DAX
19.478
-0,274
MDAX
27.061
-1,010
TecDAX
3.415
-0,167
NASDAQ 1..
20.564
+0,975
DOW JONE..
42.308
-0,261
S&P500 I..
5.842
+0,238
L&S BREN..
71,00
-0,880
Gold
2.778
+0,114
EUR/USD
1,0825
+0,055
Bitcoin ..
72.341
-0,395

G&G ValueInvesting-DLS - R EUR DIS Fonds

WKN: A2PF09 ISIN: DE000A2PF094


95.57  EUR
1,089 +1,03
Börse Fondsges. in EUR
Stand 29.10.24 - 08:00:00 Uhr
(E)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Hedgefonds
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
2,00 %
Art Ausschüttend
(zuletzt 30.10.20   0,05 EUR)
Fondsvolumen 3,46 Mio. EUR
Symbol --
ISIN DE000A2PF094
Portrait

(E)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
jährlich
Geschäftsjahr (Beginn) 01.09.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager Heinrich Gies..
Auflagedatum 16.09.19
Zugelassen in DE
Verwaltungsvergütung 1,73 %
Performancegebühr Ja

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
11,00 -6,3 % -3,6 %
11,33 +35,6 % +89,1 %
11,33 +35,6 % +89,1 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
40,5 % Konsumg ter
30,7 % Informationstechnologie..
15,2 % Finanzdienstleistungen
6,6 % Industrie
3,9 % Gesundheitsdienstleistu..
Nach Ländern
51,2 % USA
11,6 % China
7,8 % Kayman Inseln
7,4 % Niederlande
4,7 % Deutschland

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
95,57
29.10.24 08:00 -- 4

Strategie

Der G&G ValueInvesting-DLS Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Dabei wird die Erzielung einer Rendite bei angemessenem Risiko angestrebt. Gemäß der Anlagestrategie kann der Fonds sowohl von steigenden Aktienkursen (Long-Seite) als auch von fallenden Aktienpreisen (Short-Seite) profitieren. Die Anlagestrategie des Fonds beinhaltet einen aktiven Managementprozess. Der Fonds bildet weder einen Wertpapierindex ab, noch orientiert sich die Gesellschaft für den Fonds an einem festgelegten Vergleichsmaßstab. Dies bedeutet, dass der Fondsmanager die für den Fonds zu erwerbenden Vermögensgegenstände auf Basis eines festgelegten Investitionsprozesses aktiv identifiziert, im eigenen Ermessen auswählt und nicht passiv einen Referenzindex nachbildet. Grundlage des Investitionsprozesses ist ein etablierter Research Prozess, bei dem der Fondsmanager potentiell interessante Unternehmen, Regionen, Staaten oder Wirtschaftszweige insbesondere auf Basis von Datenbankanalysen, Unternehmensberichten, Wirtschaftsprognosen, öffentlich verfügbaren Informationen und persönlichen Eindrücken und Gesprächen analysiert. Nach Durchführung dieses Prozesses entscheidet der Fondsmanager unter Beachtung der gesetzlichen Vorgaben und Anlagebedingungen über den Kauf und Verkauf des konkreten Vermögensgegenstandes.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name HANSAINVEST Hanseatisch..
Anschrift Kapstadtring 8
22297 Hamburg , DE
Internet www.hansainvest.com
Verwahrstelle Kreissparkasse Köln

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  40,480 % Konsumg ter
  30,700 % Informationstechnologie/ Telekommunika..
  15,200 % Finanzdienstleistungen
  6,590 % Industrie
  3,910 % Gesundheitsdienstleistungen
  3,120 % Versorger
  0,000 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
6,260 % DUOLINGO INC. A DL-,0001
4,770 % ALIBABA GR.HLDG SP.ADR 8
4,430 % JD.COM SP.ADR A1 DL-00002
4,310 % PROSUS NV EO -,05
4,210 % UBER TECH. DL-,00001
4,100 % SPOTIFY TECH. S.A. EUR 1
4,090 % BAIDU A ADR DL-,000000625
3,570 % MICROSOFT DL-,00000625
3,420 % CD PROJEKT S.A. C ZY 1
3,270 % TAKE-TWO INTERACT. SOFTW.
57,570 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  51,200 % USA
  11,620 % China
  7,850 % Kayman Inseln
  7,370 % Niederlande
  4,690 % Deutschland
  4,100 % Luxemburg
  3,420 % Polen
  3,240 % Schweiz
  2,820 % Mauritius
  2,020 % Gro britannien
  1,660 % Zypern
  0,010 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  77,180 % US Dollar
  16,160 % Euro
  3,420 % Polnischer Zloty
  3,240 % Schweizer Franken
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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