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Vermögenswerte Global VV - R EUR DIS Fonds
WKN: A2P5B7 ISIN: DE000A2P5B72
Verkaufsunterlagen (PDF)
Stammdaten
| Fondskategorie | Gemischte Fon.. | ||
|---|---|---|---|
| Währung | EURO | ||
| Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft | 5 % | ||
|
Laufende Kosten
Kosten der Fondsgesellschaft im letzten Geschäftsjahr. Die Kennzahl "Laufende Kosten" ersetzt die bisherige Kennzahl "TER". |
1,71 % | ||
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| Fondsvolumen | 187,10 Mio. EUR | ||
| Symbol | -- | ||
| ISIN | DE000A2P5B72 | ||
|
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| Portrait | |||
Indexvergleich (in Euro)
| Performance | ||
|---|---|---|
| Volatilität | 1 Jahr | 5 Jahre |
| 7,27 | +19,0 % | -- |
| 11,89 | +29,1 % | +93,3 % |
| 11,89 | +29,1 % | +93,3 % |
Vergleichsindex (MSCI World)
Zusammensetzung
| Nach Bestandteilen | |
| 18,6 % | Informationstechnologie |
| 15,3 % | Gesundheitsdienstleistu.. |
| 10,1 % | Gold |
| 8,7 % | Renten EUR Unternehmens |
| 8,4 % | Finanzdienstleistungen |
| Nach Ländern | |
| 93,9 % | Global |
| 6,1 % | Liquidität |
| 0,0 % | übrige Länder |
Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds
| LiveTrading | Geld | Brief | Datum | Zeit | Gestellte Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Börse | Aktuell | Datum | Zeit | Volumen | Anzahl Kurse |
|---|---|---|---|---|---|
| Fondsges. in EUR |
141,73
|
13.12.24 | 08:00 | -- | 4 |
Strategie
Ziel der Anlagepolitik des Vermögenswerte Global VV ('Fonds') ist es unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs zu erzielen. Der Fonds strebt eine vollständige Investition seines Vermögens in Wertpapiere an. Das Fondsmanagement beabsichtigt min. 25% in Aktien zu investieren, das Portfolio kann aber je nach Marktgegebenheiten überwiegend in Aktien investiert sein. Als weitere Anlageinstrumente sind Renten, Geldmarktinstrumente, strukturierte Produkte, Investmentanteile, Derivate, Bankguthaben und sonstige Anlageinstrumente, unter Einhaltung der Besonderen Anlagebedingungen, vorgesehen.Unter Berücksichtigung von Konjunkturzyklen wird entschieden welche Investmentstrategien die bestmöglichen Erfolge haben könnten. Dabei wird sich nicht auf einen Investmentstil festgelegt. Unter anderem können Value-Investing mit Quality-Growth Ansätzen kombiniert oder gewechselt sowie antizyklisch investiert werden. Durch die Kombination der verschiedenen Investitionsstile (wie Quality-Growth und Value-Investing), wird ein Aktienportfolio angestrebt, dass sich in verschiedenen Konjunkturphasen nachhaltig bewähren soll. Weiterhin darf der Fonds vollständig in Geldmarktinstrumente und Bankguthaben investieren.
Portrait
Fondsgesellschaft
| Name | IPConcept (Luxemburg) S.A |
|---|---|
| Anschrift |
rue Thomas Edison
4 L-1445 Luxemburg-Strassen , LU |
| Internet | www.ipconcept.com |
| Verwahrstelle | DZ PRIVATBANK S.A. |
Bestandteile
| Anteil | Bestandteil | |
|---|---|---|
| 18,550 % | Informationstechnologie | |
| 15,320 % | Gesundheitsdienstleistungen | |
| 10,050 % | Gold | |
| 8,740 % | Renten EUR Unternehmens | |
| 8,430 % | Finanzdienstleistungen | |
| 7,190 % | Industrie | |
| 6,790 % | Renten EUR Staatsanleihen | |
| 6,120 % | Liquidität | |
| 5,580 % | Renten USD Staatsanleihen | |
| 5,370 % | Nicht-Basiskonsumgüter | |
| 3,960 % | Telekommunikation | |
| 1,770 % | Basiskonsumgüter | |
| 1,230 % | Sonstige Schuldner | |
| 0,930 % | Renten DKK Staatsanleihen |
Größte Positionen
| Anteil | Position | |
|---|---|---|
| 4,670 % | Microsoft Corp. | |
| 3,270 % | SAP SE | |
| 2,800 % | Novo-Nordisk AS | |
| 2,630 % | Alphabet Inc. Reg. | |
| 2,380 % | NetApp Inc. | |
| 2,200 % | Münchener Rückvers.-Ges. AG | |
| 2,190 % | Linde plc | |
| 2,140 % | Allianz SE | |
| 2,100 % | Wolters Kluwer N.V. | |
| 2,100 % | PayPal Holdings Inc. | |
| 73,520 % | übrige Positionen |
Länder
| Anteil | Land | |
|---|---|---|
| 93,880 % | Global | |
| 6,120 % | Liquidität | |
| 0,000 % | übrige Länder |
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