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Basisinformationsblatt (BIB) | |
30.09.2023 | Jahresbericht |
31.03.2024 | Halbjahresbericht |
08.02.2024 | Verkaufsprospekt |
Fondskategorie | Immobilien Eu.. | ||
Währung | EURO | ||
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5,25 % | ||
Laufende
Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
2,11 % | ||
|
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Fondsvolumen | 638,04 Mio. EUR | ||
Symbol | QU90 | ||
ISIN | DE000A2PE1X0 | ||
|
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Portrait |
Performance | ||
---|---|---|
Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
66,58 | -16,5 % | -- |
11,38 | +24,5 % | +88,6 % |
Nach Bestandteilen | |
60,3 % | Büro |
16,4 % | Logistik |
12,3 % | Handel/Gastro |
5,5 % | Wohnen |
3,4 % | Kfz |
Nach Ländern | |
24,5 % | Deutschland |
23,3 % | Frankreich |
19,0 % | Niederlande |
12,3 % | Portugal |
6,7 % | Belgien |
LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
---|---|---|---|---|---|
-- | -- | -- | -- | -- | -- |
Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
---|---|---|---|---|---|
Fondsges. in EUR |
25,62
|
29.08.24 | 08:00 | -- | 4 |
Hamburg |
19,54
|
30.08.24 | 16:43 | 1.100 | 2 |
Als Anlageziel für den Fonds werden regelmäßige Erträge aufgrund zufließender Mieten sowie eine moderate Wertsteigerung angestrebt. Damit soll eine angemessene Rendite für den Anleger erzielt werden. Zur Erreichung des Anlageziels ist beabsichtigt, ein Portfolio mit mehreren (ggf. indirekt gehaltenen) Immobilien entsprechend dem Grundsatz der Risikomischung und unter Berücksichtigung von ökologischen Merkmalen aufzubauen. Die Rendite wird mittels BVI-Methode ermittelt (siehe auch Kapitel 12 des Verkaufsprospekts). Der Fonds wird fortlaufend mehr als 50 % seines Aktivvermögens in Immobilien und Immobilen-Gesellschaften im Sinne von § 2 Abs. 9 InvStG investieren, die in einem Mitgliedstaat der Europäischen Union oder in einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum belegen sind. Die Gesellschaft darf zudem bis zu 15 % des Wertes des Fonds in Staaten außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums (davon jeweils bis zu 15 % des Wertes des Fonds im Vereinigten Königreich Großbritannien und Nordirland und der Schweiz sowie jeweils bis zu 10 % des Wertes des Fonds in den Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada und Australien) investieren.
Name | Real I.S. AG Gesellscha.. |
Anschrift |
Innere Wiener Straße
17 81667 München , DE |
Internet | www.realisinvest.de |
Verwahrstelle | Hauck Aufhäuser Lampe P.. |
60,280 % | Büro | |
16,390 % | Logistik | |
12,260 % | Handel/Gastro | |
5,500 % | Wohnen | |
3,370 % | Kfz | |
2,150 % | Andere | |
0,050 % | Freizeit |
24,510 % | Deutschland | |
23,330 % | Frankreich | |
19,000 % | Niederlande | |
12,270 % | Portugal | |
6,690 % | Belgien | |
5,720 % | Luxemburg | |
5,150 % | Irland | |
3,340 % | Österreich |