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Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2023 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
18.03.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Renten Wandel.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,50 % | ||
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Fondsvolumen | 162,52 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | DE000A2PMXC5 | ||
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Portrait |
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
6,30 | +1,0 % | -3,1 % |
5,21 | +8,8 % | +2,4 % |
11,38 | +24,5 % | +88,6 % |
Nach Bestandteilen |
Nach Ländern | |
42,0 % | USA |
12,3 % | Frankreich |
8,3 % | Deutschland |
4,5 % | Kasse |
3,6 % | Kayman Inseln |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
87,98
|
22.08.24 | 08:00 | -- | 4 |
Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung an. Um dies zu erreichen, setzt sich der Fonds zu mindestens 51% aus Wandelschuldverschreibungen (einschließlich diverser Ausprägungen von Wandelanleihen wie z.B. Umtauschanleihen (Exchangeables), Pflichtwandelschuldverschreibungen (Mandatories), wandelbare Vorzugsaktien (Convertible Preferred Shares), unbefristete Wandelschuldverschreibungen (Perpetuals) und Optionsanleihen zusammen. Die Anlage des Fondsvermögens erfolgt nach Grundsätzen der Nachhaltigkeit. In einem ersten Schritt werden Investitionsmöglichkeiten dahingehend überprüft, inwieweit diese gegen die definierten Negativkriterien verstoßen. Sind kontroverse Geschäftsfelder oder kontroverse Geschäftspraktiken betroffen, ist eine Investition nicht zulässig. Im zweiten Schritt werden jene Investitionsmöglichkeiten anhand eines klassischen Best-in-Class ESG Ratings ausgewählt. Kriterien aus den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung (ESG) dienen hier zur Identifikation nachhaltiger Unternehmen, die sich durch ökologisches, soziales und ökonomisches Agieren hervortun. Der Auswahlprozess wird von dem Münchener ESG Anbieter The Value Group durchgeführt. Um das gesamte Potential des globalen Wandelanleihemarktes ausschöpfen zu können, gibt es keine Vorgaben hinsichtlich Regionen, Ländern oder Währungen. Der Fonds sichert das Fremdwährungsexposure überwiegend ab und verfolgt eine langfristige Ausrichtung.
Name | Universal-Investment-Ge.. |
Anschrift |
Theodor-Heuss-Allee
70 D-60486 Frankfurt am Main , DE |
Internet | www.universal-investment.com |
Verwahrstelle | Hauck Aufhäuser Lampe P.. |
2,750 % | CHEFS WARE. 22/28 CV | |
2,740 % | MRT.VAC.WLD. 23/27 CV | |
2,720 % | FORD MOTOR 22/26 ZO CV | |
2,720 % | LIV.NAT.ENT. 24/29 CV | |
2,590 % | LEG IMMOB.WLD.20/28 | |
2,550 % | NORDEX WA 23/30 | |
2,420 % | SEAG.HDD CAY 23/28 CV144A | |
2,400 % | LENOVO GROUP 22/29 CV | |
2,290 % | VOESTALPINE 23/28 CV | |
2,250 % | BARCLAYS BK 2029 MTN | |
74,570 % | übrige Positionen |
42,020 % | USA | |
12,280 % | Frankreich | |
8,300 % | Deutschland | |
4,550 % | Kasse | |
3,570 % | Kayman Inseln | |
3,530 % | Großbritannien | |
3,210 % | Luxemburg | |
2,600 % | Niederlande | |
2,400 % | Hong Kong | |
2,290 % | Österreich | |
2,220 % | Italien | |
2,110 % | Irland | |
2,070 % | China | |
2,030 % | Südkorea | |
1,700 % | Belgien | |
1,480 % | Spanien | |
1,150 % | Liberia | |
1,130 % | Israel | |
1,090 % | Kanada | |
0,270 % | übrige Länder |
59,210 % | US Dollar | |
31,510 % | Euro | |
3,130 % | Pfund Sterling | |
1,180 % | Schweizer Franken | |
4,970 % | übrige Währungen |