DAX
21.962
+3,139
MDAX
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+1,412
TecDAX
3.542
+3,453
NASDAQ 1..
18.819
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DOW JONE..
39.838
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S&P500 I..
5.407
+2,291
L&S BREN..
65,845
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Gold
3.298
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EUR/USD
1,1342
-0,075
Bitcoin ..
93.927
+0,287

La Française Systematic Global Listed Infrastructure - RC EUR ACC Fonds

WKN: A2P4YW ISIN: DE000A2P4YW1


11.97  EUR
-0,083 -0,01
Börse Fondsges. in EUR
Stand 22.04.25 - 08:00:00 Uhr
(D)
Realtime

Stammdaten

Fondskategorie Branche: Infr..
Währung EURO
Ausgabeaufschlag Fondsgesellschaft 5 %
Laufende Kosten
1,91 %
Art Thesaurierend
Fondsvolumen 16,70 Mio. EUR
Symbol --
ISIN DE000A2P4YW1
Portrait

(D)

Benchmark MSCI WOR..
Ausschüttungs-
intervall
--
Geschäftsjahr (Beginn) 01.01.
Ursprungsland Deutschland
Fondsmanager Team La Franç..
Auflagedatum 20.07.20
Zugelassen in AT, DE
Verwaltungsvergütung 1,5 %
Performancegebühr --

Indexvergleich (in Euro)

Performance
Volatilität 1 Jahr 5 Jahre
10,63 +15,0 % --
16,97 +0,4 % +84,6 %
Chart

Zusammensetzung

Nach Bestandteilen
18,8 % Versorger Gas
18,7 % Versorger umfassend
14,0 % Versorger Strom konvent..
11,6 % Erdöl-,Erdgas Transport
8,9 % Airport Service
Nach Ländern
33,4 % USA
14,8 % Italien
13,7 % Kanada
6,4 % Spanien
5,8 % Frankreich

Alle Handelsplätze im Vergleich Fonds

LiveTrading Geld Brief Datum Zeit Gestellte Kurse
-- -- -- -- -- --
Börse Aktuell Datum Zeit Volumen Anzahl Kurse
Fondsges. in EUR
11,97
22.04.25 08:00 -- 4

Strategie

Das Anlageziel des Fondsmanagements ist ein möglichst hoher Wertzuwachs. Um dieses Anlageziel zu erreichen, investiert der Fonds schwerpunktmäßig in Aktien börsennotierter Infrastrukturgesellschaften. Der Fonds orientiert sich als Vergleichsmaßstab am NMX Infrastructure Composite TR Index (EUR). Der Fonds bildet den Vergleichsmaßstab nicht nach, ist aber bestrebt, dessen Wertentwicklung zu übertreffen. Deshalb kann er wesentlich - sowohl positiv als auch negativ - vom Vergleichsmaßstab abweichen. Die Aktienauswahl erfolgt bei aktivem Management, indem das Regelwerk von La Française Systematic Asset Management zur Aktienselektion angewandt wird. Im Vordergrund steht die Auswahl der Einzeltitel. Diese obliegt dem Fondsmanagement und erfolgt nach einem rein systematischen Punktesystem auf Basis von Rangfolgen, wobei auch Nachhaltigkeitskriterien und gute Unternehmensführung berücksichtigt werden. Der Auswahlprozess wird regelmäßig wiederholt. Ziel ist eine Liste von mindestens 45 Aktien, die gleichgewichtet in den Fonds gekauft werden. Die Länder- und Sektorengewichtung ergibt sich aus der regelmäßig überprüften Einzeltitelselektion. Der Fonds kann derivative Instrumente einsetzen, um Marktrisiken (insbesondere Aktienmarkt-, Zins- und/oder Fremdwährungsrisiken) zeitweise zu verringern. Ferner kann der Fonds solche Instrumente einsetzen, um Marktrisiken zeitweise zu steigern. Der Fonds eignet sich für Anleger, die einen langfristigen Anlagehorizont von mindestens fünf Jahren haben.

Portrait


Fondsgesellschaft

Name La Française Systematic..
Anschrift Neue Mainzer Str. 80
60311 Frankfurt am Main , DE
Internet www.la-francaise-systematic-am.com
Verwahrstelle BNP Paribas S.A., Niede..

Bestandteile

Anteil Bestandteil
  18,810 % Versorger Gas
  18,670 % Versorger umfassend
  14,030 % Versorger Strom konventionell
  11,560 % Erdöl-,Erdgas Transport
  8,880 % Airport Service
  7,370 % Transport Schiene
  6,550 % Immobilien
  5,890 % Transport Straße und Schiene
  2,000 % Medien
  1,940 % Telekommunikation
  1,940 % Telekommunikationsdienste, Breitband I..
  1,900 % Transportservice
  0,400 % Barmittel
  0,060 % übrige Bestandteile

Größte Positionen

Anteil Position
2,330 % REN-REDES ENERGET. A EO 1
2,270 % ENGIE S.A. INH. EO 1
2,260 % CROWN CASTLE INC.
2,220 % ENAGAS INH. EO 1,50
2,210 % REDEIA CORPO EO-,50
2,200 % CONSOLIDATED EDISON
2,190 % ITALGAS S.P.A. O.N.
2,180 % SNAM S.P.A.
2,180 % APA GROUP STPLD. SECS.
2,180 % HERA S.P.A. EO 1
77,780 % übrige Positionen

Länder

Anteil Land
  33,370 % USA
  14,790 % Italien
  13,730 % Kanada
  6,390 % Spanien
  5,790 % Frankreich
  4,040 % Australien
  4,040 % Großbritannien
  3,570 % Singapur
  2,330 % Portugal
  2,070 % Hong Kong
  2,040 % Japan
  1,970 % Deutschland
  1,850 % Niederlande
  1,820 % Bermuda
  1,770 % Schweiz
  0,400 % Kasse
  0,030 % übrige Länder

Währungen

Anteil Währung
  33,370 % US Dollar
  32,920 % Euro
  13,730 % Kanadische Dollar
  4,040 % Australische Dollar
  4,040 % Pfund Sterling
  3,890 % Hongkong-Dollar
  3,570 % Singapur-Dollar
  2,040 % Japanische Yen
  1,780 % Schweizer Franken
  0,620 % übrige Währungen
Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor Sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers.

Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.
Informationen zu einer möglichen Haftungsfreistellung der Verwahrstelle (früher als Depotbank bezeichnet) finden Sie regelmäßig in den Verkaufsunterlagen der jeweiligen Fonds.
Datenquelle "Fondsprospekte":
FWW
FWW
[
]
Datenquelle "S&P Rating":
S&P Global
© Standard & Poor's Financial Services LLC. Alle Rechte vorbehalten.
[
]
Datenquelle "Morningstar Rating":
© 2010 Morningstar Inc. [
]
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