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Capitulum Sustainable Local Currency Bond Fonds UI - P EUR DIS Fonds
WKN: A2PB6P ISIN: DE000A2PB6P8
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Renten Intern.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 3 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,10 % | ||
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| Fondsvolumen | 497,94 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | DE000A2PB6P8 | ||
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 3,76 | +7,9 % | +8,6 % |
| 4,80 | +7,8 % | -5,5 % |
| 11,89 | +33,3 % | +94,2 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen |
| Nach Ländern | |
| 55,1 % | Supranational |
| 8,8 % | Niederlande |
| 6,9 % | USA |
| 2,5 % | Rumänien |
| 1,9 % | Frankreich |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
83,26
|
21.11.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Fonds strebt als Anlageziel eine angemessene und stetige Wertentwicklung an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds mindestens 51% seines Wertes in Schuldverschreibungen in den weltweiten Lokalwährungen außerhalb des Euros. Davon werden überwiegend Wertpapiere aus Schwellenländern (Nicht-Industrieländer) sowie Anlagen von Emittenten (auch aus Industrieländern) mit Kreditbezug (z.B. über eine Credit-Linked-Note-Verbindung) zu den vorgenannten Ländern oder deren jeweiligen lokalen Währungen, sofern das Fondsmanagement diese als aussichtsreich bewertet, erworben. Ein Schwerpunkt liegt auf Wertpapieren nachhaltiger Emittenten wie Förderbanken, supra-nationaler Institutionen, Staaten oder staatsnahe Aussteller. Gemäß des individuellen Nachhaltigkeitsverständnisses des Anlageberaters erfolgt eine verantwortungsvolle Anlage im Rahmen eines mehrstufigen Anlageprozesses. Alle Schuldverschreibungen oder deren Emittenten müssen bei Erwerb über ein Rating von mindestens B- verfügen. ABS und ähnliche Vermögensanlagen und Schuldscheindarlehen müssen über ein Mindestrating von S&P/Fitch = BBB- oder Moody's = Baa3 verfügen. Dieser Fonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale im Sinne des Artikel 8 der Offenlegungs-Verordnung (Verordnung (EU) 2019/2088). Weiterführende Informationen können dem Abschnitt 'Anlagegrundsätze und Anlagepolitik' des Verkaufsprospektes des Fonds entnommen werden.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Universal-Investment-Ge.. |
|---|---|
| Anschrift |
Theodor-Heuss-Allee
70 D-60486 Frankfurt am Main , DE |
| Internet | www.universal-investment.com |
| Verwahrstelle | State Street Bank Inter.. |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 1,740 % | WORLD BK 23/28 MTN | |
| 0,840 % | EIB EUR.INV.BK 19/29 MTN | |
| 0,830 % | AIIB 20/25 MTN | |
| 0,830 % | EBRD 23/26 MTN | |
| 0,780 % | EBRD 21/27 MTN | |
| 0,780 % | CORP.ANDINA 18/28 MTN | |
| 0,720 % | EBRD 23/25 MTN | |
| 0,680 % | INTERN.FIN. 23/28 MTN | |
| 0,670 % | Asian Development Bank ZY-Zero Med.-Te.. | |
| 0,650 % | WORLD BK 23/28 MTN | |
| 91,480 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 55,070 % | Supranational | |
| 8,770 % | Niederlande | |
| 6,900 % | USA | |
| 2,490 % | Rumänien | |
| 1,950 % | Frankreich | |
| 1,820 % | Großbritannien | |
| 1,610 % | Norwegen | |
| 1,440 % | Ungarn | |
| 1,410 % | Uruguay | |
| 1,380 % | Singapur | |
| 1,290 % | Österreich | |
| 1,040 % | Kasse | |
| 1,020 % | Neuseeland | |
| 0,920 % | Deutschland | |
| 0,510 % | Peru | |
| 0,490 % | Island | |
| 0,400 % | Australien | |
| 0,310 % | Luxemburg | |
| 0,280 % | Schweden | |
| 0,260 % | Spanien | |
| 0,240 % | Südkorea | |
| 0,240 % | Tschechien | |
| 0,210 % | Kolumbien | |
| 0,190 % | Finnland | |
| 0,180 % | Chile | |
| 0,130 % | Kanada | |
| 9,450 % | übrige Länder |
Währungen
| Anteil | Währung | |
|---|---|---|
| 10,650 % | US Dollar | |
| 3,750 % | Euro | |
| 3,440 % | Indische Rupie | |
| 3,160 % | Südafrikanischer Rand | |
| 3,000 % | Indonesische Rupiah | |
| 2,960 % | Polnischer Zloty | |
| 2,890 % | Brasilianische Real | |
| 2,860 % | Ungarische Forint | |
| 2,830 % | Mexikanische Peso Nuevo | |
| 2,810 % | Rumänischer Leu | |
| 2,580 % | Uruguayanische Peso Uruguayo | |
| 2,460 % | Malaysische Ringgit | |
| 2,460 % | Kolumbianischer Peso | |
| 2,310 % | Peruanischer Nuevo Sol | |
| 2,240 % | Tschechische Kronen | |
| 2,130 % | Kasachischer Tenge | |
| 2,050 % | Australische Dollar | |
| 2,050 % | Neuseeland-Dollar | |
| 1,900 % | Philippinischer Peso | |
| 1,890 % | Norwegische Krone | |
| 1,850 % | Pfund Sterling | |
| 1,810 % | Dominikanischer Peso | |
| 1,690 % | Türkische Lira | |
| 1,660 % | Schweizer Franken | |
| 1,590 % | Usbekistanischer So'm | |
| 1,570 % | Russischer Rubel | |
| 1,500 % | Chilenischer Peso | |
| 1,430 % | Vietnamesischer New Dong | |
| 1,380 % | Singapur-Dollar | |
| 1,310 % | Costa Rica Colón | |
| 1,160 % | Ägyptisches Pfund | |
| 1,130 % | Japanische Yen | |
| 1,030 % | Chinesischer Renminbi Yuan | |
| 1,030 % | Kanadische Dollar | |
| 1,030 % | Nigerianischer Naira | |
| 1,030 % | Bangladesch Taka | |
| 1,010 % | Südkoreanischer Won | |
| 0,900 % | Kenia-Schilling | |
| 0,900 % | Ghana Cedi | |
| 0,890 % | Schwedische Krone | |
| 0,860 % | Aserbeidschanische Manat | |
| 0,830 % | Thailändischer Baht | |
| 0,750 % | Argentinischer Peso | |
| 0,730 % | Georgischer Lari | |
| 0,720 % | Uganda-Schilling | |
| 0,660 % | Sambia Kwacha | |
| 0,650 % | Jamaikanischer Dollar | |
| 0,570 % | Pakistanische Rupie | |
| 0,490 % | Isländische Krone | |
| 0,470 % | Mongolei Tögrög | |
| 0,400 % | Serbischer Dinar | |
| 0,380 % | Armenische Dram | |
| 0,380 % | Angolanischer Kwanza Reajustado | |
| 0,350 % | Tansania Schilling | |
| 0,300 % | Tunesischer Dinar | |
| 0,270 % | Paraguay Guaraní | |
| 0,240 % | Guatemala Quetzal | |
| 0,200 % | Sri-Lanka-Rupie | |
| 0,200 % | Botswana Pula | |
| 0,190 % | CFA-Franc (West) | |
| 0,170 % | Ukrainische Hryvnia | |
| 3,870 % | übrige Währungen |
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