Basisinformationsblatt (BIB) | |
31.12.2023 | Jahresbericht |
30.06.2023 | Halbjahresbericht |
01.11.2023 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Branche: Tech.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,30 % | ||
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Fondsvolumen | 65,09 Mio. EUR | ||
Symbol | -- | ||
ISIN | DE000A2PF0M4 | ||
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Portrait |
Performance | ||
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Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
14,02 | +22,0 % | -- |
9,57 | +22,2 % | +85,0 % |
Nach Bestandteilen | |
75,2 % | Informationstechnologie.. |
8,3 % | Sonstige Konsumgüter |
6,2 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
4,6 % | Industrie |
2,4 % | Finanzdienstleistungen |
Nach Ländern | |
63,5 % | USA |
9,1 % | Japan |
8,0 % | Deutschland |
3,0 % | Israel |
2,6 % | Niederlande |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
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-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
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Fondsges. in EUR |
156,08
|
19.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Ziel des Fonds ist die Erwirtschaftung einer aktiennahen Rendite bei möglichst (gleichem oder) geringerem Risiko. Der global anlegende Aktienfonds investiert bevorzugt in Unternehmen die zum Erreichen ihrer Ziele auch die Vorteile von künstlicher Intelligenz nutzen und zu den Leaders ihrer Branche zählen. Eine bedeutsame Rolle bei der Titelauswahl spielt die historische Entwicklung (Bilanzsumme, Gewinnwachstum, Dividendenzahlungen, etc.) sowie eine aktuell gute Positionierung in den Hauptgeschäftsbereichen des Unternehmens. Mindestens 51 % des Wertes des Fonds werden in Kapitalbeteiligungen i. S. d. § 2 Absatz 8 des deutschen Investmentsteuergesetzes angelegt. Ziel der Anlagepolitik des Fondsmanagements dieses Sondervermögens ist es, risikoangemessene Wertzuwächse zu erzielen. Hierzu werden je nach Einschätzung der Wirtschafts- und Kapitalmarktlage und der Börsenaussichten im Rahmen der Anlagepolitik die nach dem KAGB und den Anlagebedingungen zugelassenen Vermögensgegenstände erworben und veräußert. Zulässige Vermögensgegenstände sind Wertpapiere (z.B. Aktien, Anleihen, Genussscheine und Zertifikate), Geldmarktinstrumente, Bankguthaben, Investmentanteile, Derivate und sonstige Anlageinstrumente. Derivate dürfen zu Investitions- und Absicherungszwecken erworben werden. Der Fonds wird aktiv gemanagt und hat keine Benchmark.
Name | Monega Kapitalanlageges.. |
Anschrift |
Stolkgasse
25-45 50667 Köln , DE |
Internet | www.monega.de |
Verwahrstelle | Kreissparkasse Köln |
75,250 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
8,290 % | Sonstige Konsumgüter | |
6,190 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
4,640 % | Industrie | |
2,430 % | Finanzdienstleistungen | |
2,200 % | Barmittel | |
0,510 % | Energie | |
0,490 % | Immobilien |
4,750 % | NVIDIA CORP. DL-,001 | |
3,850 % | APPLE INC. | |
2,970 % | AMAZON.COM INC. DL-,01 | |
2,870 % | META PLATF. A DL-,000006 | |
2,490 % | ALPHABET INC.CL.A DL-,001 | |
2,290 % | CD PROJEKT S.A. C ZY 1 | |
2,190 % | ELMOS SEMICOND. INH O.N. | |
2,090 % | BROADCOM INC. DL-,001 | |
2,030 % | ASML HOLDING EO -,09 | |
2,020 % | VERISK ANALYTICS DL-001 | |
72,450 % | übrige Positionen |
63,510 % | USA | |
9,140 % | Japan | |
7,950 % | Deutschland | |
2,990 % | Israel | |
2,600 % | Niederlande | |
2,290 % | Polen | |
2,200 % | Kasse | |
2,140 % | Schweiz | |
1,460 % | Großbritannien | |
1,440 % | Taiwan | |
1,280 % | Dänemark | |
1,140 % | Frankreich | |
0,480 % | Luxemburg | |
0,480 % | Kayman Inseln | |
0,360 % | Kanada | |
0,280 % | Österreich | |
0,260 % | Irland | |
0,000 % | übrige Länder |
64,140 % | US Dollar | |
12,730 % | Euro | |
9,140 % | Japanische Yen | |
2,990 % | Israelischer Shekel | |
2,290 % | Polnischer Zloty | |
2,140 % | Schweizer Franken | |
1,440 % | Neuer Taiwan-Dollar | |
1,300 % | Pfund Sterling | |
1,280 % | Dänische Kronen | |
0,360 % | Kanadische Dollar | |
2,190 % | übrige Währungen |