---|---|
8,570 % | BUND SCHATZANW. 22/24 | |
4,270 % | BUND SCHATZANW. 23/25 | |
3,180 % | BAD.-WUERTT.LSA 24/27 | |
2,900 % | KRED.F.WIED.V.23/2033 DL | |
2,130 % | BUND SCHATZANW. 23/25 | |
1,930 % | MUENCH.RUECKVERS.VNA O.N. | |
1,810 % | ENCAVIS AG Z.VERK. | |
1,720 % | ALLIANZ SE NA O.N. | |
1,710 % | CRH PLC EO-,32 | |
1,700 % | AMERICAN WATER WKS DL-,01 | |
70,080 % | übrige Positionen |
Länder
Anteil | Land | |
---|---|---|
43,330 % | Deutschland | |
17,170 % | USA | |
8,180 % | Frankreich | |
5,560 % | Gro britannien | |
4,180 % | Schweiz | |
3,360 % | Spanien | |
3,290 % | Irland | |
3,090 % | Luxemburg | |
2,910 % | Niederlande | |
2,670 % | Japan | |
1,570 % | Italien | |
1,340 % | sterreich | |
1,130 % | D nemark | |
1,120 % | Norwegen | |
1,080 % | Finnland | |
0,020 % | übrige Länder |
Währungen
Anteil | Währung | |
---|---|---|
65,390 % | Euro | |
19,940 % | US Dollar | |
5,560 % | Pfund Sterling | |
4,180 % | Schweizer Franken | |
2,670 % | Japanische Yen | |
1,130 % | D nische Kronen | |
1,120 % | Norwegische Krone | |
0,010 % | übrige Währungen |
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