Berenberg Multi Asset Balanced - M A EUR ACC Fonds
WKN: A2P9Q3 ISIN: DE000A2P9Q30
Verkaufsunterlagen (PDF)
| Basisinformationsblatt (BIB) | |
| 31.12.2023 | Jahresbericht |
| 30.06.2023 | Halbjahresbericht |
| 18.03.2024 | Verkaufsprospekt |
Stammdaten
| Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 0 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
0,90 % | ||
|
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| Fondsvolumen | 329,32 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | DE000A2P9Q30 | ||
|
|
|||
| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 4,98 | +9,6 % | -- |
| 9,57 | +22,2 % | +85,0 % |
| 9,57 | +22,2 % | +85,0 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 11,0 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| 10,4 % | Informationstechnologie.. |
| 6,1 % | Sonstige Konsumgüter |
| 4,7 % | Industrie |
| 4,5 % | Finanzdienstleistungen |
| Nach Ländern | |
| 11,2 % | Großbritannien |
| 10,6 % | USA |
| 9,8 % | Deutschland |
| 7,5 % | Irland |
| 5,1 % | Frankreich |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
115,53
|
19.07.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Der Fonds ist aktiv gemanagt. Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds weltweit in bedeutende Märkte mit europäischem Schwerpunkt. Der Fonds ist ein ausgewogenes Portfolio bestehend aus Aktien, Renten aber auch anderen Anlageklassen mit einem vermögensverwaltenden Charakter. Der Anteil an Aktien besteht überwiegend aus Einzelinvestments. Publikumsfonds, Exchange Traded Funds (ETFs) und Zertifikate sollen als Portfoliobeimischung dienen. Im Rentenbereich wird schwerpunktmäßig in Papiere guter Bonität mit mittlerer Laufzeit investiert. Neben Staatsanleihen und Pfandbriefen soll ebenfalls in Unternehmensanleihen diversifiziert werden. Der Fonds wird nicht mit Bezug auf eine Benchmark gemanagt.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | Universal-Investment-Ge.. |
| Anschrift |
Theodor-Heuss-Allee
70 D-60486 Frankfurt am Main , DE |
| Internet | www.universal-investment.com |
| Verwahrstelle | BNP Paribas S.A. Nieder.. |
Bestandteile
| 10,960 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 10,380 % | Informationstechnologie/ Telekommunika.. | |
| 6,120 % | Sonstige Konsumgüter | |
| 4,670 % | Industrie | |
| 4,510 % | Finanzdienstleistungen | |
| 1,050 % | Barmittel | |
| 62,310 % | übrige Bestandteile |
Größte Positionen
| 6,820 % | INVESC.PHYS.MKT.ETC00 XAU | |
| 3,070 % | GOLDM.S.INTL NOTE 73 | |
| 2,720 % | WITR COM.SEC.Z06/UN. IND. | |
| 2,570 % | ASTRAZENECA PLC DL-,25 | |
| 2,310 % | Plenum Insurance Capital Fund Nam.-Ant.. | |
| 2,170 % | NOVO-NORDISK AS B DK 0,1 | |
| 1,920 % | GAM STAR-CAT BD INST.A.DL | |
| 1,850 % | SAP SE O.N. | |
| 1,790 % | ASML HOLDING EO -,09 | |
| 1,530 % | DAVIDE CAMPARI-MIL.EO-,01 | |
| 73,250 % | übrige Positionen |
Länder
| 11,180 % | Großbritannien | |
| 10,550 % | USA | |
| 9,840 % | Deutschland | |
| 7,480 % | Irland | |
| 5,140 % | Frankreich | |
| 5,110 % | Schweiz | |
| 4,890 % | Niederlande | |
| 4,730 % | Italien | |
| 3,660 % | Dänemark | |
| 3,350 % | Jersey | |
| 3,320 % | Spanien | |
| 3,230 % | Schweden | |
| 2,960 % | Österreich | |
| 1,940 % | Kanada | |
| 1,600 % | Luxemburg | |
| 1,390 % | Belgien | |
| 1,050 % | Kasse | |
| 0,950 % | Portugal | |
| 0,950 % | Tschechien | |
| 0,630 % | Ungarn | |
| 0,500 % | Polen | |
| 0,500 % | Supranational | |
| 0,330 % | Bermuda | |
| 0,320 % | Australien | |
| 0,320 % | San Marino | |
| 0,310 % | Finnland | |
| 0,310 % | Japan | |
| 0,310 % | Slowenien | |
| 0,310 % | Slowakei | |
| 0,270 % | Guernsey | |
| 0,210 % | Estland | |
| 0,190 % | Indien | |
| 12,170 % | übrige Länder |
Währungen
| 63,200 % | Euro | |
| 15,060 % | US Dollar | |
| 4,520 % | Schweizer Franken | |
| 2,950 % | Schwedische Krone | |
| 2,630 % | Pfund Sterling | |
| 2,510 % | Dänische Kronen | |
| 1,320 % | Kanadische Dollar | |
| 7,810 % | übrige Währungen |
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen.
Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine
Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des
Wertpapiers.
Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
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Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
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Datenquelle "Morningstar Rating":
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