OLB Zinsstrategie - P EUR DIS Fonds
WKN: A2PR0F ISIN: DE000A2PR0F4
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt nicht verfügbar | |
| -- | Jahresbericht |
| -- | Halbjahresbericht |
| -- | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Europa | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | -- | ||
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Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,60 % | ||
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| Fondsvolumen | 11,87 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | DE000A2PR0F4 | ||
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 0,73 | +5,7 % | -- |
| 5,10 | +5,1 % | -10,9 % |
| 9,86 | +20,3 % | +80,8 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 33,8 % | Niederlande |
| 15,9 % | Italien |
| 12,8 % | Frankreich |
| 8,2 % | Deutschland |
| 6,0 % | Kasse |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
101,86
|
26.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Ziel des Fondmanagements ist es, eine stetigen Rendite zu erwirtschaften und einen realen Vermögenszuwachs zu erreichen. Um dies zu erreichen, beabsichtigt der Fonds, in verzinsliche Wertpapiere von Kapitalgesellschaften oder staatlichen Organisationen zu investieren. Es wird hierbei angestrebt, überwiegend in auf EUR ausgestellte Wertpapiere anzulegen. Dabei kann das Fondsmanagement aus dem gesamten Anleihespektrum wählen. Dazu gehören folglich Staatsanleihen, Pfandbriefe, Unternehmensanleihen, Mittelstandsanleihen, Wandelanleihen, Währungsanleihen, Bankschuldverschreibungen, Geldmarktinstrumente, Zertifikate und Derivate. Darüber hinaus darf der Fonds auch in Bankguthaben, Rentenfonds und Fonds, die überwiegend in Geldmarktinstrumente anlegen, investieren. Derivate dürfen nur zu Absicherungszwecken erworben werden.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | HANSAINVEST Hanseatisch.. |
| Anschrift |
Kapstadtring
8 22297 Hamburg , DE |
| Internet | www.hansainvest.com |
| Verwahrstelle | DONNER & REUSCHEL AG |
Größte Positionen
| 5,620 % | Kon. KPN N.V. EO-FLR Notes 2022(22/Und.) | |
| 5,200 % | SG Issuer S.A. EO-FLR Credit Lkd MTN 2.. | |
| 5,090 % | Deutsche Bahn Finance GmbH Sub.-FLR-Nt.. | |
| 3,940 % | UniCredit S.p.A. EO-FLR MTN 2019(24/29) | |
| 3,570 % | Teva Pharmac.Fin.NL II B.V. EO-Notes 2.. | |
| 3,530 % | Telefónica Europe B.V. EO-FLR Bonds 20.. | |
| 3,530 % | Samvard.Moth.Automot. Sys.Gr.BV EO-Not.. | |
| 3,520 % | Ford Motor Credit Co. LLC EO-MTN 20/24 | |
| 3,480 % | TotalEnergies SE EO-FLR Med.-T. Nts 16.. | |
| 3,460 % | PHOENIX PIB Dutch Finance B.V. EO-Note.. | |
| 59,060 % | übrige Positionen |
Länder
| 33,820 % | Niederlande | |
| 15,950 % | Italien | |
| 12,750 % | Frankreich | |
| 8,150 % | Deutschland | |
| 5,990 % | Kasse | |
| 5,310 % | Österreich | |
| 5,200 % | Luxemburg | |
| 3,520 % | USA | |
| 3,420 % | Japan | |
| 3,260 % | Tschechische Republik | |
| 2,620 % | kein Land | |
| 0,010 % | übrige Länder |
Währungen
| 99,990 % | Euro | |
| 0,010 % | Dänische Krone | |
| 0,000 % | übrige Währungen |
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