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G&G ValueInvesting-DLS - R EUR DIS Fonds
WKN: A2PF09 ISIN: DE000A2PF094
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Hedgefonds | ||
|---|---|---|---|
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,00 % | ||
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| Fondsvolumen | 3,46 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | DE000A2PF094 | ||
|
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 11,00 | -6,3 % | -3,6 % |
| 11,33 | +35,6 % | +89,1 % |
| 11,33 | +35,6 % | +89,1 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 40,5 % | Konsumg ter |
| 30,7 % | Informationstechnologie.. |
| 15,2 % | Finanzdienstleistungen |
| 6,6 % | Industrie |
| 3,9 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| Nach Ländern | |
| 51,2 % | USA |
| 11,6 % | China |
| 7,8 % | Kayman Inseln |
| 7,4 % | Niederlande |
| 4,7 % | Deutschland |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
95,57
|
29.10.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der G&G ValueInvesting-DLS Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Dabei wird die Erzielung einer Rendite bei angemessenem Risiko angestrebt. Gemäß der Anlagestrategie kann der Fonds sowohl von steigenden Aktienkursen (Long-Seite) als auch von fallenden Aktienpreisen (Short-Seite) profitieren. Die Anlagestrategie des Fonds beinhaltet einen aktiven Managementprozess. Der Fonds bildet weder einen Wertpapierindex ab, noch orientiert sich die Gesellschaft für den Fonds an einem festgelegten Vergleichsmaßstab. Dies bedeutet, dass der Fondsmanager die für den Fonds zu erwerbenden Vermögensgegenstände auf Basis eines festgelegten Investitionsprozesses aktiv identifiziert, im eigenen Ermessen auswählt und nicht passiv einen Referenzindex nachbildet. Grundlage des Investitionsprozesses ist ein etablierter Research Prozess, bei dem der Fondsmanager potentiell interessante Unternehmen, Regionen, Staaten oder Wirtschaftszweige insbesondere auf Basis von Datenbankanalysen, Unternehmensberichten, Wirtschaftsprognosen, öffentlich verfügbaren Informationen und persönlichen Eindrücken und Gesprächen analysiert. Nach Durchführung dieses Prozesses entscheidet der Fondsmanager unter Beachtung der gesetzlichen Vorgaben und Anlagebedingungen über den Kauf und Verkauf des konkreten Vermögensgegenstandes.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | HANSAINVEST Hanseatisch.. |
|---|---|
| Anschrift |
Kapstadtring
8 22297 Hamburg , DE |
| Internet | www.hansainvest.com |
| Verwahrstelle | Kreissparkasse Köln |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 40,480 % | Konsumg ter | |
| 30,700 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 15,200 % | Finanzdienstleistungen | |
| 6,590 % | Industrie | |
| 3,910 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 3,120 % | Versorger | |
| 0,000 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 6,260 % | DUOLINGO INC. A DL-,0001 | |
| 4,770 % | ALIBABA GR.HLDG SP.ADR 8 | |
| 4,430 % | JD.COM SP.ADR A1 DL-00002 | |
| 4,310 % | PROSUS NV EO -,05 | |
| 4,210 % | UBER TECH. DL-,00001 | |
| 4,100 % | SPOTIFY TECH. S.A. EUR 1 | |
| 4,090 % | BAIDU A ADR DL-,000000625 | |
| 3,570 % | MICROSOFT DL-,00000625 | |
| 3,420 % | CD PROJEKT S.A. C ZY 1 | |
| 3,270 % | TAKE-TWO INTERACT. SOFTW. | |
| 57,570 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 51,200 % | USA | |
| 11,620 % | China | |
| 7,850 % | Kayman Inseln | |
| 7,370 % | Niederlande | |
| 4,690 % | Deutschland | |
| 4,100 % | Luxemburg | |
| 3,420 % | Polen | |
| 3,240 % | Schweiz | |
| 2,820 % | Mauritius | |
| 2,020 % | Gro britannien | |
| 1,660 % | Zypern | |
| 0,010 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 77,180 % | US Dollar | |
| 16,160 % | Euro | |
| 3,420 % | Polnischer Zloty | |
| 3,240 % | Schweizer Franken |
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